Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКО ИНЖСЕРВИС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКО ИНЖСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 231 955 | 389 886 | 1 009 955 | 2 141 908 | 3 666 097 | 4 943 279 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 431 | 10 694 | 7 729 | 375 644 | 347 733 | 3 170 164 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 431 | 10 584 | 7 619 | 9 439 | 5 901 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 110 | 110 | 355 457 | 331 146 | 3 156 927 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 10 748 | 10 686 | 13 237 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 222 525 | 379 192 | 1 002 226 | 1 766 264 | 3 318 364 | 1 773 115 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 647 | 175 297 | 369 707 | 478 027 | 423 678 | 621 654 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 26 849 | 57 381 | 20 314 | 85 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 200 085 | 151 823 | 437 129 | 1 154 816 | 2 782 956 | 1 144 383 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 793 | 3 755 | 5 728 | 3 630 | 2 166 | 7 078 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 21 468 | 132 280 | 109 478 | 109 478 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 86 125 | 231 953 | 389 886 | 1 009 955 | 2 141 908 | 3 666 097 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 197 | 9 431 | 10 694 | 7 729 | 375 644 | 347 733 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 197 | 9 431 | 10 584 | 7 619 | 9 439 | 5 901 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 110 | 110 | 355 457 | 331 146 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 10 748 | 10 686 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 85 928 | 222 522 | 379 192 | 1 002 226 | 1 766 264 | 3 318 364 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 076 | 19 645 | 175 297 | 369 707 | 478 027 | 423 678 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 26 849 | 57 381 | 20 314 | 85 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 65 776 | 200 085 | 151 823 | 437 129 | 1 154 816 | 2 782 956 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 76 | 2 793 | 3 755 | 5 728 | 3 630 | 2 166 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 21 468 | 132 280 | 109 478 | 109 478 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 231 955 | 389 886 | 1 009 955 | 2 141 908 | 3 666 097 | 4 943 279 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 395 | 7 927 | 8 272 | 8 816 | 10 025 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 917 | 8 262 | 8 806 | 10 015 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 546 | 301 266 | 855 338 | 13 654 | 2 242 782 | 2 209 376 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 300 000 | 852 115 | 2 229 180 | 2 208 181 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 266 | 3 223 | 13 654 | 13 602 | 1 195 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 546 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 224 014 | 80 694 | 146 345 | 2 119 438 | 1 413 290 | 2 782 401 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 291 | 1 436 980 | 782 670 | 823 150 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 221 723 | 80 694 | 146 345 | 681 226 | 629 698 | 1 959 251 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 232 | 922 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 86 125 | 231 953 | 389 886 | 1 009 955 | 2 141 908 | 3 666 097 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 270 | 7 394 | 7 927 | 8 272 | 8 816 | 10 025 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 384 | 7 917 | 8 262 | 8 806 | 10 015 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 | 546 | 301 266 | 855 338 | 13 654 | 2 242 782 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 300 000 | 852 115 | 2 229 180 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 546 | 1 266 | 3 223 | 13 654 | 13 602 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 13 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 80 842 | 224 014 | 80 694 | 146 345 | 2 119 438 | 1 413 290 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 803 | 2 291 | 1 436 980 | 782 670 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 75 039 | 221 723 | 80 694 | 146 345 | 681 226 | 629 698 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 232 | 922 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 129 731 | 223 479 | 23 392 | 278 162 | 625 218 | 304 516 |
| Выручка за предыдущий год | 64 842 | 223 479 | 332 444 | 662 312 | 1 755 526 | 762 433 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 64 889 | 309 052 | 384 150 | 1 130 308 | 457 917 | |
| Выручка за отчетный год | 223 479 | 332 444 | 662 312 | 1 755 526 | 762 433 | 1 375 153 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 286 689 | 72 272 | 625 218 | 304 516 | 257 318 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 392 | 72 272 | 328 125 | 23 399 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 263 297 | 297 093 | 281 117 | 292 218 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 220 305 | 45 755 | 590 040 | 1 130 308 | 457 917 | 1 117 835 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 172 | 23 392 | 72 272 | 328 125 | 23 399 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 220 307 | 205 890 | 297 093 | 281 117 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 521 | 1 260 | 2 311 | 365 | 1 530 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | 19 | 1 750 | 2 242 | 1 185 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 318 | 18 593 | 40 066 | 134 640 | 233 345 | 321 461 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 8 | 680 798 | 917 561 | 1 750 579 | 3 828 097 |
| Прочие расходы за отчетный год | 198 | 3 550 | 710 712 | 1 112 431 | 1 541 345 | 3 546 135 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 456 | 2 661 | 1 260 | 2 311 | 365 | 1 530 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 19 | 1 750 | 2 242 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | 318 | 18 593 | 40 066 | 134 640 | 233 345 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 288 | 5 | 8 | 680 798 | 917 561 | 1 750 579 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 165 | 198 | 3 550 | 710 712 | 1 112 431 | 1 541 345 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 | 2 124 | 533 | 345 | 543 | 1 209 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 40 | 4 | 7 | 9 | 155 | 311 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 532 | 720 | 1 957 | 52 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 246 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 538 | 7 | 9 | 155 | 311 | 267 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 475 | 1 504 | 252 | 48 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 | 475 | 1 504 | 252 | 14 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 720 | 1 957 | 87 | 12 406 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 246 | 2 551 | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 125 | 533 | 345 | 543 | 1 209 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 125 | 533 | 345 | 543 | 1 209 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 124 | 533 | 345 | 543 | 1 209 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 262 | 10 015 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 272 | 10 025 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 806 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 816 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 544 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 544 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 544 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 544 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 524 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 58 524 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 524 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 58 524 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 816 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 272 | 10 025 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 36 245 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 775 653 | 517 221 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 770 335 | 436 771 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 318 | 80 450 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 101 787 | 480 976 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 858 936 | 179 850 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 706 | 37 900 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 138 539 | 202 819 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 88 606 | 60 407 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 21 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 21 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 323 800 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 450 000 | 136 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 450 000 | 136 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 126 200 | 31 373 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 126 200 | 31 373 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 008 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 214 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 223,5 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,1 млн ₽ | 533 тыс. ₽ | 345 тыс. ₽ | 543 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 232,0 млн ₽ | 389,9 млн ₽ | 1,01 млрд ₽ | 2,14 млрд ₽ | 3,67 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 7,4 млн ₽ | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 4,70 | 6,85 | 0,83 | 2,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 | 1,93 | 3,03 | 0,55 | 1,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,05 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 30,37 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 1,4 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 1,0 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 28,7 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,96 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 327 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 33 дн. | 1 398 дн. | 229 дн. | 154 дн. | 338 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 367 дн. | 644 дн. | 91 дн. | 220 дн. | 502 дн. |
| Финансовый цикл | -8 дн. | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,01 | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,35 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.