Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРМИНТЕРПРАЙСЕЗ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРМИНТЕРПРАЙСЕЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 34 667 | 43 013 | 40 257 | 205 589 | 408 299 | 605 644 | 834 863 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 940 | 4 338 | 12 196 | 111 580 | 313 818 | 498 340 | 703 715 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 802 | 9 339 | 21 123 | 49 923 | 68 779 | 84 497 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 83 149 | 255 660 | 409 725 | 583 756 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 534 | 536 | 2 831 | 7 308 | 8 235 | 11 433 | 18 445 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 406 | 8 403 | 17 017 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 26 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 728 | 38 675 | 28 061 | 94 009 | 94 481 | 107 304 | 131 148 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 729 | 4 258 | 2 310 | 27 308 | 14 394 | 14 173 | 15 130 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 330 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 892 | 23 564 | 16 531 | 57 281 | 70 255 | 82 004 | 114 112 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 26 | 2 438 | 7 388 | 9 037 | 9 037 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 107 | 10 827 | 6 782 | 1 613 | 795 | 2 090 | 1 834 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 90 | 72 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 886 | 34 668 | 21 939 | 58 593 | 188 500 | 408 299 | 605 644 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 395 | 3 940 | 9 240 | 29 147 | 114 561 | 313 818 | 498 340 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 406 | 8 150 | 9 142 | 21 099 | 49 923 | 68 779 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 17 174 | 86 057 | 255 660 | 409 725 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 060 | 534 | 1 090 | 2 831 | 7 406 | 8 235 | 11 433 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 335 | 8 403 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 491 | 30 728 | 12 699 | 29 445 | 73 939 | 94 481 | 107 304 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 729 | 4 152 | 2 310 | 11 814 | 14 394 | 14 173 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 294 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 488 | 17 598 | 8 318 | 17 833 | 53 118 | 70 255 | 82 004 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 438 | 7 388 | 9 037 | 9 037 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 107 | 229 | 6 782 | 1 613 | 795 | 2 090 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 82 | 6 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 34 667 | 43 013 | 40 257 | 205 589 | 408 299 | 605 644 | 834 863 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 724 | 9 107 | 59 247 | 89 852 | 106 719 | 127 708 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 472 | 8 855 | 58 995 | 89 600 | 106 467 | 127 456 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 891 | 150 | 21 037 | 122 680 | 299 471 | 474 660 | 593 011 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 891 | 150 | 21 037 | 122 680 | 299 471 | 474 660 | 593 011 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 489 | 37 139 | 10 113 | 23 662 | 18 976 | 24 265 | 114 144 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | 167 | 5 798 | 5 141 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 484 | 37 139 | 9 946 | 17 781 | 14 976 | 9 733 | 12 800 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 4 000 | 8 483 | 100 199 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 908 | 1 145 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 82 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 886 | 34 668 | 21 939 | 58 593 | 188 501 | 408 299 | 605 644 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 305 | 5 709 | 25 733 | 46 152 | 89 852 | 106 719 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 457 | 25 481 | 45 899 | 89 600 | 106 467 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 891 | 600 | 21 037 | 122 680 | 299 471 | 474 660 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 891 | 600 | 21 037 | 122 680 | 299 471 | 474 660 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 581 | 34 489 | 15 630 | 11 823 | 19 669 | 18 976 | 24 265 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 179 | 5 798 | 5 141 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 484 | 15 630 | 11 644 | 13 871 | 14 976 | 9 733 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 4 000 | 8 483 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 908 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 12 581 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 643 | 976 | 47 946 | 35 357 | 49 934 | 87 465 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 862 | 30 496 | 90 396 | 89 975 | 99 761 | 99 775 | 22 098 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 781 | 29 520 | 42 450 | 54 618 | 49 827 | 12 310 | 30 242 |
| Выручка за отчетный год | 30 369 | 90 396 | 89 369 | 101 967 | 99 775 | 82 048 | 8 001 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 601 | 24 148 | 78 748 | 87 465 | 51 806 | 2 381 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 33 643 | 8 058 | 59 058 | 57 262 | 29 676 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 958 | 16 090 | 19 690 | 30 203 | 22 130 | 23 229 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 235 | 42 795 | 65 221 | 23 219 | 12 310 | 30 242 | 5 620 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 33 551 | 25 193 | 24 715 | 57 262 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 426 | 14 395 | 10 164 | 25 219 | 30 203 | 22 130 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 030 | 33 691 | 7 298 | 53 285 | 43 700 | 16 867 | 20 989 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 50 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 303 | 478 | 340 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 160 | 177 | 187 | 5 677 | 11 953 | 12 851 | 2 711 |
| Прочие доходы за отчетный год | 499 | 19 | 771 | 3 524 | 3 431 | 2 671 | 48 207 |
| Прочие расходы за отчетный год | 371 | 147 | 1 344 | 3 620 | 5 040 | 3 107 | 3 999 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 33 662 | 25 000 | 20 252 | 43 700 | 16 867 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 50 | 50 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 303 | 303 | 478 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 651 | 177 | 177 | 5 677 | 11 953 | 12 851 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 496 | 19 | 440 | 3 321 | 3 431 | 62 621 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 372 | 84 | 809 | 2 107 | 5 040 | 3 107 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 65 | 33 651 | 24 989 | 20 252 | 43 700 | 16 867 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 11 | 11 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 11 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 82 | 33 680 | 7 298 | 53 285 | 43 700 | 16 867 | 20 989 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 82 | 33 680 | 7 298 | 53 285 | 43 700 | 16 867 | 20 989 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 33 651 | 24 989 | 20 252 | 43 700 | 16 867 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 252 | 252 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 89 600 | 106 467 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 89 852 | 106 719 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 252 | 252 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 106 467 | 127 456 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 106 719 | 127 708 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 867 | 20 989 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 16 867 | 20 989 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 867 | 20 989 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 16 867 | 20 989 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 115 202 | 137 907 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 93 852 | 115 202 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 68 956 | 103 695 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 56 200 | 495 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 7 840 | 90 000 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 433 | 13 200 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 133 181 | 104 868 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 84 912 | 57 065 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 36 296 | 20 524 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 122 | 10 921 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 236 | 979 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 921 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 9 038 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 181 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 101 984 | 138 116 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 97 566 | 137 728 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 74 | 388 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 344 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 167 600 | 123 070 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 182 600 | 177 150 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 182 600 | 177 150 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 000 | 54 080 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 15 000 | 54 080 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 391 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 42 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 53,3 млн ₽ |
| Активы | 205,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,38 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 25,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 429 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 3,97 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.