Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 331 172 | 390 474 | 354 512 | 327 128 | 245 315 | 225 479 | 201 865 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 298 | 4 877 | 22 421 | 21 219 | 21 576 | 20 969 | 19 479 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 298 | 1 113 | 2 910 | 1 499 | 1 856 | 1 249 | 1 195 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 764 | 19 511 | 19 720 | 19 720 | 19 720 | 18 284 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 330 874 | 385 597 | 332 091 | 305 909 | 223 739 | 204 510 | 182 385 |
| Запасы на конец отчетного года | 152 880 | 162 407 | 138 382 | 155 332 | 122 010 | 98 162 | 100 352 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 146 | 628 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 174 471 | 213 126 | 187 992 | 145 034 | 92 790 | 102 970 | 80 925 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 277 | 5 379 | 5 531 | 5 453 | 8 864 | 3 347 | 1 086 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 100 | 57 | 186 | 90 | 75 | 31 | 22 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 295 115 | 331 172 | 390 474 | 354 512 | 327 128 | 245 315 | 225 479 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 399 | 298 | 4 877 | 22 421 | 21 219 | 21 576 | 20 969 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 399 | 298 | 1 113 | 2 910 | 1 499 | 1 856 | 1 249 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 764 | 19 511 | 19 720 | 19 720 | 19 720 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 294 716 | 330 874 | 385 597 | 332 091 | 305 909 | 223 739 | 204 510 |
| Запасы на конец предыдущего года | 110 202 | 152 880 | 162 407 | 138 382 | 155 332 | 122 010 | 98 162 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 195 | 146 | 628 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 142 314 | 174 471 | 213 126 | 187 992 | 145 034 | 92 790 | 102 970 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 25 600 | 4 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 854 | 3 277 | 5 379 | 5 531 | 5 453 | 8 864 | 3 347 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 551 | 100 | 57 | 186 | 90 | 75 | 31 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 331 172 | 390 474 | 354 512 | 327 128 | 245 315 | 225 479 | 201 864 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 836 | 9 132 | 979 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 27 814 | 9 110 | 957 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 303 336 | 381 342 | 370 965 | 353 737 | 256 586 | 233 084 | 200 885 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 44 033 | 103 892 | 19 077 | 115 319 | 90 595 | 103 232 | 100 881 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 259 303 | 277 450 | 351 888 | 238 418 | 165 990 | 129 852 | 100 005 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 295 116 | 331 172 | 390 474 | 354 512 | 327 128 | 245 315 | 225 479 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 36 542 | 27 836 | 9 132 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 36 520 | 27 814 | 9 110 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 258 574 | 303 336 | 381 342 | 370 965 | 353 737 | 256 586 | 233 084 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 44 034 | 44 033 | 103 892 | 19 077 | 115 319 | 90 595 | 103 232 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 214 506 | 259 303 | 277 450 | 351 888 | 238 418 | 165 990 | 129 852 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 33 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 106 238 | 90 845 | 80 136 | 96 701 | 85 695 | 84 752 | 77 243 |
| Выручка за предыдущий год | 534 803 | 541 694 | 468 259 | 434 156 | 347 128 | 433 088 | 357 626 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 428 565 | 450 849 | 388 123 | 337 455 | 261 433 | 348 336 | 280 383 |
| Выручка за отчетный год | 541 694 | 468 259 | 434 156 | 347 128 | 433 088 | 357 626 | 374 653 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 90 845 | 80 136 | 96 701 | 85 695 | 84 752 | 77 243 | 84 378 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 30 301 | 29 256 | 55 765 | 59 037 | 53 213 | 46 600 | 55 155 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 50 518 | 40 710 | 31 516 | 20 398 | 24 174 | 23 245 | 22 137 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 026 | 10 170 | 9 420 | 6 259 | 7 365 | 7 398 | 7 086 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 450 849 | 388 123 | 337 455 | 261 433 | 348 336 | 280 383 | 290 275 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 48 997 | 30 301 | 29 256 | 55 765 | 59 038 | 53 213 | 46 600 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 47 910 | 50 518 | 40 710 | 31 516 | 20 398 | 24 174 | 23 245 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 331 | 10 026 | 10 170 | 9 420 | 6 259 | 7 365 | 7 398 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 276 | 20 889 | 5 908 | 11 291 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 259 | 71 | 126 | 8 | 2 | 3 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 910 | 15 933 | 14 501 | 14 330 | 25 059 | 20 514 | 18 901 |
| Прочие доходы за отчетный год | 170 620 | 116 556 | 211 260 | 143 091 | 143 055 | 140 663 | 179 647 |
| Прочие расходы за отчетный год | 171 994 | 151 012 | 293 982 | 198 171 | 150 322 | 160 844 | 204 610 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 37 138 | 21 276 | 20 889 | 5 908 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 334 | 259 | 71 | 126 | 8 | 2 | 3 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 976 | 7 910 | 15 933 | 14 501 | 14 330 | 25 059 | 20 514 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 164 362 | 170 620 | 116 556 | 211 260 | 143 091 | 143 055 | 140 663 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 167 579 | 171 994 | 151 012 | 293 982 | 198 171 | 150 322 | 160 844 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 297 | 16 295 | 15 487 | 3 666 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 841 | 4 981 | 5 402 | 2 242 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 763 | 15 748 | 209 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 406 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 981 | 5 402 | 2 242 | 1 272 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 449 | 7 481 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 7 481 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 763 | 15 748 | 209 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 406 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 295 | 15 487 | 3 666 | 8 583 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 295 | 15 487 | 3 666 | 8 583 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 29 297 | 16 295 | 15 487 | 3 666 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 957 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 979 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 487 | 3 666 | 8 583 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 15 487 | 3 666 | 8 583 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 487 | 3 666 | 8 583 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 15 487 | 3 666 | 8 583 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 156 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 156 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 156 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 10 156 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 979 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 71 878 | 152 669 | 26 657 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 431 215 | 507 788 | 388 469 | 419 374 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 318 928 | 372 846 | 257 276 | 271 734 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 112 287 | 134 942 | 131 193 | 147 640 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 359 337 | 355 119 | 361 812 | 419 506 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 267 364 | 214 053 | 197 675 | 235 384 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 000 | 8 731 | 11 881 | 12 179 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 13 440 | 26 748 | 20 164 | 17 002 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 15 | 106 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 68 518 | 105 587 | 132 092 | 154 835 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 8 | 2 | 3 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 118 | 2 002 | 2 603 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 9 110 | 2 000 | 2 600 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 8 | 2 | 3 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 110 | 2 000 | 2 600 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 9 110 | 2 000 | 2 600 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 118 800 | 149 700 | 207 082 | 169 758 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 118 800 | 149 700 | 207 082 | 169 758 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 190 922 | 299 051 | 239 302 | 171 958 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 190 922 | 299 051 | 239 302 | 171 958 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 320 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 158 | 91 | 43 | 71 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 347,1 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | -10,2 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 8,6 млн ₽ |
| Активы | — | 245,3 млн ₽ | 225,5 млн ₽ | 201,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,86 | 0,87 | 0,88 | 0,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,43 | 0,40 | 0,46 | 0,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 17,0 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -2,9 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 6,3 % | 1,6 % | 4,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 153 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 217 дн. | 128 дн. | 128 дн. | 126 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 333 дн. | 174 дн. | 169 дн. | 126 дн. |
| Финансовый цикл | 37 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,91 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.