Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "ТРЕК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "ТРЕК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 343 | 18 980 | 25 005 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 985 | 10 998 | 10 484 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 985 | 10 998 | 10 484 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 358 | 7 982 | 14 521 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 527 | 2 181 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 761 | 1 079 | 12 340 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 597 | 4 376 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 727 | 16 343 | 18 980 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 790 | 7 985 | 10 998 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 790 | 7 985 | 10 998 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 937 | 8 358 | 7 982 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 527 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 649 | 5 761 | 1 079 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 288 | 2 597 | 4 376 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 343 | 18 980 | 25 005 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 974 | 1 038 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 369 | 23 857 | 23 967 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 369 | 23 857 | 23 967 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 727 | 16 343 | 18 980 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 106 | 4 974 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 621 | 11 369 | 23 857 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 621 | 11 369 | 23 857 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 3 203 | 8 772 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 151 | 18 371 | |
| Выручка за отчетный год | 3 203 | 8 772 | 41 423 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 395 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 395 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 151 | 18 371 | 35 028 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 193 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 34 | 39 | 202 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 | 39 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 277 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 916 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 916 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -13,0 млн ₽ | -9,6 млн ₽ | 5,9 млн ₽ |
| Активы | 16,3 млн ₽ | 19,0 млн ₽ | 25,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,0 млн ₽ | -4,9 млн ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,74 | 0,33 | 0,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,74 | 0,23 | 0,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,18 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,30 | -0,26 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 2,29 | — | 23,09 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -79,4 % | -50,8 % | 23,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -261,0 % | — | 569,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 50 дн. | 23 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,61 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.