Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРЕЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРЕЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 829 | 1 618 | 1 240 | 1 446 | 1 561 | 1 164 | 1 679 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 299 | 1 228 | 1 162 | 1 096 | 1 031 | 965 | 899 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 299 | 1 228 | 1 162 | 1 096 | 1 031 | 965 | 899 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 530 | 390 | 79 | 350 | 530 | 198 | 780 |
| Запасы на конец отчетного года | 64 | 130 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 433 | 358 | 50 | 88 | 464 | 132 | 779 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 33 | 32 | 29 | 132 | 66 | 66 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 101 | 1 829 | 1 618 | 1 240 | 1 446 | 1 164 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 933 | 1 299 | 1 228 | 1 161 | 1 096 | 965 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 933 | 1 299 | 1 228 | 1 161 | 1 096 | 965 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 168 | 530 | 390 | 79 | 350 | 199 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 64 | 130 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 165 | 433 | 358 | 50 | 88 | 133 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 33 | 32 | 29 | 132 | 66 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 829 | 1 618 | 1 240 | 1 446 | 1 561 | 1 164 | 1 679 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 592 | 641 | 708 | 859 | 904 | 940 | 970 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 102 | 704 | 340 | 340 | 340 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 102 | 704 | 340 | 340 | 340 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 136 | 274 | 192 | 247 | 317 | 224 | 709 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 | 177 | 177 | 177 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 136 | 274 | 192 | 234 | 140 | 47 | 532 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 101 | 1 829 | 1 618 | 1 240 | 1 446 | 1 164 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 377 | 592 | 641 | 708 | 859 | 940 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 128 | 1 102 | 704 | 340 | 340 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 128 | 1 102 | 704 | 340 | 340 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 596 | 136 | 274 | 192 | 247 | 224 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 | 177 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 596 | 136 | 274 | 192 | 234 | 47 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 562 | 315 | 53 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 1 679 | 1 675 | 1 505 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 117 | 1 360 | 1 452 | ||||
| Выручка за отчетный год | 1 679 | 1 675 | 1 302 | 7 119 | 1 016 | 1 505 | 1 388 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 315 | 399 | 920 | 64 | 53 | 47 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 315 | 399 | 920 | 64 | 53 | 47 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 117 | 1 360 | 903 | 6 199 | 952 | 1 452 | 1 341 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 562 | 315 | 53 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 294 | 61 | 83 | 602 | 56 | 45 | 37 |
| Прочие расходы за отчетный год | 294 | 254 | 316 | 318 | 8 | 8 | 10 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 268 | 61 | 45 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 294 | 254 | 8 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 214 | 49 | 36 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 54 | 12 | 9 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 54 | 12 | 17 | 120 | 11 | 9 | 7 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 214 | 49 | 66 | 482 | 45 | 36 | 30 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 214 | 49 | 66 | 482 | 45 | 36 | 30 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 49 тыс. ₽ | 66 тыс. ₽ | 482 тыс. ₽ | 45 тыс. ₽ | 36 тыс. ₽ | 30 тыс. ₽ |
| Активы | 1,6 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 641 тыс. ₽ | 708 тыс. ₽ | 859 тыс. ₽ | 904 тыс. ₽ | 940 тыс. ₽ | 970 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,42 | 0,41 | 1,42 | 1,67 | 0,88 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,42 | 0,41 | 0,89 | 1,67 | 0,88 | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,15 | 0,53 | 0,21 | 0,29 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,40 | 0,57 | 0,59 | 0,58 | 0,81 | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 1,52 | 0,75 | 0,68 | 0,73 | 0,24 | 0,73 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,0 % | 5,3 % | 33,3 % | 2,9 % | 3,1 % | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,6 % | 9,3 % | 56,1 % | 5,0 % | 3,8 % | 3,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 8 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 58 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.