Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЦЕНТР ДЕЛОВОГО И КУЛЬТУРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА МОРДОВИИ "СИЯЖАР", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЦЕНТР ДЕЛОВОГО И КУЛЬТУРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА МОРДОВИИ "СИЯЖАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 363 | 1 420 | 1 547 | 1 432 | 1 625 | 1 679 | 1 719 | 1 823 | 1 863 | 1 890 | 1 932 | 1 967 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 628 | 581 | 551 | 520 | 436 | 382 | 238 | 75 | 44 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 111 | 134 | 104 | 73 | 299 | 245 | 226 | 66 | 28 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 447 | 447 | 447 | 447 | 137 | 137 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 12 | 10 | 15 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 70 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 735 | 839 | 996 | 912 | 1 189 | 1 297 | 1 480 | 1 747 | 1 819 | 1 890 | 1 932 | 1 967 |
| Запасы на конец отчетного года | 70 | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 | 3 | 1 | 45 | 1 | 3 | 225 | 225 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 225 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 735 | 739 | 993 | 911 | 919 | 1 072 | 1 254 | 1 520 | 1 594 | 1 665 | 1 707 | 1 742 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 305 | 1 363 | 1 420 | 1 547 | 1 432 | 1 625 | 1 545 | 1 772 | 1 823 | 1 863 | 1 890 | 1 932 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 644 | 558 | 581 | 551 | 520 | 436 | 242 | 119 | 75 | 43 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 127 | 111 | 134 | 104 | 73 | 299 | 233 | 109 | 66 | 28 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 137 | 15 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 70 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 661 | 805 | 839 | 996 | 912 | 1 189 | 1 303 | 1 653 | 1 747 | 1 819 | 1 890 | 1 932 |
| Запасы на конец предыдущего года | 70 | 70 | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 | 3 | 1 | 45 | 7 | 3 | 225 | 225 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 225 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 661 | 735 | 739 | 993 | 911 | 919 | 1 072 | 1 428 | 1 520 | 1 594 | 1 665 | 1 707 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 225 | 225 | 225 | 225 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 363 | 1 420 | 1 547 | 1 432 | 1 625 | 1 679 | 1 719 | 1 823 | 1 863 | 1 890 | 1 932 | 1 967 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 227 | 1 242 | 1 276 | 1 371 | 1 542 | 1 561 | 1 599 | 1 755 | 1 769 | 1 872 | 1 916 | 1 949 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 177 | 192 | 226 | 321 | 392 | 411 | 449 | 605 | 619 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 136 | 178 | 271 | 61 | 83 | 118 | 120 | 68 | 94 | 18 | 16 | 18 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 136 | 178 | 271 | 61 | 83 | 118 | 59 | 20 | 17 | 18 | 16 | 18 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 61 | 48 | 77 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 305 | 1 363 | 1 420 | 1 547 | 1 432 | 1 625 | 1 545 | 1 772 | 1 823 | 1 863 | 1 890 | 1 932 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 208 | 1 227 | 1 242 | 1 276 | 1 371 | 1 542 | 1 464 | 1 684 | 1 755 | 1 769 | 1 872 | 1 916 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 158 | 177 | 192 | 226 | 321 | 392 | 314 | 534 | 605 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 97 | 136 | 178 | 271 | 61 | 83 | 81 | 88 | 68 | 94 | 18 | 16 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 97 | 136 | 178 | 271 | 61 | 83 | 33 | 40 | 20 | 17 | 18 | 16 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 48 | 48 | 48 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 77 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 749 | 1 997 | 2 039 | 2 593 | 2 723 | 953 | 1 021 | 1 284 | 7 176 | 6 665 | 6 723 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 749 | 1 997 | 2 039 | 2 593 | 2 723 | 2 729 | 2 292 | 2 981 | 3 610 | 3 411 | 3 402 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 776 | 1 271 | 1 697 | 3 566 | 3 254 | 3 321 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 1 997 | 2 039 | 2 593 | 2 757 | 2 729 | 2 834 | 2 981 | 3 610 | 3 411 | 3 402 | 3 930 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 997 | 2 039 | 2 593 | 2 757 | 2 729 | 1 166 | 1 284 | 1 273 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 52 | 50 | 82 | 167 | 153 | 312 | 127 | 44 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 945 | 1 989 | 2 511 | 2 590 | 2 576 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 854 | 1 157 | 1 229 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 668 | 1 697 | 2 337 | 3 254 | 3 321 | 3 856 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 55 | 52 | 50 | 82 | 140 | 168 | 146 | 127 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 694 | 1 945 | 1 989 | 2 511 | 2 583 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 785 | 875 | 1 157 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 | 18 | 43 | 119 | 122 | 283 | 104 | 18 | 28 | 27 | 30 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 29 | 32 | 39 | 48 | 31 | 29 | 23 | 26 | 28 | 27 | 30 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 214 | 23 | 18 | 43 | 114 | 1 | 120 | 104 | 26 | 28 | 27 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 183 | 10 | ||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 29 | 32 | 39 | 36 | 167 | 26 | 23 | 26 | 28 | 27 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 208 | 18 | 14 | 34 | 91 | 21 | 71 | 14 | 103 | 43 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 5 | 4 | 9 | 23 | 99 | 4 | 26 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 4 | 9 | 24 | 99 | 149 | 26 | 11 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 75 | 90 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 102 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 | 14 | 34 | 95 | 19 | 135 | 71 | 14 | 103 | 43 | 33 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 | 14 | 34 | 95 | 19 | 135 | 71 | 14 | 103 | 43 | 33 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 208 | 18 | 14 | 34 | 91 | 21 | 71 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 80 | 80 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 158 | 177 | 192 | 226 | 321 | 392 | 314 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 208 | 1 227 | 1 242 | 1 276 | 1 371 | 1 542 | 1 464 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 80 | 80 | 80 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 177 | 192 | 226 | 321 | 392 | 411 | 449 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 227 | 1 242 | 1 276 | 1 371 | 1 542 | 1 561 | 1 599 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 80 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 20 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 | 15 | 34 | 95 | 71 | 19 | 135 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 19 | 15 | 34 | 95 | 171 | 19 | 135 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 | 15 | 34 | 95 | 71 | 19 | 135 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 19 | 15 | 34 | 95 | 71 | 19 | 135 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 227 | 1 242 | 1 276 | 1 371 | 1 542 | 1 561 | 1 599 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 208 | 1 227 | 1 242 | 1 276 | 1 371 | 1 542 | 1 464 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 74 | 254 | 153 | 246 | 91 | 75 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 997 | 2 039 | 2 593 | 2 757 | 2 723 | 2 729 | 2 834 | 2 981 | 3 610 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 997 | 2 039 | 2 593 | 2 757 | 2 723 | 2 729 | 2 834 | 2 981 | 3 610 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 923 | 2 770 | 2 339 | 2 839 | 3 105 | 2 576 | 2 588 | 2 890 | 3 535 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 105 | 178 | 180 | 327 | 611 | 343 | 453 | 1 084 | 1 418 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 213 | 1 227 | 1 707 | 1 715 | 2 221 | 2 112 | 1 921 | 1 726 | 2 071 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 | 5 | 9 | 24 | 23 | 65 | 124 | 53 | 12 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 599 | 1 360 | 443 | 773 | 250 | 56 | 90 | 26 | 33 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 310 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 310 | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 310 | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 63 | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 63 | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 80 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 80 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 80 | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 74 | 254 | 8 | 153 | 183 | 91 | 75 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 3,0 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 135 тыс. ₽ | 71 тыс. ₽ | 14 тыс. ₽ | 103 тыс. ₽ | 43 тыс. ₽ | 33 тыс. ₽ | ||
| Активы | 1,7 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 1,8 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +21,1 % | -5,5 % | -0,3 % | +15,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 12,33 | 25,69 | 19,35 | 105,00 | 120,75 | 109,28 | 2,30 ▲ | 2,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 10,46 | 22,40 | 16,96 | 105,00 | 120,75 | 109,28 | 1,98 ▲ | 1,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 10,45 | 22,35 | 16,96 | 92,50 | 106,69 | 109,28 | 1,27 ▲ | 1,24 |
| Коэффициент автономии | — | 0,96 | 0,95 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,62 ▲ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | — | 0,04 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,23 ▲ | 0,24 |
| Рентабельность продаж | — | 4,3 % | 1,2 % | 4,6 % | 2,4 % | 1,9 % | 5,9 % ▼ | 6,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 2,4 % | 0,4 % | 3,0 % | 1,3 % | 0,8 % | 5,0 % ▼ | 5,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,9 % | 3,9 % | 0,8 % | 5,4 % | 2,2 % | 1,7 % | 0,6 % ▲ | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 4,0 % | 0,8 % | 5,5 % | 2,2 % | 1,7 % | 6,0 % ▼ | 5,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,64 | 1,94 | 1,80 | 1,76 | 2,00 | 0,38 ▲ | 0,34 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 0 дн. | 0 дн. | 24 дн. | 24 дн. | — | 167 дн. | 180 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. ▲ | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 13 дн. | 4 дн. | 3 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 72 дн. ▲ | 65 дн. |
| Финансовый цикл | — | -4 дн. | -3 дн. | 22 дн. | 22 дн. | — | 17 дн. | 15 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,96 | 0,95 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,68 ▲ | 0,62 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 34,61 | 26,98 | — | — | — | 4,83 | 4,56 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 109,28 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 70.22 (компаний: 1327).