Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА "МЕЧТА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА "МЕЧТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 336 | 14 025 | 19 317 | 30 853 | 19 121 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 498 | 1 828 | 165 | 28 | 9 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 437 | 1 766 | 57 | 28 | 9 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 61 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 63 | 108 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 837 | 12 197 | 19 152 | 30 825 | 19 112 |
| Запасы на конец отчетного года | 103 | 353 | 3 213 | 8 857 | 12 399 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 43 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 734 | 295 | 15 894 | 19 852 | 6 712 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 449 | 2 | 2 116 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 101 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 432 | 3 336 | 3 314 | 19 317 | 30 853 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 039 | 2 498 | 746 | 165 | 28 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 994 | 2 437 | 415 | 57 | 28 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 45 | 108 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 61 | 331 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 392 | 837 | 2 568 | 19 152 | 30 825 |
| Запасы на конец предыдущего года | 44 | 103 | 530 | 3 213 | 8 857 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 346 | 674 | 146 | 15 937 | 19 852 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 1 748 | 2 | 2 116 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 60 | 144 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 336 | 14 025 | 19 317 | 30 853 | 19 121 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 257 | 977 | 386 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 6 | 6 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 251 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 | 19 | 19 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 19 | 19 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 19 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 499 | 13 749 | 19 703 | 29 876 | 18 735 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 97 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 499 | 13 749 | 19 606 | 29 876 | 18 735 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 432 | 3 336 | 3 314 | 19 317 | 30 853 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 977 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 | 6 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 19 | 19 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 19 | 19 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 487 | 3 499 | 4 040 | 19 703 | 29 876 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 97 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 487 | 3 499 | 4 040 | 19 606 | 29 876 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 97 654 | 3 185 | 1 731 | 4 137 | |
| Выручка за предыдущий год | 48 979 | 40 859 | 30 303 | 39 396 | 34 012 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 48 675 | 37 674 | 28 572 | 35 259 | 34 330 |
| Выручка за отчетный год | 40 859 | 68 125 | 39 386 | 34 012 | 43 012 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 247 | 4 127 | 664 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 778 | 583 | 664 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 469 | 3 544 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 40 199 | 64 878 | 35 259 | 34 330 | 42 348 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 660 | 4 137 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 525 | 2 994 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 788 | 390 | 426 | 368 | 589 |
| Прочие доходы за отчетный год | 28 | 827 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 788 | 416 | 157 | 141 | 75 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 243 | 580 | 436 | 368 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 43 | 34 | 827 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 200 | 80 | 109 | 3 701 | 141 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 594 | 350 | 294 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 49 | 2 | 86 | 74 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 16 | 257 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 113 | 86 | 74 | 118 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 535 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 278 | 340 | 294 | 471 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 278 | 340 | 294 | 471 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 594 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 6 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 6 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 340 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 340 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 340 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 340 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 37 569 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 37 569 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 39 411 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 36 365 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 885 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 163 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 998 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 97 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 97 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 97 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 40,9 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -114 тыс. ₽ | 278 тыс. ₽ | 340 тыс. ₽ | 294 тыс. ₽ | 471 тыс. ₽ |
| Активы | 3,3 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | 30,9 млн ₽ | 19,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -182 тыс. ₽ | — | -405 тыс. ₽ | 977 тыс. ₽ | 386 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,24 | 0,89 | 0,97 | 1,03 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 | 0,85 | 0,81 | 0,74 | 0,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,83 | 0,00 | 0,07 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,05 | — | -0,02 | 0,03 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 30,58 | 48,54 |
| Рентабельность продаж | 1,6 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -0,3 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,4 % | 2,0 % | 1,8 % | 1,0 % | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 30,1 % | 122,0 % |
| Оборачиваемость активов | 12,25 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 7 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 2 дн. | 33 дн. | 94 дн. | 107 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.