Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ЛАДАС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ЛАДАС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 501 241 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 215 600 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 208 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 201 318 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 13 074 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 285 641 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 648 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 128 560 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 85 579 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 54 849 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 311 232 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 900 101 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 371 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 893 369 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 361 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 411 131 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 598 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 79 969 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 264 458 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 49 102 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 501 240 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 589 029 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 593 290 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 121 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 30 000 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 824 402 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 824 208 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 194 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 87 809 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 87 781 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 29 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 311 232 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 797 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 40 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 121 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 30 000 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 280 124 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 279 908 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 215 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 311 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 255 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 55 |
Финансовые результаты
| 2018 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 934 |
| Выручка за предыдущий год | 3 676 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 742 |
| Выручка за отчетный год | 30 059 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 286 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 64 782 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 406 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 178 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 159 |
| Прочие доходы за отчетный год | 22 097 |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 860 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 029 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 958 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 162 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 16 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 456 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 21 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 713 |
Изменения капитала
| 2018 | |
|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 40 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 49 121 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 22 797 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 593 290 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 49 121 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 589 029 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 593 250 |
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 593 250 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 018 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 27 018 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 018 |
| Убыток (ИТОГО) | 27 018 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 589 029 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 22 797 |
Движение денежных средств
| 2018 | |
|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 55 873 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 54 507 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 366 |
| Платежи – всего за отчетный год | 62 945 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 43 573 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 467 |
| Прочие платежи за отчетный год | 16 905 |
| Поступления – всего за отчетный год | 5 932 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 5 932 |
| Платежи – всего за отчетный год | 130 231 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 130 231 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 136 391 |
| Поступления – всего за отчетный год | 136 391 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 136 391 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 020 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 727 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -27,0 млн ₽ |
| Активы | 1,50 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,62 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 94 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,25 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.