Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕНССТРОЙ", Химки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕНССТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 68 013 | 57 656 | 52 693 | 45 351 | 66 459 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 727 | 10 976 | 15 769 | 12 354 | 14 503 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 18 727 | 10 976 | 15 769 | 12 354 | 14 119 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 385 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 49 286 | 46 680 | 36 924 | 32 997 | 51 956 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 767 | 20 240 | 18 640 | 17 052 | 23 655 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 436 | 411 | 4 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 484 | 25 650 | 17 636 | 15 886 | 19 150 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 035 | 107 | 61 | 7 779 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 247 | 175 | 54 | 372 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 40 618 | 55 645 | 57 662 | 53 096 | 45 351 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 620 | 19 657 | 10 976 | 15 769 | 12 354 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 620 | 19 657 | 10 976 | 15 769 | 12 354 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 998 | 35 988 | 46 687 | 37 327 | 32 997 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 820 | 24 767 | 20 240 | 18 640 | 17 052 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 857 | 436 | 411 | 4 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 293 | 6 882 | 25 657 | 18 040 | 15 886 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 885 | 2 035 | 107 | 61 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 447 | 247 | 175 | 54 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 68 013 | 57 656 | 52 693 | 45 351 | 66 459 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 163 | 6 537 | 5 469 | 1 977 | 3 796 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 527 | 5 459 | 1 967 | 3 786 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 59 850 | 51 119 | 47 224 | 43 373 | 62 663 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 491 | 3 000 | 779 | 9 571 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 55 188 | 48 119 | 47 224 | 42 594 | 53 092 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 171 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 40 618 | 55 645 | 57 662 | 53 096 | 45 351 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 340 | 9 093 | 6 537 | 5 884 | 1 977 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 083 | 6 527 | 5 874 | 1 967 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 278 | 46 552 | 51 125 | 47 212 | 43 373 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 816 | 4 491 | 3 000 | 779 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 462 | 42 062 | 48 125 | 47 212 | 42 594 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 243 273 | 16 324 | 5 126 | 10 306 | |
| Выручка за предыдущий год | 124 039 | 109 271 | 62 582 | 81 739 | 11 735 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 119 234 | 92 947 | 57 456 | 71 433 | 12 524 |
| Выручка за отчетный год | 109 271 | 62 582 | 81 739 | 11 735 | 80 392 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 126 | 10 306 | 12 164 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 646 | 4 673 | 7 666 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 480 | 5 633 | 3 281 | 4 498 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 102 651 | 57 456 | 71 433 | 12 524 | 68 228 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 549 | 646 | 4 673 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 775 | 4 480 | 5 633 | 3 281 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 889 | 433 | 2 388 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 960 | 5 220 | 884 | 4 086 | 19 441 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 929 | 8 311 | 5 124 | 998 | 24 719 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 377 | 2 581 | 433 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 36 | 961 | 5 220 | 884 | 4 086 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 341 | 5 929 | 8 311 | 5 124 | 998 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 454 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 853 | 127 | 84 | 1 009 | 30 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | 26 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 127 | 84 | 1 009 | 30 | 877 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 385 | ||||
| Прочее за отчетный год | 26 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 524 | 1 896 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 524 | 1 896 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 454 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 967 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 977 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 786 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 796 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 818 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 818 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 818 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 818 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 796 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 977 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 21 371 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 87 661 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 65 064 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 22 597 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 66 290 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 49 497 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 520 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 273 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 21 371 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 109,3 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | -576 тыс. ₽ | -1,0 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Активы | 68,0 млн ₽ | 52,7 млн ₽ | 45,4 млн ₽ | 66,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,2 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,82 | 0,78 | 0,76 | 0,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 0,37 | 0,37 | 0,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 7,33 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 6,1 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 1,4 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | -1,1 % | -2,2 % | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,7 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,61 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 75 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 88 дн. | 95 дн. | 497 дн. | 127 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 196 дн. | 241 дн. | 1 241 дн. | 284 дн. |
| Финансовый цикл | -33 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,21 | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,83 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.