Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШИФР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШИФР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 207 | 2 191 | 2 220 | 1 994 | 1 845 | 1 845 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 68 | 53 | 34 | 20 | 21 | 21 |
| Основные средства на конец отчетного года | 68 | 53 | 34 | 20 | 21 | 21 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 139 | 2 138 | 2 186 | 1 974 | 1 824 | 1 824 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 860 | 1 138 | 1 397 | 808 | 1 200 | 1 200 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 034 | 732 | 622 | 1 166 | 602 | 602 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 242 | 268 | 167 | 22 | 22 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 748 | 4 207 | 2 191 | 2 220 | 1 994 | 1 845 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 115 | 68 | 53 | 34 | 20 | 21 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 115 | 68 | 53 | 34 | 20 | 21 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 633 | 4 139 | 2 138 | 2 186 | 1 974 | 1 824 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 274 | 1 860 | 1 138 | 1 397 | 808 | 1 200 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 553 | 2 034 | 732 | 622 | 1 166 | 602 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 806 | 242 | 268 | 167 | 22 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 207 | 2 191 | 2 220 | 1 994 | 1 845 | 1 845 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 449 | 3 379 | 3 381 | 3 565 | 3 568 | 3 574 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 472 | 507 | 761 | 962 | 962 | 962 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 977 | 2 872 | 2 620 | 2 603 | 2 606 | 2 612 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 748 | 4 207 | 2 191 | 2 220 | 1 994 | 1 845 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 433 | 5 449 | 3 379 | 3 381 | 3 565 | 3 568 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 472 | 507 | 761 | 962 | 962 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 432 | 4 977 | 2 872 | 2 620 | 2 603 | 2 606 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 124 | 1 875 | 171 | 94 | ||
| Выручка за предыдущий год | 9 297 | 5 250 | 6 272 | 5 601 | 2 069 | 153 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 173 | 3 375 | 6 101 | 5 507 | 2 443 | 237 |
| Выручка за отчетный год | 5 250 | 6 272 | 5 601 | 2 069 | 153 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 875 | 2 227 | 94 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 171 | 94 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 542 | 2 056 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 375 | 4 045 | 5 507 | 2 443 | 237 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 124 | 171 | 94 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 542 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 54 | 27 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 316 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 206 | 117 | 67 | 36 | 67 | 6 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 103 | 54 | 27 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 | 316 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 42 | 206 | 117 | 67 | 36 | 67 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 103 | 54 | 27 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 54 | 27 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 54 | 27 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 103 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 27 тыс. ₽ | -410 тыс. ₽ | -152 тыс. ₽ | -6 тыс. ₽ |
| Активы | 2,2 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,2 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | -1,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,65 | 0,55 | 0,51 | 0,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 | 0,33 | 0,17 | 0,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,52 | -0,79 | -0,93 | -0,94 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | -20,6 % | -8,2 % | -0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 93 дн. | 121 дн. | 1 848 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,51 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -94 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.