Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ЧАСТНОГО ПРАВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ЧАСТНОГО ПРАВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 856 686 | 827 529 | 845 936 | 2 400 014 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 56 784 | 56 038 | 56 175 | 54 544 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 13 286 | 12 539 | 11 792 | 11 045 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 43 499 | 43 499 | 44 383 | 43 499 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 799 902 | 771 491 | 789 761 | 2 345 470 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 43 245 | 62 638 | 83 488 | 182 281 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 755 758 | 707 578 | 705 430 | 2 162 606 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 898 | 1 275 | 842 | 582 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 823 425 | 856 685 | 827 530 | 845 936 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 57 531 | 56 784 | 56 038 | 56 175 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 033 | 13 286 | 12 539 | 11 792 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 43 499 | 43 499 | 43 499 | 44 383 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 765 894 | 799 901 | 771 492 | 789 761 |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 885 | 43 245 | 62 638 | 83 488 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 741 288 | 755 758 | 707 578 | 705 430 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 721 | 898 | 1 275 | 842 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 856 686 | 827 529 | 845 935 | 2 400 014 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 447 382 | 428 475 | 444 303 | 314 629 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 447 083 | 428 176 | 444 004 | 314 330 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 409 304 | 399 054 | 401 632 | 2 085 385 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 192 243 | 234 344 | 239 757 | 1 796 704 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 217 061 | 164 710 | 161 876 | 288 680 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 823 425 | 856 686 | 827 529 | 845 935 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 436 867 | 447 382 | 428 475 | 444 303 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 436 568 | 447 083 | 428 176 | 444 004 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 386 558 | 409 304 | 399 054 | 401 632 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 192 743 | 216 457 | 234 344 | 239 757 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 193 815 | 192 847 | 164 710 | 161 876 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 169 | 1 567 | 1 588 | 1 486 |
| Выручка за предыдущий год | 2 922 | 3 449 | 3 449 | 3 449 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 753 | 1 882 | 1 861 | 1 963 |
| Выручка за отчетный год | 3 449 | 3 449 | 3 449 | 2 922 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 567 | 1 588 | 1 486 | 1 398 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 567 | 1 588 | 1 486 | 1 398 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 882 | 1 861 | 1 963 | 1 524 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 169 | 1 567 | 1 588 | 1 486 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 584 | 1 965 | 15 887 | 1 372 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 11 051 | 1 147 | 15 933 | 374 |
| Проценты к получению за отчетный год | 20 028 | 21 564 | 23 378 | 155 631 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 20 737 | 22 131 | 24 684 | 210 918 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 700 | 49 813 | 3 | 423 477 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 025 | 50 016 | 229 | 368 590 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 262 | 10 584 | 1 965 | 15 887 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 11 051 | 1 147 | 15 933 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 777 | 20 028 | 21 564 | 23 378 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 178 | 20 737 | 22 131 | 24 684 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 700 | 49 813 | 3 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 506 | 3 025 | 50 016 | 229 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 207 | 10 515 | 1 842 | 15 828 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 52 | 59 | 63 | 59 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | 10 | 60 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 59 | 63 | 59 | 12 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | 10 | 60 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 515 | 1 842 | 15 828 | 1 360 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 515 | 1 842 | 15 828 | 1 360 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 207 | 10 515 | 1 842 | 15 828 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 260 | 260 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 39 | 39 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 447 083 | 428 176 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 447 382 | 428 475 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 260 | 260 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 39 | 39 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 428 475 | 444 004 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 428 774 | 444 303 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 842 | 15 828 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 842 | 15 828 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 842 | 15 828 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 842 | 15 828 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 750 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 20 750 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 750 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 20 750 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 428 475 | 444 303 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 447 382 | 428 475 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 612 | 5 635 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 612 | 3 572 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 063 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 758 | 19 856 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 497 | 388 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 563 | 432 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 12 744 | 17 875 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 61 | 72 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 624 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 51 856 | 15 183 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 52 376 | 15 933 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 49 700 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 676 | 15 933 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 520 | 750 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 520 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 750 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 500 | 13 304 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 11 500 | 13 304 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 833 | 14 699 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 18 883 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 31 950 | 14 699 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 377 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 15,8 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 845,9 млн ₽ | 2,40 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,97 | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,97 | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,76 | 1,04 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 30 099 дн. | 69 139 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.