Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОЛЛЕКТИВ "МИКРОТЕХ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОЛЛЕКТИВ "МИКРОТЕХ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 107 | 7 692 | 8 013 | 5 419 | 6 682 | 9 762 | 11 240 | 14 490 | 17 836 | 21 417 | 19 458 | 16 607 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 306 | 1 | 1 | 1 | 1 | 441 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 305 | 340 | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 101 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 106 | 7 691 | 8 012 | 5 418 | 6 681 | 9 761 | 9 934 | 14 489 | 17 835 | 21 416 | 19 458 | 16 166 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 801 | 2 783 | 5 441 | 88 | 2 150 | 1 189 | 1 868 | 1 837 | 3 992 | 8 532 | 7 574 | 4 812 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 554 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 279 | 3 177 | 674 | 5 221 | 3 929 | 8 442 | 7 990 | 12 273 | 13 015 | 12 624 | 10 819 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 430 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 | 1 177 | 1 897 | 109 | 602 | 130 | 76 | 379 | 828 | 260 | 1 065 | 2 924 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 172 | 12 107 | 7 692 | 8 013 | 5 419 | 6 682 | 9 762 | 31 384 | 14 490 | 17 836 | 21 417 | 19 458 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 006 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 | 2 005 | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 170 | 12 106 | 7 691 | 8 012 | 5 418 | 6 681 | 9 761 | 29 377 | 14 489 | 17 835 | 21 416 | 19 458 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 307 | 11 801 | 2 783 | 5 441 | 88 | 1 967 | 1 189 | 13 445 | 1 837 | 3 992 | 8 532 | 7 574 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 554 | 183 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 747 | 279 | 3 177 | 674 | 5 221 | 3 929 | 8 442 | 12 806 | 12 273 | 13 015 | 12 624 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 819 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 116 | 26 | 1 177 | 1 897 | 109 | 602 | 130 | 3 126 | 379 | 828 | 260 | 1 065 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 107 | 7 692 | 8 013 | 5 419 | 6 682 | 9 762 | 11 240 | 14 490 | 17 836 | 21 417 | 19 458 | 16 607 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 523 | 2 581 | 3 121 | 4 566 | 4 629 | 4 636 | 6 376 | 757 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 523 | 2 581 | 3 121 | 4 566 | 3 121 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 58 | 540 | 1 445 | 63 | 1 515 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 267 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 267 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 584 | 5 111 | 4 892 | 853 | 2 053 | 5 126 | 4 864 | 16 182 | 21 451 | 20 660 | 23 764 | 20 545 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 251 | 6 158 | 6 158 | 5 463 | 2 990 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 584 | 5 111 | 4 892 | 853 | 2 053 | 5 126 | 4 864 | 9 931 | 15 293 | 14 502 | 18 301 | 17 555 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 172 | 12 107 | 7 692 | 8 013 | 5 419 | 6 682 | 9 762 | 31 384 | 14 490 | 17 836 | 21 417 | 19 458 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 524 | 2 523 | 2 581 | 3 121 | 4 566 | 4 629 | 4 636 | 6 409 | 757 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 524 | 2 523 | 2 581 | 3 121 | 3 121 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 58 | 540 | 1 445 | 1 508 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 633 | 267 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 633 | 267 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 648 | 9 584 | 5 111 | 4 892 | 853 | 2 053 | 5 126 | 22 341 | 16 182 | 21 451 | 20 660 | 23 764 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 468 | 6 251 | 6 158 | 6 158 | 5 463 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 648 | 9 584 | 5 111 | 4 892 | 853 | 2 053 | 5 126 | 17 873 | 9 931 | 15 293 | 14 502 | 18 301 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 720 | 488 | 586 | 1 664 | 2 684 | 849 | 15 | 69 155 | 26 956 | 12 598 | 50 630 | 30 812 |
| Выручка за предыдущий год | 9 932 | 2 239 | 23 161 | 23 309 | 13 878 | 3 690 | 8 221 | 34 609 | 13 478 | 6 378 | 28 858 | 15 376 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 788 | 1 751 | 22 575 | 21 645 | 11 194 | 2 841 | 8 206 | 34 546 | 13 478 | 6 220 | 21 772 | 15 436 |
| Выручка за отчетный год | 2 239 | 23 161 | 23 309 | 13 878 | 3 690 | 8 221 | 36 129 | 13 478 | 6 378 | 28 858 | 15 376 | 23 360 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 586 | 1 664 | 2 684 | 849 | 1 790 | 4 553 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 96 | 911 | 1 815 | 105 | 15 | 4 553 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 490 | 753 | 869 | 744 | 1 775 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 178 | 22 575 | 21 645 | 11 194 | 2 841 | 6 431 | 31 576 | 13 478 | 6 220 | 21 772 | 15 436 | 22 555 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 61 | 96 | 911 | 1 815 | 105 | 15 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 427 | 490 | 753 | 869 | 744 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 61 | 73 | 675 | 1 806 | 79 | 10 | 2 453 | 7 032 | 174 | 3 789 | 416 | 1 984 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 092 | 150 | 243 | 60 | 790 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 61 | 23 | 236 | 9 | 26 | 5 | 2 100 | 2 940 | 24 | 3 546 | 356 | 1 194 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 334 | 61 | 73 | 675 | 1 806 | 79 | 10 | 79 | 7 032 | 174 | 3 789 | 416 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 95 | 12 | 4 092 | 150 | 243 | 60 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 239 | 61 | 23 | 236 | 9 | 26 | 5 | 67 | 2 940 | 24 | 3 546 | 356 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 | 540 | 1 445 | 63 | 8 | 1 152 | 284 | 3 190 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 135 | 361 | 16 | 2 | 191 | 593 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 15 | 135 | 361 | 16 | 2 | 370 | 593 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 58 | 540 | 1 445 | 63 | 8 | 2 083 | 1 152 | 284 | 3 190 | 375 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 58 | 540 | 1 445 | 63 | 8 | 2 083 | 1 152 | 284 | 3 190 | 375 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 58 | 540 | 1 445 | 63 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 524 | 2 523 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 523 | 2 581 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 523 | 2 581 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 | 540 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 581 | 3 121 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 | 540 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 58 | 540 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 | 540 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 58 | 540 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 58 | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 581 | 3 121 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 523 | 2 581 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 151 | 720 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 308 | 25 521 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 22 292 | 25 516 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 | 5 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 157 | 24 801 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 948 | 19 888 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 769 | 2 664 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 201 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 440 | 2 048 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 151 | 720 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 13,5 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 28,9 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | 23,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 284 тыс. ₽ | 3,2 млн ₽ | -356 тыс. ₽ | 375 тыс. ₽ | ||
| Активы | 11,2 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | 21,4 млн ₽ | 19,5 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 6,4 млн ₽ | -2,0 млн ₽ | -3,6 млн ₽ | 757 тыс. ₽ | -4,3 млн ₽ | -3,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -52,7 % | +352,5 % | -46,7 % | +51,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,04 | 0,90 | 0,83 | 1,04 | 0,82 | 0,79 | 1,62 ▼ | 1,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,66 | 0,78 | 0,65 | 0,62 | 0,50 | 0,55 | 1,22 ▼ | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,01 | 0,04 | 0,55 | 1,00 ▼ | 0,84 |
| Коэффициент автономии | 0,57 | -0,14 | -0,20 | 0,04 | -0,22 | -0,24 | 0,46 ▼ | 0,29 |
| Финансовый рычаг | 0,76 | — | — | 27,29 | — | — | 0,71 | 1,15 |
| Рентабельность продаж | — | 0,0 % | 2,5 % | 24,6 % | -0,4 % | 3,4 % | 5,2 % ▼ | 4,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 8,5 % | 4,5 % | 11,1 % | -2,3 % | 1,6 % | 2,5 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,5 % | 8,0 % | 1,6 % | 14,9 % | -1,8 % | 2,3 % | 2,1 % ▲ | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 32,7 % | — | — | 421,4 % | — | — | 10,8 % | 10,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,93 | 0,36 | 1,35 | 0,79 | 1,41 | 1,30 ▲ | 1,19 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 332 дн. | 745 дн. | 160 дн. | 257 дн. | — | 87 дн. | 133 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 50 дн. | 234 дн. | 143 дн. | 179 дн. | 78 дн. | 33 дн. ▼ | 39 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 56 дн. | 269 дн. | 897 дн. | 243 дн. | 433 дн. | 284 дн. | 93 дн. ▼ | 141 дн. |
| Финансовый цикл | — | 113 дн. | 82 дн. | 60 дн. | 3 дн. | — | 20 дн. | 3 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,51 | -0,12 | -0,20 | 0,04 | -0,22 | -0,27 | 0,49 ▼ | 0,33 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,80 | — | — | — | — | — | 4,01 | 3,59 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,79 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.12 (компаний: 4161).