Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКА-ЛЮКС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКА-ЛЮКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 935 | 10 603 | 10 873 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 255 | 3 975 | 3 219 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 255 | 3 975 | 3 219 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 680 | 6 629 | 7 654 |
| Запасы на конец отчетного года | 302 | 789 | 1 202 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 326 | 5 573 | 6 237 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 52 | 267 | 215 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 598 | 8 198 | 10 472 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 892 | 1 136 | 3 975 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 892 | 1 136 | 3 975 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 706 | 7 062 | 6 497 |
| Запасы на конец предыдущего года | 60 | 728 | 789 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 368 | 5 475 | 5 441 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 278 | 859 | 267 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 988 | 10 848 | 11 118 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 765 | 5 497 | 8 566 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 880 | 3 180 | 880 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 880 | 3 180 | 880 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 343 | 2 170 | 1 672 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 250 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 343 | 1 920 | 1 672 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 514 | 8 471 | 10 716 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 944 | 5 877 | 5 490 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 880 | 880 | 3 180 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 880 | 880 | 3 180 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 690 | 1 714 | 2 047 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 250 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 690 | 1 714 | 1 797 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 122 | 3 367 | 456 |
| Выручка за предыдущий год | 28 538 | 40 369 | 45 009 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 416 | 37 002 | 44 553 |
| Выручка за отчетный год | 35 842 | 45 009 | 53 862 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 429 | 906 | 4 440 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 429 | 906 | 4 440 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 413 | 44 103 | 49 422 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 122 | 3 367 | 456 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 112 | 117 | 3 854 |
| Прочие доходы за отчетный год | 50 | 39 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 317 | 839 | 625 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 722 | 3 109 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 43 | 50 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 400 | 301 | 839 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 072 | 2 422 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 687 | 448 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 456 | 781 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 112 | 3 073 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 112 | 3 073 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,1 млн ₽ | -339 тыс. ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Активы | 8,0 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 11,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,8 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 8,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,42 | 3,05 | 4,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,30 | 2,69 | 3,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,12 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | 0,60 | 0,52 | 0,77 |
| Финансовый рычаг | 0,68 | 0,93 | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 26,4 % | -3,2 % | 27,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 44,3 % | -6,2 % | 35,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 7 дн. | 9 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 4,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 77 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.