Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "АРТУРСКАПИТАЛ", Ларево
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "АРТУРСКАПИТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 834 167 | 770 097 | 740 389 | 1 180 406 | 1 163 367 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 202 652 | 157 370 | 132 219 | 108 128 | 1 147 390 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 115 | 104 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 199 951 | 156 461 | 132 119 | 107 778 | 83 507 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 350 | 1 063 883 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 485 | 705 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 631 515 | 612 727 | 608 170 | 1 072 278 | 15 977 |
| Запасы на конец отчетного года | 62 | 62 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 81 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 56 377 | 35 393 | 608 097 | 1 072 234 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 574 895 | 573 399 | 15 934 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 94 | 3 873 | 73 | 44 | 43 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 720 086 | 826 809 | 770 097 | 740 120 | 1 178 576 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 353 993 | 200 288 | 157 371 | 132 219 | 1 090 978 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 253 | 115 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 353 558 | 199 951 | 156 461 | 132 119 | 107 778 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 100 | 100 | 910 | 100 | 983 200 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 82 | 122 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 366 093 | 626 521 | 612 727 | 607 901 | 87 598 |
| Запасы на конец предыдущего года | 371 | 62 | 62 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 89 | 89 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 921 | 51 375 | 608 792 | 607 828 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 326 138 | 574 895 | 87 554 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 568 | 94 | 3 873 | 73 | 44 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 6 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 834 167 | 770 097 | 740 389 | 1 180 406 | 1 163 367 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 412 937 | 444 631 | 451 371 | 551 245 | 540 736 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 000 | 15 000 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 397 937 | 429 631 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 041 | 1 547 | 332 035 | 315 405 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 25 064 | 661 | 332 035 | 315 405 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 977 | 886 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 395 189 | 323 919 | 289 018 | 297 126 | 307 225 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 754 | 20 769 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 395 189 | 323 919 | 289 018 | 289 372 | 286 456 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 720 086 | 826 809 | 770 097 | 740 120 | 1 178 576 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 292 455 | 410 580 | 444 631 | 450 704 | 551 245 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 000 | 15 000 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 277 455 | 395 580 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 255 | 26 041 | 1 547 | 332 035 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 25 114 | 25 064 | 1 547 | 332 035 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 141 | 977 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 401 376 | 390 188 | 323 919 | 289 416 | 295 296 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 754 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 401 376 | 390 188 | 323 919 | 289 416 | 287 542 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 97 930 | 159 432 | 112 433 | 64 380 | 144 273 |
| Выручка за предыдущий год | 194 560 | 291 269 | 66 105 | 27 516 | 108 000 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 96 630 | 131 837 | 46 328 | 36 864 | 36 273 |
| Выручка за отчетный год | 291 269 | 66 105 | 27 516 | 108 000 | 107 847 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 159 432 | 66 105 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 112 880 | 1 756 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 46 552 | 64 349 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 131 837 | 36 864 | 36 273 | 35 965 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 52 430 | 112 888 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 45 500 | 46 544 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 147 648 | 28 737 | 27 864 | 53 942 | 151 747 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 35 041 | 23 768 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 754 | 113 448 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 20 750 | 18 917 | 44 066 | 37 952 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 273 | 17 537 | 8 947 | 2 122 | 347 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 72 742 | 147 656 | 38 287 | 27 848 | 61 747 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 20 393 | 35 041 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 754 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 83 | 20 750 | 18 901 | 47 794 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 164 | 273 | 17 537 | 8 947 | 6 199 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 192 | 118 125 | 22 990 | 100 192 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 369 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 702 | 5 376 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 120 482 | 22 990 | 100 541 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 120 482 | 22 990 | 100 541 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 58 192 | 118 125 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 291,3 млн ₽ | 66,1 млн ₽ | 27,5 млн ₽ | 108,0 млн ₽ | 107,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 120,5 млн ₽ | 23,0 млн ₽ | -80 тыс. ₽ | 100,5 млн ₽ | -10,5 млн ₽ | ||
| Активы | 834,2 млн ₽ | 770,1 млн ₽ | 740,4 млн ₽ | 1,18 млрд ₽ | 1,16 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 412,9 млн ₽ | 444,6 млн ₽ | 451,4 млн ₽ | 551,2 млн ₽ | 540,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -77,3 % | -58,4 % | +292,5 % | -0,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,60 | 1,89 | 2,10 | 3,61 | 0,05 | 2,08 ▼ | 2,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,60 | 1,89 | 2,10 | 3,61 | 0,05 | 1,88 ▼ | 1,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,45 | 1,78 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 1,33 ▼ | 1,32 |
| Коэффициент автономии | 0,50 | 0,58 | 0,61 | 0,47 | 0,46 | 0,65 ▼ | 0,66 |
| Финансовый рычаг | 1,02 | 0,73 | 0,64 | 1,14 | 1,15 | 0,27 ▼ | 0,28 |
| Рентабельность продаж | 38,8 % | 2,7 % | -34,0 % | 66,4 % | 66,7 % | 12,4 % ▲ | 19,6 % |
| Чистая рентабельность | 41,4 % | 34,8 % | -0,3 % | 93,1 % | -9,7 % | 7,7 % ▼ | 11,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,4 % | 3,0 % | 0,0 % | 8,5 % | -0,9 % | 2,0 % ▼ | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 29,2 % | 5,2 % | 0,0 % | 18,2 % | -1,9 % | 9,0 % ▼ | 11,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,35 | 0,09 | 0,04 | 0,09 | 0,09 | 0,44 ▼ | 0,48 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 71 дн. | 195 дн. | 8 066 дн. | 3 624 дн. | — | 115 дн. | 101 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | 0 дн. | — | — | 2 дн. | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 094 дн. | — | 2 862 дн. | 2 912 дн. | 2 907 дн. | 81 дн. ▼ | 78 дн. |
| Финансовый цикл | -1 023 дн. | — | 5 205 дн. | — | — | 0 дн. | -6 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,37 | 0,47 | 0,52 | 0,72 | -18,23 | 0,54 ▼ | 0,50 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,63 | 5,96 | — | — | — | 4,95 | 4,53 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,05 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 46 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -9,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 14078).