Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОЛДЕНБЕРГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОЛДЕНБЕРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 237 737 | 238 766 | 228 428 | 182 472 | 195 320 | 198 482 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 420 | 651 | 749 | 250 | 181 | 181 |
| Основные средства на конец отчетного года | 759 | 336 | 567 | 68 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 661 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 315 | 181 | 181 | 181 | 181 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 230 318 | 238 115 | 227 679 | 182 222 | 195 139 | 198 301 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 765 | 25 502 | 28 159 | 68 501 | 80 130 | 79 462 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 79 | 6 830 | 6 922 | 6 934 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 61 199 | 69 684 | 37 771 | 41 482 | 45 033 | 49 093 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 136 100 | 161 425 | 62 773 | 62 773 | 62 773 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 146 354 | 6 826 | 241 | 2 522 | 258 | 33 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 4 | 114 | 24 | 5 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 307 907 | 237 737 | 231 610 | 228 428 | 182 472 | 195 320 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 128 | 7 420 | 659 | 749 | 250 | 181 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 894 | 759 | 336 | 567 | 68 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 234 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 661 | 323 | 181 | 181 | 181 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 306 779 | 230 317 | 230 951 | 227 679 | 182 222 | 195 139 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 192 | 22 765 | 25 502 | 28 159 | 68 501 | 80 130 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 79 | 6 830 | 6 922 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 247 018 | 49 094 | 62 519 | 37 771 | 41 482 | 45 033 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 101 | 136 100 | 161 425 | 62 773 | 62 773 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 55 569 | 146 354 | 6 826 | 241 | 2 522 | 258 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 4 | 4 | 114 | 24 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 237 737 | 238 766 | 228 427 | 182 472 | 195 321 | 198 482 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 122 | 35 164 | 33 035 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 34 164 | 32 035 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 62 454 | 52 229 | 62 644 | 13 648 | 13 648 | 13 648 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 59 109 | 48 139 | 58 114 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 090 | 4 531 | 13 648 | 13 648 | 13 648 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 345 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 156 162 | 151 374 | 132 748 | 228 147 | 256 501 | 260 167 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 372 | 6 106 | 4 567 | 19 285 | 38 071 | 40 598 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 152 790 | 145 268 | 128 181 | 208 862 | 218 429 | 219 569 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 307 907 | 237 737 | 231 610 | 228 427 | 303 119 | 195 321 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 35 140 | 19 122 | 35 164 | 33 035 | 61 324 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 122 | 34 164 | 32 035 | 60 324 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 357 | 62 454 | 52 229 | 62 644 | 13 648 | 13 648 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 357 | 59 109 | 48 139 | 58 114 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 345 | 4 090 | 4 531 | 13 648 | 13 648 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 270 409 | 156 162 | 144 217 | 132 748 | 228 147 | 256 501 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 26 269 | 3 372 | 6 106 | 4 567 | 19 285 | 38 071 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 244 140 | 152 790 | 138 111 | 128 181 | 208 862 | 218 429 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 514 792 | 26 836 | 21 288 | 54 866 | ||
| Выручка за предыдущий год | 251 280 | 26 836 | 88 486 | 614 261 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 263 512 | 67 198 | 559 395 | |||
| Выручка за отчетный год | 205 696 | 88 486 | 614 261 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 288 | 54 866 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 555 | 5 810 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 20 733 | 49 056 | 17 024 | 4 158 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 220 362 | 67 198 | 559 395 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 862 | 555 | 5 810 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 974 | 20 733 | 49 056 | 17 024 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 807 | 1 236 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 9 051 | 5 383 | 4 870 | 4 173 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 143 | 2 904 | 631 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 189 | 6 830 | 371 036 | 8 223 | 4 534 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 475 | 12 296 | 448 250 | 10 995 | 5 054 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 038 | 20 878 | 1 236 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 446 | 9 051 | 5 383 | 4 870 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 922 | 2 904 | 631 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 935 | 12 875 | 6 830 | 371 036 | 8 223 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 103 | 3 383 | 12 296 | 448 250 | 10 995 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 044 | 871 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 459 | 14 570 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 745 | 441 | 9 117 | |||
| Прочее за предыдущий год | 20 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 570 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 118 | 13 950 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 660 | 118 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 441 | 9 117 | ||||
| Прочее за отчетный год | 20 | 30 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 871 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 871 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 044 | 871 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 504 | 505 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 15 504 | 505 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 504 | 505 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 15 504 | 505 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 968 | 701 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 689 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 490 | 699 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 789 | 2 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 17 910 | 481 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 910 | 481 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 17 910 | 481 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 792 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 205,7 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -16,0 млн ₽ | — | 871 тыс. ₽ | -90,4 млн ₽ | -15,0 млн ₽ | -505 тыс. ₽ |
| Активы | 237,7 млн ₽ | 238,8 млн ₽ | 228,4 млн ₽ | 182,5 млн ₽ | 195,3 млн ₽ | 198,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 19,1 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,47 | 1,57 | 1,72 | 0,80 | 0,76 | 0,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,33 | 1,40 | 1,50 | 0,47 | 0,42 | 0,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,94 | 0,94 | 1,22 | 0,29 | 0,25 | 0,24 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 11,43 | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | -7,1 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -7,8 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,7 % | — | 0,4 % | -49,5 % | -7,7 % | -0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -83,8 % | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,87 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 109 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 38 дн. | — | 153 дн. | 45 дн. | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,76 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.