Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕДИНАЯ ЕВРОПА", Ульяновского лесопарка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕДИНАЯ ЕВРОПА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 665 952 | 611 257 | 604 115 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 332 156 | 331 278 | 330 438 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 93 | 77 | 61 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 812 | 926 | 116 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 328 992 | 328 992 | 328 992 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 259 | 1 283 | 1 269 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 333 796 | 279 979 | 273 677 |
| Запасы на конец отчетного года | 121 | 4 | 4 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 172 603 | 13 303 | 16 919 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 160 694 | 266 497 | 256 652 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 378 | 176 | 101 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 664 251 | 665 952 | 611 257 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 339 134 | 332 156 | 331 278 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 109 | 93 | 77 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 916 | 1 812 | 926 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 328 992 | 328 992 | 328 992 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 117 | 1 259 | 1 283 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 325 117 | 333 796 | 279 979 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 | 121 | 4 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 160 222 | 172 603 | 13 303 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 164 498 | 160 695 | 266 497 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 383 | 378 | 176 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 665 952 | 611 257 | 604 115 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 630 818 | 549 985 | 551 002 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 625 000 | 625 000 | 625 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 818 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 595 | 1 625 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 600 | 1 600 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 25 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 138 | 59 677 | 51 488 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 215 | 575 | 662 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 889 | 52 864 | 44 636 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 034 | 6 238 | 6 190 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 664 251 | 665 952 | 611 258 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 630 805 | 630 818 | 549 985 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 625 000 | 625 000 | 625 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 805 | 5 818 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 595 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 600 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 450 | 35 138 | 59 678 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 067 | 2 215 | 575 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 029 | 26 889 | 52 864 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 355 | 6 034 | 6 238 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 223 | ||
| Выручка за предыдущий год | 101 025 | 77 606 | 85 598 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 80 802 | 85 242 | 87 749 |
| Выручка за отчетный год | 77 606 | 85 598 | 84 742 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 346 | 16 956 | 16 530 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 85 242 | 87 749 | 85 715 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 25 611 | 10 346 | 16 956 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 152 | 3 281 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 18 874 | 20 686 | 22 685 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 311 | 250 | 254 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 597 | 100 408 | 229 429 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 026 | 182 212 | 231 076 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 895 | 152 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 18 843 | 18 874 | 20 686 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 76 | 311 | 250 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 196 | 5 597 | 100 408 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 680 | 6 026 | 182 212 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 442 | 14 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 935 | 280 | 383 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 142 | 24 | |
| Прочее за предыдущий год | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 280 | 383 | 2 221 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 142 | 24 | |
| Прочее за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 | 1 017 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 | 1 017 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 442 | 14 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 625 000 | 625 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 818 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 630 818 | 549 985 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 625 000 | 625 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 549 985 | 551 002 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 017 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 017 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 017 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 017 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 833 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 80 833 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 833 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 80 833 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 549 985 | 551 002 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 630 819 | 549 986 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 95 990 | 82 731 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 93 321 | 81 170 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 669 | 1 561 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 102 423 | 94 244 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 946 | 8 426 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 82 938 | 69 663 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 13 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 741 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 568 | 16 155 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 30 346 | 4 990 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 311 856 | 30 866 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 205 910 | 7 755 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 105 946 | 23 111 | |
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 281 510 | 25 876 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 180 | 76 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 281 330 | 25 800 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 449 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 | 206 804 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 206 804 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 117 | 200 355 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 717 | 355 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 23 400 | 200 000 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -80,8 млн ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Активы | 611,3 млн ₽ | 604,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,69 | 5,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,69 | 5,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,47 | 4,99 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -13,2 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 220 дн. | 190 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,32 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.