Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕМС ГАРАНТПОСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕМС ГАРАНТПОСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 120 281 | 112 407 | 107 185 | 101 817 | 87 036 | 71 033 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 28 072 | 25 963 | 22 852 | 19 907 | 19 062 | 17 709 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 863 | 119 | 50 | 1 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 13 742 | 13 475 | 10 362 | 7 483 | 5 939 | 4 674 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 726 | 12 262 | 12 351 | 12 351 | 13 040 | 12 975 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 741 | 107 | 89 | 72 | 83 | 60 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 92 209 | 86 444 | 84 333 | 81 910 | 67 974 | 53 324 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 633 | 4 025 | 3 163 | 3 599 | 7 469 | 4 777 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 12 | 38 | 30 | 11 | 255 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 73 566 | 71 268 | 68 813 | 72 245 | 49 116 | 40 253 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 214 | 511 | 1 100 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 478 | 7 066 | 8 880 | 3 818 | 9 363 | 5 636 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 520 | 3 833 | 3 477 | 2 218 | 1 504 | 1 303 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 123 986 | 120 281 | 112 407 | 107 185 | 85 401 | 87 036 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 450 | 28 072 | 25 963 | 22 852 | 19 907 | 19 062 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 951 | 863 | 119 | 50 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 195 | 13 742 | 13 475 | 10 362 | 7 483 | 5 939 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 576 | 12 726 | 12 262 | 12 351 | 12 351 | 13 040 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 728 | 741 | 107 | 89 | 72 | 83 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 99 536 | 92 209 | 86 444 | 84 333 | 65 494 | 67 974 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 077 | 6 633 | 4 025 | 3 163 | 3 599 | 7 469 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 | 12 | 38 | 30 | 11 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 76 487 | 73 566 | 71 268 | 68 813 | 55 829 | 49 116 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 323 | 214 | 511 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 215 | 11 478 | 7 066 | 8 880 | 3 818 | 9 363 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 424 | 520 | 3 833 | 3 477 | 2 218 | 1 504 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 120 281 | 112 407 | 107 185 | 101 817 | 87 036 | 71 033 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 65 428 | 48 497 | 27 743 | 31 187 | 31 890 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 9 519 | 9 519 | 9 519 | 9 519 | 9 519 | 9 519 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 24 349 | 24 349 | 14 349 | 18 119 | 21 564 | 22 266 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 31 455 | 14 524 | 3 770 | 3 444 | 701 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 302 | 78 | 87 | 95 | 47 | 47 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 302 | 78 | 87 | 95 | 47 | 47 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 54 551 | 63 832 | 79 355 | 70 535 | 55 099 | 75 358 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 54 551 | 63 832 | 66 356 | 57 536 | 42 100 | 62 359 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 12 999 | 12 999 | 12 999 | 12 999 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 123 986 | 120 281 | 112 407 | 107 185 | 85 401 | 87 036 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 65 710 | 65 428 | 48 497 | 27 743 | 31 187 | 31 890 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 9 519 | 9 519 | 9 519 | 9 519 | 9 519 | 9 519 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 24 349 | 24 349 | 24 349 | 14 349 | 18 119 | 21 564 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 31 737 | 31 455 | 14 524 | 3 770 | 3 444 | 702 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 415 | 302 | 78 | 87 | 95 | 47 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 415 | 302 | 78 | 87 | 95 | 47 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 57 861 | 54 551 | 63 832 | 79 355 | 54 119 | 55 099 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 861 | 54 551 | 63 832 | 66 356 | 41 120 | 42 100 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 12 999 | 12 999 | 12 999 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 169 015 | 168 624 | 143 828 | 116 477 | 112 562 | 99 156 |
| Выручка за предыдущий год | 636 277 | 652 554 | 626 584 | 558 225 | 467 028 | 411 498 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 467 262 | 483 930 | 482 756 | 441 748 | 354 468 | 312 342 |
| Выручка за отчетный год | 652 554 | 626 584 | 558 225 | 467 028 | 411 498 | 353 961 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 168 624 | 143 828 | 116 477 | 112 562 | 99 156 | 54 826 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 46 818 | 20 193 | 538 | 7 829 | 2 982 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 14 691 | 12 489 | 8 776 | 7 146 | 4 540 | 2 359 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 107 115 | 111 146 | 107 163 | 97 587 | 91 634 | 83 868 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 483 930 | 482 756 | 441 748 | 354 466 | 312 342 | 299 135 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 43 076 | 46 818 | 20 193 | 538 | 7 829 | 2 982 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 12 989 | 14 691 | 12 489 | 8 776 | 7 146 | 4 540 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 112 950 | 107 115 | 111 146 | 107 163 | 97 587 | 91 634 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 40 831 | 16 753 | 4 026 | 4 904 | 814 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 69 | 65 | 62 | 50 | 56 | 72 |
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 594 | 6 634 | 10 215 | 8 669 | 8 838 | 1 992 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 650 | 10 139 | 6 789 | 11 644 | 11 062 | 6 762 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 41 570 | 40 831 | 16 753 | 4 026 | 4 904 | 814 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 79 | 69 | 65 | 62 | 50 | 56 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 713 | 7 594 | 6 634 | 10 215 | 8 669 | 8 836 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 298 | 13 650 | 10 139 | 6 789 | 11 644 | 11 062 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 737 | 31 298 | 14 368 | 3 770 | 3 444 | 702 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 288 | 9 659 | 1 976 | 230 | 1 434 | 171 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 8 | 8 | 47 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 681 | 12 | 12 | |||
| Прочее за предыдущий год | 330 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 659 | 1 976 | 230 | 1 434 | 171 | 140 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 367 | 549 | 479 | 51 | 6 835 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 189 | 1 367 | 965 | 479 | 51 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 8 | 8 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 114 | 12 | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 31 298 | 14 368 | 3 770 | 3 444 | 702 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 298 | 14 368 | 3 770 | 3 444 | 702 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 31 737 | 31 298 | 14 368 | 3 770 | 3 444 | 702 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 9 519 | 9 519 | 9 519 | 9 519 | 9 519 | 9 519 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 24 349 | 24 349 | 24 349 | 14 349 | 18 119 | 21 564 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 894 | 31 455 | 14 524 | 3 770 | 3 444 | 702 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 65 867 | 65 428 | 48 497 | 27 743 | 31 187 | 31 890 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 9 519 | 9 519 | 9 519 | 9 519 | 9 519 | 9 519 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 24 349 | 24 349 | 14 349 | 18 119 | 21 564 | 22 266 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 455 | 14 524 | 3 770 | 3 444 | 702 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 65 428 | 48 497 | 27 743 | 31 187 | 31 890 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 3 770 | 3 445 | 702 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 298 | 14 368 | 3 770 | 3 444 | 702 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 31 298 | 14 368 | 3 770 | 7 214 | 4 147 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 298 | 14 368 | 3 770 | 3 444 | 702 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 31 298 | 14 368 | 3 770 | 3 444 | 702 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 737 | 31 299 | 24 524 | 3 770 | 3 444 | 36 964 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 31 737 | 31 299 | 24 524 | 3 770 | 3 444 | 36 964 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 262 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 36 262 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 868 | 15 649 | 10 024 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 15 868 | 15 649 | 10 024 | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 869 | 15 650 | 14 500 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 15 869 | 15 650 | 14 500 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 3 444 | 702 | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 000 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 65 428 | 48 497 | 27 743 | 31 187 | 31 890 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 65 867 | 65 428 | 48 497 | 27 743 | 31 187 | 31 890 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 19 859 | 13 198 | 10 782 | 1 105 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 837 694 | 819 267 | 730 492 | 658 302 | 548 590 | 475 103 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 624 330 | 615 210 | 555 322 | 463 355 | 404 254 | 349 469 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 213 364 | 204 057 | 74 612 | 110 558 | 71 211 | 62 679 |
| Платежи – всего за отчетный год | 817 835 | 806 069 | 732 254 | 661 079 | 537 808 | 473 998 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 345 081 | 320 402 | 293 006 | 250 285 | 212 225 | 179 228 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 168 714 | 177 484 | 16 052 | 136 783 | 131 779 | 129 173 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 498 | 643 | 1 154 | 97 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 304 040 | 296 685 | 163 261 | 179 013 | 110 114 | 98 372 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 614 | 660 | 466 | 95 | 1 940 | 291 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 402 | 660 | 323 | 74 | 1 936 | 280 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 189 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 23 | 4 | 11 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 143 | 21 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 367 | 4 826 | 927 | 920 | 2 164 | 1 271 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 8 367 | 4 826 | 927 | 920 | 1 964 | 1 271 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 200 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 662 | 14 692 | 534 | 1 893 | 2 905 | 3 580 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 13 488 | 14 029 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 174 | 663 | 616 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 653 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 248 | 4 571 | 433 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 652,6 млн ₽ | 626,6 млн ₽ | 558,2 млн ₽ | 467,0 млн ₽ | 411,5 млн ₽ | 354,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 31,3 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 702 тыс. ₽ | -36,3 млн ₽ |
| Активы | 120,3 млн ₽ | 112,4 млн ₽ | 107,2 млн ₽ | 101,8 млн ₽ | 87,0 млн ₽ | 71,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 65,4 млн ₽ | 48,5 млн ₽ | 27,7 млн ₽ | 31,2 млн ₽ | 31,9 млн ₽ | -4,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -4,0 % | -10,9 % | -16,3 % | -11,9 % | -14,0 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,69 | 1,35 | 1,06 | 1,16 | 1,23 | 0,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,56 | 1,23 | 0,98 | 1,08 | 1,07 | 0,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,11 | 0,11 | 0,05 | 0,18 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,54 | 0,43 | 0,26 | 0,31 | 0,37 | -0,06 |
| Финансовый рычаг | 0,84 | 1,32 | 2,86 | 2,26 | 1,73 | — |
| Рентабельность продаж | 7,2 % | 3,2 % | 0,1 % | 1,7 % | 0,7 % | -8,9 % |
| Чистая рентабельность | 4,8 % | 2,3 % | 0,7 % | 0,7 % | 0,2 % | -10,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 26,0 % | 12,8 % | 3,5 % | 3,4 % | 0,8 % | -51,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 47,8 % | 29,6 % | 13,6 % | 11,0 % | 2,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | 5,43 | 5,57 | 5,21 | 4,59 | 4,73 | 4,98 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 41 дн. | 42 дн. | 45 дн. | 56 дн. | 44 дн. | 42 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 3 дн. | 3 дн. | 4 дн. | 9 дн. | 6 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 41 дн. | 48 дн. | 55 дн. | 59 дн. | 49 дн. | 76 дн. |
| Финансовый цикл | 5 дн. | -4 дн. | -7 дн. | 1 дн. | 3 дн. | -29 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,41 | 0,26 | 0,06 | 0,14 | 0,19 | -0,41 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,44 | 3,54 | 1,04 | 1,63 | 1,67 | -7,18 |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,71 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -10,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.