Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР "КЛИН", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР "КЛИН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 370 | 3 454 | 3 704 | 2 897 | 3 285 | 3 171 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 443 | 430 | 427 | 424 | 420 | 417 |
| Основные средства на конец отчетного года | 443 | 430 | 427 | 424 | 420 | 417 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 927 | 3 024 | 3 277 | 2 474 | 2 864 | 2 754 |
| Запасы на конец отчетного года | 909 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 558 | 1 993 | 1 494 | 1 610 | 2 470 | 2 235 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 369 | 1 031 | 874 | 864 | 394 | 519 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 017 | 3 370 | 3 454 | 3 704 | 2 897 | 3 285 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 488 | 443 | 430 | 427 | 424 | 420 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 488 | 443 | 430 | 427 | 424 | 420 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 529 | 2 927 | 3 024 | 3 277 | 2 474 | 2 864 |
| Запасы на конец предыдущего года | 909 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 516 | 2 558 | 1 993 | 1 494 | 1 610 | 2 470 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 369 | 1 031 | 874 | 864 | 394 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 370 | 3 454 | 3 704 | 2 897 | 3 285 | 3 171 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 873 | 1 770 | 1 639 | 826 | 574 | 1 249 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 400 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 400 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 97 | 1 683 | 2 065 | 2 072 | 2 711 | 1 922 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 400 | 1 400 | 1 423 | 1 493 | 1 599 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 97 | 283 | 665 | 649 | 1 218 | 323 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 017 | 3 370 | 3 454 | 3 704 | 2 897 | 3 285 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 590 | 1 873 | 1 770 | 1 639 | 826 | 574 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 400 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 400 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 | 1 497 | 1 683 | 2 065 | 2 072 | 2 711 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 423 | 1 493 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 | 97 | 283 | 665 | 649 | 1 218 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 592 | 318 | 18 | 99 | 78 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 611 | 1 613 | 1 679 | 1 452 | 1 238 | 2 642 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 019 | 1 295 | 1 661 | 1 499 | 1 139 | 2 564 |
| Выручка за отчетный год | 1 613 | 1 679 | 1 452 | 1 238 | 2 642 | 2 918 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 318 | 18 | 99 | 78 | 457 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 318 | 18 | 99 | 78 | 457 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 295 | 1 661 | 1 499 | 1 139 | 2 564 | 2 461 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 592 | 318 | 18 | 99 | 78 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 283 | 77 | 49 | 422 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 48 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 35 | 121 | 133 | 22 | 29 | 35 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 435 | 283 | 77 | 49 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 48 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 157 | 35 | 121 | 133 | 22 | 29 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 435 | 283 | 77 | 49 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 283 | 77 | 49 | 422 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 283 | 77 | 49 | 422 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 283 тыс. ₽ | -103 тыс. ₽ | -132 тыс. ₽ | 77 тыс. ₽ | 49 тыс. ₽ | 422 тыс. ₽ |
| Активы | 3,4 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,9 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 826 тыс. ₽ | 574 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 30,18 | 1,80 | 1,59 | 1,19 | 1,06 | 1,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 30,18 | 1,80 | 1,15 | 1,19 | 1,06 | 1,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,80 | 0,61 | 0,42 | 0,42 | 0,15 | 0,27 |
| Коэффициент автономии | 0,56 | 0,51 | 0,44 | 0,29 | 0,17 | 0,39 |
| Финансовый рычаг | 0,80 | 0,95 | 1,26 | 2,51 | 4,72 | 1,54 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,4 % | -3,0 % | -3,6 % | 2,7 % | 1,5 % | 13,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,1 % | -5,8 % | -8,1 % | 9,3 % | 8,5 % | 33,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 221 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,43 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.