Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНЬ-А", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНЬ-А"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 44 959 | 49 069 | 38 342 | 53 015 | 42 601 | 38 592 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 189 | 9 721 | 9 044 | 10 076 | 9 720 | 6 375 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Основные средства на конец отчетного года | 12 084 | 9 616 | 8 939 | 9 971 | 9 615 | 6 270 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 770 | 39 348 | 29 298 | 42 939 | 32 881 | 32 217 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 509 | 13 200 | 11 222 | 17 602 | 16 805 | 13 275 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 305 | 204 | 341 | 543 | 1 226 | 831 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 808 | 25 305 | 17 558 | 20 659 | 14 302 | 17 743 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 78 | 601 | 84 | 3 883 | 135 | 183 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 70 | 39 | 93 | 252 | 413 | 185 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 40 282 | 45 028 | 49 069 | 38 350 | 53 015 | 42 601 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 005 | 12 189 | 9 721 | 9 044 | 10 076 | 9 720 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 900 | 12 084 | 9 616 | 8 939 | 9 971 | 9 615 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 277 | 32 839 | 39 348 | 29 306 | 42 939 | 32 881 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 890 | 7 509 | 13 199 | 11 229 | 17 602 | 16 805 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 744 | 374 | 204 | 342 | 543 | 1 226 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 404 | 24 818 | 25 305 | 17 558 | 20 659 | 14 302 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 193 | 68 | 601 | 84 | 3 883 | 135 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 45 | 70 | 39 | 93 | 252 | 413 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 44 959 | 49 069 | 38 342 | 53 015 | 42 601 | 38 592 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 274 | 8 157 | 9 520 | 11 198 | 18 717 | 7 025 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 259 | 8 142 | 9 505 | 11 183 | 18 702 | 7 010 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 458 | 7 484 | 5 187 | 761 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 458 | 7 484 | 5 187 | 761 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 227 | 33 427 | 23 635 | 41 056 | 23 884 | 31 567 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 526 | 2 790 | 7 937 | 6 783 | 695 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 642 | 26 588 | 20 425 | 30 509 | 15 091 | 29 461 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 5 059 | 4 049 | 3 210 | 2 610 | 2 010 | 1 411 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 40 282 | 45 028 | 49 069 | 38 350 | 53 015 | 42 601 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 878 | 7 274 | 8 157 | 9 519 | 11 198 | 18 717 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 863 | 7 259 | 8 142 | 9 504 | 11 183 | 18 702 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 871 | 9 458 | 7 484 | 5 187 | 761 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 871 | 9 458 | 7 484 | 5 187 | 761 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 533 | 28 295 | 33 428 | 23 644 | 41 056 | 23 884 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 99 | 1 526 | 2 790 | 7 937 | 6 783 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 366 | 21 710 | 26 589 | 20 434 | 30 509 | 15 091 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 6 068 | 5 059 | 4 049 | 3 210 | 2 610 | 2 010 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 702 | 12 070 | 15 293 | 17 681 | 18 137 | 19 635 |
| Выручка за предыдущий год | 68 692 | 92 934 | 75 608 | 84 938 | 129 963 | 121 696 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 56 990 | 80 864 | 60 315 | 67 257 | 111 826 | 102 061 |
| Выручка за отчетный год | 92 934 | 75 608 | 84 938 | 129 963 | 121 696 | 116 474 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 070 | 15 293 | 17 681 | 18 137 | 19 635 | 22 370 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 786 | 3 894 | 4 694 | 5 243 | 8 483 | 9 167 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 420 | 648 | 346 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 864 | 10 751 | 12 641 | 12 894 | 11 152 | 13 203 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 80 864 | 60 315 | 67 257 | 111 826 | 102 061 | 94 104 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 087 | 4 786 | 3 894 | 4 694 | 5 243 | 8 483 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 266 | 420 | 648 | 346 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 349 | 6 864 | 10 751 | 12 641 | 12 894 | 11 152 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 035 | 1 365 | 1 926 | 5 904 | 9 389 | 8 760 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 641 | 1 696 | 1 302 | 690 | 52 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 018 | 1 656 | 4 294 | 7 055 | 4 434 | 5 297 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 128 | 2 489 | 5 760 | 5 704 | 3 476 | 5 704 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 181 | 3 035 | 1 365 | 1 926 | 5 904 | 9 399 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 203 | 1 641 | 1 696 | 1 302 | 690 | 52 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 862 | 2 018 | 1 656 | 4 294 | 7 055 | 4 444 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 565 | 2 128 | 2 489 | 5 760 | 5 704 | 3 476 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 345 | 2 397 | 893 | 1 361 | 4 621 | 7 519 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 836 | 638 | 472 | 565 | 1 283 | 1 880 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 638 | 472 | 564 | 1 283 | 1 880 | 1 752 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 397 | 893 | 1 362 | 4 621 | 7 509 | 7 008 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 397 | 893 | 1 362 | 4 621 | 7 509 | 7 008 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 345 | 2 397 | 893 | 1 361 | 4 621 | 7 519 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 863 | 7 259 | 8 142 | 9 504 | 11 183 | 18 702 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 878 | 7 274 | 8 157 | 9 519 | 11 198 | 18 717 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 259 | 8 142 | 9 504 | 11 183 | 18 702 | 7 010 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 274 | 8 157 | 9 520 | 11 198 | 18 717 | 7 025 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 396 | 883 | 1 363 | 4 621 | 7 519 | 7 008 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 396 | 883 | 1 363 | 4 621 | 7 519 | 7 008 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 396 | 883 | 1 363 | 4 621 | 7 519 | 7 008 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 396 | 883 | 1 363 | 4 621 | 7 519 | 7 008 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 944 | 18 700 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 944 | 18 700 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 944 | 18 700 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 944 | 18 700 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 274 | 8 157 | 9 520 | 11 198 | 18 717 | 7 025 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 878 | 7 274 | 8 157 | 9 519 | 11 198 | 18 717 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 545 096 | 71 133 | 3 799 | 48 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 91 074 | 86 588 | 109 224 | 146 561 | 124 332 | 133 604 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 91 074 | 86 588 | 109 224 | 146 561 | 124 332 | 133 604 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 454 022 | 15 455 | 109 741 | 142 762 | 128 080 | 133 556 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 79 069 | 52 702 | 69 010 | 124 806 | 105 456 | 97 826 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 888 | 4 744 | 4 587 | 4 039 | 4 164 | 8 552 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 536 979 | 41 991 | 36 144 | 13 917 | 18 460 | 27 178 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 545 096 | 71 133 | 3 799 | 48 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 893 тыс. ₽ |
| Активы | 49,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 80 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.