Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЭРБИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЭРБИС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 246 647 | 246 525 | 241 209 | 241 189 | 241 163 | 241 383 | 241 329 | 4 557 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 246 222 | 246 222 | 240 958 | 240 958 | 240 959 | 240 958 | 240 959 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 246 222 | 246 222 | 240 958 | 240 958 | 240 958 | 240 958 | 240 958 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 425 | 303 | 251 | 231 | 204 | 425 | 370 | 4 557 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 | 9 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 5 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 169 | 160 | 160 | 162 | 160 | 175 | 184 | 4 190 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 212 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 32 | 134 | 80 | 59 | 34 | 239 | 175 | 351 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 246 629 | 246 647 | 246 528 | 241 209 | 241 189 | 241 163 | 241 383 | 4 716 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 246 222 | 246 222 | 246 222 | 240 958 | 240 958 | 240 959 | 240 958 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 246 222 | 246 222 | 246 222 | 240 958 | 240 958 | 240 958 | 240 958 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 407 | 425 | 306 | 251 | 231 | 204 | 425 | 4 716 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 11 | 7 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 157 | 169 | 160 | 160 | 162 | 160 | 175 | 4 255 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 212 | 212 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 38 | 32 | 134 | 80 | 59 | 34 | 239 | 447 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 246 647 | 246 525 | 241 209 | 241 189 | 241 163 | 241 383 | 241 329 | 4 557 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 497 | 2 619 | 3 014 | 3 216 | 3 399 | 3 603 | 3 825 | 4 555 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 489 | 2 611 | 2 914 | 3 116 | 3 299 | 3 503 | 3 725 | 4 455 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 630 | 630 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 630 | 630 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 243 520 | 243 276 | 237 670 | 237 448 | 237 239 | 237 255 | 236 979 | 2 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 243 346 | 243 134 | 237 526 | 237 308 | 237 098 | 237 098 | 236 808 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 174 | 142 | 143 | 139 | 140 | 156 | 169 | 2 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 246 629 | 246 647 | 246 528 | 241 209 | 241 189 | 241 163 | 241 383 | 4 716 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 485 | 2 497 | 2 619 | 3 014 | 3 216 | 3 399 | 3 603 | 4 714 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 477 | 2 489 | 2 611 | 2 914 | 3 116 | 3 299 | 3 503 | 4 614 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 630 | 630 | 630 | 525 | 525 | 525 | 525 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 630 | 630 | 630 | 525 | 525 | 525 | 525 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 243 514 | 243 520 | 243 279 | 237 670 | 237 448 | 237 239 | 237 255 | 2 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 243 346 | 243 346 | 243 134 | 237 526 | 237 308 | 237 098 | 237 098 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 168 | 174 | 145 | 143 | 139 | 140 | 156 | 2 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 763 | 792 | 813 | 813 | 813 | 813 | 885 | 609 |
| Выручка за предыдущий год | 1 526 | 1 585 | 1 627 | 1 627 | 1 627 | 1 627 | 1 780 | 1 225 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 763 | 793 | 814 | 814 | 814 | 814 | 895 | 616 |
| Выручка за отчетный год | 1 585 | 1 627 | 1 627 | 1 627 | 1 627 | 1 780 | 1 869 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 792 | 813 | 813 | 813 | 813 | 885 | 929 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 32 | 165 | 284 | 270 | 246 | 273 | 293 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 760 | 648 | 529 | 543 | 567 | 612 | 636 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 793 | 814 | 814 | 814 | 814 | 895 | 940 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 33 | 32 | 165 | 284 | 270 | 246 | 273 | 82 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 730 | 760 | 648 | 529 | 543 | 567 | 612 | 527 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 | 152 | 255 | 252 | 230 | 257 | 278 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 212 | 5 250 | 4 172 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 225 | 5 279 | 18 | 16 | 16 | 15 | 4 331 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 | 16 | 152 | 255 | 252 | 230 | 257 | 77 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 100 | 212 | 5 250 | 240 980 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 114 | 16 | 225 | 5 279 | 18 | 16 | 16 | 240 985 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 | 12 | 122 | 303 | 202 | 183 | 204 | 589 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 4 | 30 | 55 | 50 | 48 | 53 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | 525 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 30 | 55 | 50 | 48 | 53 | 56 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 | 1 | 1 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 105 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 2 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 | 122 | 303 | 202 | 183 | 204 | 222 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 | 122 | 303 | 202 | 183 | 204 | 222 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 | 12 | 122 | 303 | 202 | 183 | 204 | 589 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 477 | 2 489 | 2 611 | 2 914 | 3 116 | 3 299 | 3 503 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 485 | 2 497 | 2 619 | 3 014 | 3 216 | 3 399 | 3 603 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 489 | 2 611 | 2 914 | 3 116 | 3 299 | 3 503 | 3 725 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 497 | 2 619 | 3 014 | 3 216 | 3 399 | 3 603 | 3 825 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 92 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 | 122 | 303 | 202 | 183 | 204 | 222 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 | 122 | 395 | 202 | 183 | 204 | 222 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 | 122 | 303 | 202 | 183 | 204 | 222 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 | 122 | 303 | 202 | 183 | 204 | 222 | |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 92 | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 92 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 497 | 2 619 | 3 014 | 3 216 | 3 399 | 3 603 | 3 825 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 485 | 2 497 | 2 619 | 3 014 | 3 216 | 3 399 | 3 603 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 102 | 212 | 197 | 185 | 205 | 226 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 576 | 1 627 | 1 627 | 1 627 | 1 628 | 1 769 | 1 863 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 576 | 1 627 | 1 627 | 1 627 | 1 627 | 1 767 | 1 862 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | 2 | 1 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 582 | 1 525 | 1 415 | 1 430 | 1 443 | 1 564 | 1 637 | 96 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 327 | 1 363 | 1 199 | 1 219 | 1 222 | 1 326 | 1 379 | 96 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 120 | 120 | 120 | 156 | 175 | 186 | 202 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 | 5 | 60 | 53 | 46 | 52 | 56 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 130 | 37 | 36 | 2 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 92 | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 92 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 358 | 218 | 210 | 290 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 358 | 218 | 210 | 290 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 102 | 205 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -159 тыс. ₽ | ||
| Активы | 4,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2 278,50 | 1,74 ▲ | 1,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2 270,50 | 1,44 ▲ | 1,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 175,50 | 0,19 ▲ | 0,28 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,53 ▲ | 0,48 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,43 ▲ | 0,64 |
| Рентабельность продаж | — | 6,3 % | 6,9 % |
| Чистая рентабельность | — | 3,1 % | 3,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,5 % | 3,4 % ▼ | 3,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -3,5 % | 16,7 % ▼ | 18,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 1,67 ▼ | 1,63 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 99 дн. | 108 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 5 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 2 278,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 73.20.1 (компаний: 1522).