Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТА-ТРАНС-ИНВЕСТ", Москва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТА-ТРАНС-ИНВЕСТ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	748 149	868 584	1 484 197	970 397	909 329	963 409	1 023 055	1 124 286	1 126 394	1 142 679	1 497 816	1 515 275
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	449 860	558 851	782 056	735 557	734 110	592 193	614 075	540 860	517 269	519 413	510 530	486 819
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	8 397	58 990	51 166	162 896	159 139	153 192	116 797	37 867	24 664	27 052	36 948	8 896
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года												13 303
Финансовые вложения на конец отчетного года	403 345	448 605	653 377	511 072	511 067	371 863	444 268	466 159	455 771	455 615	453 971	453 598
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	38 118	51 256	77 514	61 589	63 904	67 138	53 010	36 834	36 834	36 745	19 610	11 022
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	298 289	309 734	702 142	234 841	175 219	371 216	408 980	583 425	609 125	623 266	987 286	1 028 456
Запасы на конец отчетного года				1	80	85	88	1	2	5	1	2
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	1 197			1 116		2	292	290	1 001	1 310	882	1 383
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	66 480	109 402	476 417	118 692	65 794	65 317	154 641	91 289	105 161	110 194	460 706	577 945
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	78 524	75 256	221 513	111 762	18 115
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	152 087	124 775	4 195	3 255	91 209	305 761	253 880	491 624	502 749	511 524	525 594	449 053
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		301	17	14	21	51	81	222	213	233	102	74
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	800 350	748 149	868 584	1 484 197	970 397	909 329	963 409	1 106 956	1 117 120	1 126 394	1 291 302	1 497 816
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	455 801	449 860	513 521	782 056	735 557	734 110	592 193	559 505	533 695	517 269	519 413	510 530
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	1 580	8 397	58 990	51 166	162 896	159 139	153 192	70 746	28 821	24 664	27 052	19 455
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года												17 493
Финансовые вложения на конец предыдущего года	410 366	403 345	403 275	653 377	511 072	511 067	371 863	447 654	466 159	455 771	455 615	453 971
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	43 855	38 118	51 256	77 514	61 589	63 904	67 138	41 104	38 714	36 834	36 745	19 610
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	344 550	298 289	355 062	702 141	234 841	175 219	371 216	547 452	583 425	609 125	771 889	987 286
Запасы на конец предыдущего года					1	80	85	5	1	2	5	1
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		1 197			1 116		2	290	290	1 001	1 310	882
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	114 247	66 480	154 732	476 417	118 692	65 794	65 317	128 354	91 289	105 161	110 194	460 706
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	197 242	78 524	75 256	221 513	108 222	18 115					148 623
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	33 060	152 087	124 775	4 195	6 795	91 209	305 761	418 607	491 624	502 749	511 524	525 594
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	1		299	17	14	21	51	196	222	213	233	102
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	748 149	868 584	1 484 197	970 397	909 329	963 409	1 023 055	1 124 286	1 126 394	1 142 679	1 497 816	1 515 275
ИТОГО капитал на конец отчетного года	209 618	280 152	266 029	369 711	618 470	610 636	656 484	757 244	1 124 371	1 131 918	1 470 587	1 498 428
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года					281 923	281 923	281 923	281 923	645 148	645 148	645 148	645 148
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	209 608	280 142	266 019	369 701	336 537	328 703	374 551	475 312	479 213	486 760	825 428	853 269
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года			1 126 744	315 973		141 233	10	2 296	292	5 521	12 320	2 357
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года			838 423	294 431		141 233
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года							10	2 296	292	1 681	5 561	2 357
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года			288 321	21 542						3 840	6 759
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	538 531	588 432	91 424	284 714	290 859	211 540	366 561	364 745	1 731	5 240	14 909	14 490
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	320 432	345 294	20 000	277 500	280 259	656
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	217 841	242 669	70 319	5 179	8 297	208 566	364 657	363 549	549	1 273	841	946
Доходы будущих периодов на конец отчетного года				1 043	1 360	1 360	1 360	317	100	78	56	34
Оценочные обязательства на конец отчетного года	257	469	1 105	992	942	957	545	879	1 082	1 658	3 320	3 878
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года										2 232	10 692
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	800 350	748 149	868 584	1 484 197	970 397	909 329	963 409	1 106 956	1 117 120	1 126 394	1 291 302	1 497 816
ИТОГО капитал на конец предыдущего года		209 618	280 152	266 029	369 711	618 470	610 636	718 831	750 163	1 124 371	1 280 541	1 470 587
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года						281 923	281 923	281 923	281 923	645 148	645 148	645 148
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		209 608	280 142	266 019	369 701	336 537	328 703	436 898	468 231	479 213	635 382	825 428
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	506 374			1 126 744	315 973		141 233	805	2 406	292	5 521	12 320
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	285 989			838 423	294 431		141 233
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года								805	2 406	292	1 681	5 561
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года	220 385			288 321	21 542						3 840	6 759
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	310 645	538 530	588 432	91 424	284 714	290 859	211 540	387 320	364 550	1 731	5 240	14 909
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	306 507	320 432	345 294	20 000	277 500	280 259	656	22 000
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	3 881	217 841	242 669	70 319	5 179	8 297	208 566	364 298	363 549	549	1 273	841
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года					1 043	1 360	1 360	317	122	100	78	56
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	257	257	469	1 105	992	942	957	706	879	1 082	1 658	3 320
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года											2 232

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год					6 474	12 961	6 737				414	2 526
Выручка за предыдущий год			2 347	2 927	14 898	23 094	10 311				1 272	6 437
Себестоимость продаж за предыдущий год			6 779	7 958	8 424	10 133	3 574				858	3 911
Выручка за отчетный год		2 347	2 927	14 898	23 094	10 311	52			1 272	6 437	8 603
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год				6 474	12 961	6 737	43			414	2 526	4 758
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год					3 059
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год	1 634	23 242	30 556	12 568	9 902	10 275	10 468	12 669	12 623	17 871	37 655	44 336
Себестоимость продаж за отчетный год		6 779	7 958	8 424	10 133	3 574	9			858	3 911	3 845
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год						3 059
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год	1 550	1 634	23 242	30 556	12 568	9 902	10 275	12 937	12 669	12 623	17 871	37 655
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	231 785	57 398		121 683			60 047	48 430	13 405	11 025	234 758	38 131
Доходы от участия в других организациях за отчетный год	206 174	132 895	139 096	173 193	24 326	2 190	411	638	2 588
Проценты к получению за отчетный год	9 303	9 295	17 014	14 252	6 942	16 591	18 872	25 747	40 415	39 193	72 213	85 115
Проценты к уплате за отчетный год	7 787	6 749	20 270	21 148	11 853	813	43			614	2 721	2 263
Прочие доходы за отчетный год	144 443	149 983	890 840	368 602	118 816	217 926	304 909	79 616	1 312	1 397	354 933	22
Прочие расходы за отчетный год	118 714	200 352	1 031 475	407 122	176 765	241 899	253 677	44 902	18 287	11 494	154 538	5 165
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	46 958	231 785	57 398		121 684			4 704	48 430	13 405	11 025	234 758
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год	96 531	206 174	132 895	139 096	173 193	24 326	2 190	773	638	2 588		205 667
Проценты к получению за предыдущий год	7 222	9 303	9 295	17 014	14 252	6 942	16 591	16 736	25 747	40 415	39 193	72 213
Проценты к уплате за предыдущий год	12 834	7 787	6 749	20 270	21 148	11 853	813				614	2 721
Прочие доходы за предыдущий год	147 936	144 443	149 983	890 840	368 602	118 816	217 926	14 894	79 616	1 312	1 397	281
Прочие расходы за предыдущий год	190 347	118 714	200 352	1 031 475	407 121	176 765	241 899	14 762	44 902	18 287	11 494	5 553
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	55 530	226 082	70 536		96 678			586	40 184	10 982	7 547	190 046
Текущий налог на прибыль за предыдущий год		18					1 522
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	9 279		13 138	26 258	14 173	2 314	3 235
Прочее за предыдущий год	707				10 833
Текущий налог на прибыль за отчетный год	18					1 522	51
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	40 654	24 618	18 181	10 164
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	18 671	40 654	24 618	18 181	10 164
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		13 138	26 258		2 314	3 235
Прочее за отчетный год				10 833	3
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	226 082	70 536		103 682			45 848	38 414	10 982	7 547	190 046	27 841
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	226 082	70 536		96 677			45 848	38 414	10 982	7 547	190 046	27 841
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год				7 005
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	55 530	226 082	70 536		96 678			586	40 184	10 982	7 547	190 046
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)					281 923	281 923
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	209 608	280 142	266 019	369 701	336 537	328 703
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	209 618	280 152	266 029	369 711	618 470	610 636
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)				281 923	281 923	281 923
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	280 142	266 019	369 701	336 537	328 703	374 551
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	280 152	266 029	369 711	618 470	610 636	656 484
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)				281 923
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	70 534		103 682			45 848
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	70 534		103 682	281 923		45 848
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	70 534		96 677			45 848
Чистая прибыль (ИТОГО)	70 534		96 677			45 848
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)				281 923
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			7 005
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)			7 005	281 923
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		14 124		33 164	7 834
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)		14 124		33 164	7 834
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		14 124		33 164	7 834
Убыток (ИТОГО)		14 124		33 164	7 834
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	280 152	266 029	370 754	619 829	611 996	657 844
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	209 618	280 152	266 029	370 754	619 829	611 996

Движение денежных средств

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год	9 477	7 495	17 190	16 958	11 376	535	1 400	193	1 671	6 542	10 602
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год			7 358	14 227	10 988	535
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	1 825	3 490							1 667	6 441	8 620
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	426	4 005	324	2 731	388		1 400	193	4	101	1 982
Платежи – всего за отчетный год	30 466	42 008	43 043	53 088	29 729	39 815	70 792	37 472	19 901	56 274	40 991
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	13 403	19 773	12 689	8 990	4 530	7 843	10 700	5 343	4 640	7 751	6 977
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	7 108	11 637	6 855	9 085	6 294	8 704	10 481	7 583	11 216	21 331	25 142
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год		1 836	15 796	22 001
Налога на прибыль организаций за отчетный год	15				1 263	1 572		1 284	1 719	24 559	6 110
Прочие платежи за отчетный год	5 238	3 657	1 415	13 012	17 642	21 696	49 611	23 262	2 326	2 633	2 762
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год				140 530	217 785		143 545	48 639	28 914	71 315
Поступления – всего за отчетный год	290 412	688 654	360 993	175 293	219 705	26 857	143 545	48 639	137 714	172 412	72 411
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год				122 390	16 025	7 807	122 700
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год	50	356 692	213	5		10
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	152 287	191 386	187 960	24 415	201 211		150		100 000	100 000
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	138 075	140 576	172 820	28 483	2 469	18 900	20 695	48 639	37 714	72 412
Прочие поступления за отчетный год						140					72 411
Платежи – всего за отчетный год	296 783	1 083 345	367 461	34 763	1 920	39 847			108 800	101 097	109 000
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	678					1 115				1 097
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год		555 527	115 060	33 623
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	294 568	527 818	252 401	1 140	1 920	38 732			108 800	100 000	109 000
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год	1 537
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		307 410	31 845		14 948
Поступления – всего за отчетный год		836 703	609 460	3 519	14 948
Получение кредитов и займов за отчетный год		823 934	427 000	1 000
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год			182 460	2 519	14 948
Платежи – всего за отчетный год		529 293	577 615	22 931					2 451	7 650	9 274
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год		529 293	577 615	22 931
Прочие платежи за отчетный год									2 451
Сальдо денежных потоков за отчетный период				84 988	214 380		74 153	11 360	8 233	13 933
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год	49	1 214			172	388			542	137

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	52 тыс. ₽	—	—	1,3 млн ₽	6,4 млн ₽	8,6 млн ₽
Чистая прибыль	45,8 млн ₽	38,4 млн ₽	11,0 млн ₽	7,5 млн ₽	190,0 млн ₽	27,8 млн ₽
Активы	1,02 млрд ₽	1,12 млрд ₽	1,13 млрд ₽	1,14 млрд ₽	1,50 млрд ₽	1,52 млрд ₽
Капитал и резервы	656,5 млн ₽	757,2 млн ₽	1,12 млрд ₽	1,13 млрд ₽	1,47 млрд ₽	1,50 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	—	—	+406,1 %	+33,6 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,12	1,60	351,89	118,94	66,22	70,98	2,11 ▲	1,89
Коэффициент быстрой ликвидности	1,11	1,60	351,19	118,65	66,15	70,88	1,90 ▲	1,76
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,69	1,35	290,44	97,62	35,25	30,99	1,35 ▲	1,30
Коэффициент автономии	0,64	0,67	1,00	0,99	0,98	0,99	0,65 ▲	0,65
Финансовый рычаг	0,56	0,48	0,00	0,01	0,02	0,01	0,27 ▲	0,30
Рентабельность продаж	-20 048,1 %	—	—	-1 372,4 %	-545,7 %	-460,0 %	12,4 % ▼	20,8 %
Чистая рентабельность	88 169,2 %	—	—	593,3 %	2 952,4 %	323,6 %	7,7 % ▲	14,1 %
Рентабельность активов (ROA)	4,5 %	3,4 %	1,0 %	0,7 %	12,7 %	1,8 %	2,0 % ▼	3,4 %
Рентабельность капитала (ROE)	7,0 %	5,1 %	1,0 %	0,7 %	12,9 %	1,9 %	8,9 % ▼	10,5 %
Оборачиваемость активов	0,00	—	—	0,00	0,00	0,01	0,43 ▼	0,38
Оборачиваемость дебиторской задолженности	1 085 461 дн.	—	—	31 620 дн.	26 124 дн.	24 521 дн.	113 дн. ▼	87 дн.
Оборачиваемость запасов	3 569 дн.	—	—	2 дн.	0 дн.	0 дн.	2 дн. ▲	1 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	14 788 867 дн.	—	—	542 дн.	78 дн.	90 дн.	81 дн. ▼	108 дн.
Финансовый цикл	-13 699 837 дн.	—	—	31 081 дн.	26 045 дн.	24 431 дн.	0 дн. ▼	-31 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,10	0,37	1,00	0,99	0,98	0,99	0,54 ▲	0,49
Модель Альтмана (Z"-счёт)	3,74	5,11	588,59	115,45	63,82	99,79	4,94 ▲	4,39

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 70,98 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 323,6 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12902).