Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИЗМА-М", Некрасовский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИЗМА-М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 104 910 | 92 935 | 85 426 | 83 191 | 80 481 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 92 525 | 88 229 | 83 938 | 79 666 | 75 402 |
| Основные средства на конец отчетного года | 92 344 | 88 048 | 83 757 | 79 485 | 75 221 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 385 | 4 706 | 1 488 | 3 525 | 5 079 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 743 | 682 | 421 | 3 014 | 4 849 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 627 | 4 019 | 1 063 | 508 | 228 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 150 086 | 104 910 | 92 959 | 85 426 | 83 154 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 100 467 | 92 525 | 88 229 | 83 938 | 79 666 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 51 747 | 92 344 | 88 048 | 83 757 | 79 485 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 48 720 | 181 | 181 | 181 | 181 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 49 619 | 12 385 | 4 730 | 1 488 | 3 487 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 | 15 | 5 | 4 | 3 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 640 | 9 743 | 706 | 421 | 3 014 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 964 | 2 627 | 4 019 | 1 063 | 470 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 104 910 | 92 935 | 85 426 | 83 191 | 80 481 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 57 943 | 80 904 | 18 636 | 38 707 | 56 223 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 559 | 25 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 29 534 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 25 | 25 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 408 | 12 006 | 66 789 | 44 484 | 24 258 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 764 | 8 865 | 63 222 | 41 276 | 19 899 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 644 | 3 141 | 3 567 | 3 208 | 4 359 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 150 086 | 104 910 | 92 959 | 85 426 | 83 154 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 80 144 | 57 943 | 80 885 | 18 636 | 38 707 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 56 370 | 29 559 | 25 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 56 345 | 29 534 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 25 | 25 | 25 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 573 | 17 408 | 12 050 | 66 789 | 44 446 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 865 | 9 764 | 8 865 | 63 222 | 41 276 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 708 | 7 644 | 3 185 | 3 567 | 3 170 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 741 | 23 363 | 29 522 | 32 604 | 33 657 |
| Выручка за предыдущий год | 31 759 | 37 868 | 43 585 | 47 399 | 47 653 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 982 | 14 505 | 14 063 | 14 795 | 13 996 |
| Выручка за отчетный год | 37 868 | 43 585 | 47 399 | 47 653 | 46 518 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 522 | 32 604 | 33 657 | 29 656 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 29 522 | 32 604 | 33 657 | 29 656 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 505 | 14 063 | 14 795 | 13 996 | 16 862 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 363 | 29 522 | 32 604 | 33 657 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 72 643 | 28 365 | 23 361 | 25 203 | 22 013 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 118 | 37 | 3 894 | 4 847 | 2 822 |
| Прочие доходы за отчетный год | 16 879 | 3 755 | 94 | 377 | 427 |
| Прочие расходы за отчетный год | 55 646 | 4 875 | 5 443 | 3 984 | 5 248 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 27 981 | 28 345 | 23 361 | 25 203 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 203 | 118 | 37 | 3 894 | 4 847 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 888 | 16 879 | 3 755 | 94 | 377 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 890 | 55 646 | 4 895 | 5 443 | 3 984 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 293 | 22 939 | 18 626 | 20 074 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 82 | 5 406 | 4 735 | 5 129 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 679 | 5 406 | 4 735 | 5 129 | 4 498 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 959 | 18 626 | 20 074 | 17 515 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 959 | 18 626 | 20 074 | 17 515 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 37,9 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -22,2 млн ₽ | 23,0 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | 20,1 млн ₽ | 17,5 млн ₽ |
| Активы | 104,9 млн ₽ | 92,9 млн ₽ | 85,4 млн ₽ | 83,2 млн ₽ | 80,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 57,9 млн ₽ | 80,9 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | 38,7 млн ₽ | 56,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,71 | 0,39 | 0,02 | 0,08 | 0,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 | 0,39 | 0,02 | 0,08 | 0,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,33 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,55 | 0,87 | 0,22 | 0,47 | 0,70 |
| Финансовый рычаг | 0,81 | 0,15 | 3,58 | 1,15 | 0,43 |
| Рентабельность продаж | 61,7 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -58,6 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -21,2 % | 24,7 % | 21,8 % | 24,1 % | 21,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -38,3 % | 28,4 % | 99,9 % | 51,9 % | 31,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,36 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 94 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,21 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 70 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.