Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ИРБИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ИРБИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 51 359 | 55 947 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 409 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 409 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 50 950 | 55 947 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 768 | 24 372 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 983 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 632 | 27 029 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 567 | 4 546 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 833 | 61 921 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 506 | 380 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 506 | 380 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 32 327 | 61 541 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 622 | 31 004 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 111 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 578 | 26 142 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 40 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 802 | 4 395 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 174 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 51 359 | 55 947 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 025 | 3 545 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 850 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 175 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 159 | 36 538 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 26 159 | 36 538 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 175 | 15 864 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 802 | 1 215 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 373 | 14 649 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 833 | 61 921 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 915 | 3 312 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 850 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 065 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 605 | 36 654 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 22 605 | 36 654 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 313 | 21 955 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 357 | 2 532 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 956 | 19 423 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 121 | 2 362 |
| Выручка за предыдущий год | 20 412 | 24 626 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 291 | 22 264 |
| Выручка за отчетный год | 23 196 | 19 317 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 717 | 574 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 856 | 574 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 913 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 948 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 479 | 18 743 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 606 | 2 362 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 515 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 137 | 291 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 565 | 50 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 284 | 333 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 121 | 359 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 808 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 172 | 2 436 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 849 | 4 439 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 065 | 287 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 56 | 72 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 27 | 58 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 110 | 233 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 110 | 233 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 065 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 233 тыс. ₽ |
| Активы | 55,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 |
| Коэффициент автономии | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 14,78 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,6 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 475 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 3,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.