Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ "ВЕСНА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ "ВЕСНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 470 | 2 453 | 2 047 | 2 357 | 2 747 | 2 597 | 2 453 | 2 820 | 5 735 | 5 544 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 466 | 1 329 | 1 192 | 1 056 | 939 | 918 | 475 | 358 | 242 | 126 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 466 | 1 329 | 1 192 | 1 056 | 939 | 918 | 475 | 358 | 242 | 126 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 004 | 1 124 | 855 | 1 301 | 1 808 | 1 679 | 1 978 | 2 462 | 5 493 | 5 418 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 99 | 149 | 142 | 8 | 703 | 471 | 318 | 349 | 1 714 | 2 523 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 904 | 975 | 707 | 1 292 | 1 104 | 1 208 | 1 660 | 2 113 | 3 779 | 2 895 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 300 | 2 470 | 2 453 | 2 047 | 2 357 | 2 747 | 2 759 | 2 453 | 2 820 | 5 735 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 520 | 1 466 | 1 329 | 1 192 | 1 056 | 939 | 601 | 475 | 358 | 242 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 520 | 1 466 | 1 329 | 1 192 | 1 056 | 939 | 601 | 475 | 358 | 242 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 780 | 1 004 | 1 124 | 855 | 1 301 | 1 808 | 2 158 | 1 978 | 2 462 | 5 493 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 245 | 99 | 149 | 142 | 8 | 703 | 622 | 318 | 349 | 1 714 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 534 | 904 | 975 | 707 | 1 292 | 1 104 | 1 536 | 1 660 | 2 113 | 3 779 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 470 | 2 453 | 2 047 | 2 357 | 2 747 | 2 597 | 2 453 | 2 820 | 5 735 | 5 544 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 414 | 2 367 | 1 946 | 1 212 | 2 536 | 2 440 | 2 323 | 2 703 | 5 363 | 4 062 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 404 | 2 357 | 1 936 | 1 202 | 2 526 | 2 430 | 2 313 | 2 693 | 5 353 | 4 052 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 56 | 86 | 101 | 1 145 | 211 | 157 | 130 | 117 | 372 | 1 482 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 56 | 86 | 101 | 1 145 | 211 | 157 | 130 | 117 | 372 | 1 482 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 300 | 2 470 | 2 453 | 2 047 | 2 357 | 2 747 | 2 759 | 2 453 | 2 820 | 5 735 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 241 | 2 414 | 2 367 | 1 946 | 1 212 | 2 536 | 2 611 | 2 323 | 2 703 | 5 363 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 231 | 2 404 | 2 357 | 1 936 | 1 202 | 2 526 | 2 601 | 2 313 | 2 693 | 5 353 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 59 | 56 | 86 | 101 | 1 145 | 211 | 148 | 130 | 117 | 372 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 | 56 | 86 | 101 | 1 145 | 211 | 148 | 130 | 117 | 372 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 914 | 2 361 | 2 488 | 895 | 3 856 | 6 033 | 4 660 | 6 333 | 5 936 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 750 | 3 243 | 3 426 | 1 995 | 467 | 4 991 | 6 931 | 6 475 | 7 151 | 6 757 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 836 | 882 | 938 | 1 100 | 1 042 | 1 135 | 898 | 1 815 | 818 | 821 |
| Выручка за отчетный год | 3 243 | 3 426 | 1 995 | 467 | 4 991 | 6 788 | 6 475 | 7 151 | 6 757 | 7 070 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 361 | 2 488 | 895 | 3 856 | 5 781 | 4 660 | 6 333 | 5 936 | 6 230 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 361 | 2 488 | 895 | 3 856 | 5 781 | 4 660 | 6 333 | 5 936 | 6 230 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 882 | 938 | 1 100 | 1 042 | 1 135 | 1 007 | 1 815 | 818 | 821 | 840 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 914 | 2 361 | 2 488 | 895 | 3 856 | 6 033 | 4 660 | 6 333 | 5 936 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 039 | 1 711 | 765 | 4 416 | 5 584 | 4 470 | 6 261 | 5 886 | 6 124 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 127 | 610 | 4 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 322 | 777 | 257 | 113 | 50 | 201 | 190 | 72 | 50 | 106 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 710 | 2 039 | 1 711 | 765 | 4 416 | 5 929 | 4 470 | 6 261 | 5 886 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 127 | 610 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 206 | 322 | 777 | 257 | 113 | 50 | 104 | 190 | 72 | 50 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 573 | 1 879 | 1 550 | 707 | 4 211 | 5 571 | 4 135 | 5 899 | 5 535 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 137 | 160 | 161 | 58 | 46 | 205 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 160 | 161 | 58 | 46 | 205 | 329 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 879 | 1 550 | 707 | 4 211 | 5 255 | 4 135 | 5 899 | 5 535 | 5 789 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 879 | 1 550 | 707 | 4 211 | 5 255 | 4 135 | 5 899 | 5 535 | 5 789 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 573 | 1 879 | 1 550 | 707 | 4 211 | 5 571 | 4 135 | 5 899 | 5 535 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 404 | 2 357 | 1 936 | 1 202 | 2 526 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 414 | 2 367 | 1 946 | 1 212 | 2 536 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 357 | 1 936 | 1 202 | 2 526 | 2 430 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 367 | 1 946 | 1 212 | 2 536 | 2 440 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 549 | 707 | 4 211 | 5 255 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 549 | 707 | 4 211 | 5 255 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 549 | 707 | 4 211 | 5 255 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 549 | 707 | 4 211 | 5 255 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 596 | 1 128 | 5 351 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 596 | 1 128 | 5 351 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 734 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 734 | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 596 | 1 128 | 2 887 | 5 351 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 596 | 1 128 | 2 887 | 5 351 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 367 | 1 946 | 1 212 | 2 536 | 2 440 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 414 | 2 367 | 1 946 | 1 212 | 2 536 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 70 | 860 | 585 | 2 699 | 5 455 | 4 547 | 5 972 | 4 541 | 4 857 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 472 | 2 063 | 1 519 | 5 536 | 8 213 | 8 006 | 8 454 | 6 973 | 7 427 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 426 | 1 943 | 1 519 | 4 621 | 6 703 | 6 475 | 7 148 | 6 973 | 6 852 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 46 | 120 | 15 | 93 | 575 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 402 | 1 203 | 934 | 2 837 | 2 758 | 3 459 | 2 482 | 2 432 | 2 570 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 746 | 538 | 552 | 2 208 | 2 054 | 2 764 | 1 736 | 1 729 | 1 922 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 568 | 232 | 191 | 240 | 240 | 214 | 240 | 240 | 240 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 164 | 88 | 24 | 184 | 302 | 358 | 344 | 346 | 349 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 924 | 345 | 167 | 205 | 162 | 123 | 162 | 117 | 59 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 128 | 2 887 | 5 351 | 4 423 | 5 519 | 2 875 | 5 741 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 128 | 2 887 | 5 351 | 4 423 | 5 519 | 2 875 | 5 741 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 70 | 585 | 104 | 124 | 453 | 1 666 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 6,5 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4,1 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | ||
| Активы | 2,5 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,3 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +10,4 % | -5,5 % | +4,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 15,22 | 21,04 | 14,77 | 3,66 | 2,28 ▲ | 2,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 15,22 | 21,04 | 14,77 | 3,66 | 2,03 ▲ | 1,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 12,77 | 18,06 | 10,16 | 1,95 | 0,31 ▲ | 0,31 |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,96 | 0,94 | 0,73 | 0,62 ▲ | 0,61 |
| Финансовый рычаг | 0,06 | 0,04 | 0,07 | 0,36 | 0,29 ▼ | 0,34 |
| Рентабельность продаж | 72,0 % | 88,6 % | 87,8 % | 88,1 % | 12,4 % ▲ | 20,4 % |
| Чистая рентабельность | 63,9 % | 82,5 % | 81,9 % | 81,9 % | 8,3 % ▲ | 14,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 168,6 % | 209,2 % | 96,5 % | 104,4 % | 2,4 % ▲ | 3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 178,0 % | 218,2 % | 103,2 % | 142,5 % | 9,7 % ▲ | 10,7 % |
| Оборачиваемость активов | 2,64 | 2,54 | 1,18 | 1,28 | 0,41 ▲ | 0,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 18 дн. | 18 дн. | 93 дн. | 130 дн. | 141 дн. ▲ | 121 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 4 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 3,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 73 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 81,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 12542).