Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРТИС ДАРТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРТИС ДАРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 88 079 | 104 288 | 87 647 | 84 891 | 108 650 | 114 855 | 65 719 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 82 560 | 77 694 | 72 805 | 68 005 | 63 160 | 58 670 | 54 341 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 82 491 | 77 622 | 72 786 | 67 952 | 63 119 | 58 641 | 54 307 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 69 | 72 | 20 | 52 | 41 | 28 | 33 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 519 | 26 594 | 14 842 | 16 887 | 45 490 | 56 185 | 11 378 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 70 | 827 | 573 | 922 | 1 862 | 2 995 | 1 362 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 000 | 23 700 | 12 500 | 11 332 | 41 042 | 13 439 | 636 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 420 | 2 005 | 1 703 | 4 598 | 1 237 | 39 098 | 8 429 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 29 | 59 | 65 | 32 | 1 347 | 650 | 951 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 91 817 | 88 080 | 104 288 | 87 647 | 84 891 | 108 650 | 114 855 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 87 433 | 82 560 | 77 694 | 72 805 | 68 005 | 63 160 | 58 670 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 87 375 | 82 491 | 77 622 | 72 786 | 67 952 | 63 119 | 58 641 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 57 | 69 | 72 | 20 | 52 | 41 | 28 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 384 | 5 520 | 26 594 | 14 842 | 16 887 | 45 490 | 56 185 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 649 | 70 | 827 | 573 | 922 | 1 862 | 2 995 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 000 | 23 700 | 12 500 | 11 332 | 14 042 | 13 439 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 733 | 1 420 | 2 005 | 1 703 | 4 598 | 28 237 | 39 098 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 29 | 59 | 65 | 32 | 1 347 | 650 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 88 079 | 104 288 | 87 647 | 84 891 | 108 650 | 114 854 | 65 719 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 85 868 | 102 087 | 78 475 | 75 594 | 98 121 | 108 420 | 56 610 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 82 868 | 99 087 | 73 475 | 70 594 | 93 121 | 103 420 | 51 610 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 211 | 2 201 | 9 172 | 9 297 | 10 529 | 6 435 | 9 102 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 941 | 1 901 | 9 111 | 9 060 | 10 359 | 6 329 | 8 979 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 270 | 301 | 61 | 237 | 170 | 106 | 123 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 91 817 | 88 079 | 104 288 | 87 647 | 84 891 | 108 650 | 114 854 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 84 008 | 85 868 | 102 087 | 78 475 | 75 594 | 98 121 | 108 420 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 81 008 | 82 868 | 99 087 | 73 475 | 70 594 | 93 121 | 103 420 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 287 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 287 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 522 | 2 211 | 2 201 | 9 172 | 9 297 | 10 529 | 6 435 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 354 | 1 942 | 1 901 | 9 111 | 9 060 | 10 359 | 6 329 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 168 | 270 | 301 | 61 | 237 | 170 | 106 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 133 | 27 912 | 31 708 | 36 865 | 42 287 | 42 207 | 22 250 |
| Выручка за предыдущий год | 30 755 | 30 999 | 34 186 | 40 030 | 45 146 | 45 513 | 29 560 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 622 | 3 087 | 2 478 | 3 165 | 2 859 | 3 306 | 7 310 |
| Выручка за отчетный год | 30 999 | 34 186 | 40 030 | 45 146 | 45 513 | 29 560 | 29 121 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 912 | 31 708 | 36 865 | 42 287 | 42 207 | 22 250 | 18 985 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 197 | 19 437 | 25 035 | 31 084 | 30 598 | 8 560 | 5 114 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 715 | 12 271 | 11 830 | 11 202 | 11 609 | 13 690 | 13 871 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 087 | 2 478 | 3 165 | 2 859 | 3 306 | 7 310 | 10 136 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 183 | 16 197 | 19 437 | 25 035 | 31 084 | 30 598 | 8 560 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 950 | 11 715 | 12 271 | 11 830 | 11 203 | 11 609 | 13 690 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 623 | 20 279 | 25 919 | 33 582 | 28 170 | 12 923 | 9 098 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 10 | 895 | 1 580 | 1 576 | 1 068 | 2 370 | 1 770 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 506 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 091 | 2 153 | 3 145 | 4 868 | 4 190 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 169 | 53 | 696 | 1 231 | 6 641 | 2 875 | 1 976 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 649 | 15 623 | 20 279 | 25 919 | 33 582 | 28 170 | 12 923 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 | 895 | 1 580 | 1 576 | 1 068 | 2 370 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 887 | 506 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 622 | 1 091 | 2 153 | 3 145 | 4 868 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 269 | 1 169 | 53 | 696 | 1 231 | 6 641 | 2 875 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 709 | 12 570 | 16 219 | 20 606 | 26 805 | 22 527 | 10 299 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 997 | 3 065 | 4 063 | 5 261 | 6 810 | 5 632 | 2 611 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 57 | 12 | 3 | 33 | |||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 065 | 4 063 | 5 261 | 6 810 | 5 632 | 2 611 | 1 836 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 71 | 4 | 129 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 210 | 39 | 4 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 12 | 3 | 33 | 11 | 5 | ||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 570 | 16 219 | 20 606 | 26 805 | 22 527 | 10 299 | 7 260 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 570 | 16 219 | 20 606 | 26 805 | 22 527 | 10 299 | 7 260 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 709 | 12 570 | 16 219 | 20 606 | 26 805 | 22 527 | 10 299 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 81 008 | 82 868 | 99 087 | 73 475 | 70 594 | 93 121 | 103 420 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 84 008 | 85 868 | 102 087 | 78 475 | 75 594 | 98 121 | 108 420 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 000 | 3 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 82 868 | 99 087 | 73 475 | 70 594 | 93 121 | 103 420 | 51 610 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 85 868 | 102 087 | 78 475 | 75 594 | 98 121 | 108 420 | 56 610 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 570 | 16 219 | 20 606 | 26 805 | 22 527 | 10 299 | 7 260 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 570 | 16 219 | 20 606 | 26 805 | 22 527 | 10 299 | 7 260 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 570 | 16 219 | 20 606 | 26 805 | 22 527 | 10 299 | 7 260 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 570 | 16 219 | 20 606 | 26 805 | 22 527 | 10 299 | 7 260 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 709 | 46 218 | 29 686 | 59 070 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 709 | 46 218 | 29 686 | 59 070 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 709 | 46 218 | 29 686 | 59 070 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 10 709 | 46 218 | 29 686 | 59 070 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 85 868 | 102 087 | 78 475 | 75 594 | 98 121 | 108 420 | 56 610 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 84 008 | 85 868 | 102 087 | 78 475 | 75 594 | 98 121 | 108 420 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 18 515 | 20 285 | 32 716 | 30 091 | 29 866 | 8 791 | 26 375 |
| Поступления – всего за отчетный год | 31 565 | 35 047 | 48 981 | 46 890 | 43 693 | 26 434 | 44 988 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 30 978 | 34 087 | 47 010 | 45 193 | 42 645 | 26 374 | 29 468 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 587 | 960 | 1 974 | 1 697 | 1 048 | 60 | 15 520 |
| Платежи – всего за отчетный год | 13 050 | 14 762 | 16 268 | 16 799 | 13 827 | 17 643 | 18 613 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 597 | 4 509 | 4 107 | 3 532 | 2 119 | 1 793 | 4 702 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 008 | 1 930 | 2 871 | 2 671 | 2 509 | 2 740 | 3 547 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 681 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 686 | 4 246 | 5 475 | 7 121 | 5 612 | 3 753 | 219 |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 078 | 4 077 | 3 815 | 3 475 | 3 587 | 9 357 | 10 145 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 936 | 2 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 175 | 2 000 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 239 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 200 | 1 247 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 200 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 826 | 19 700 | 44 218 | 29 686 | 33 061 | 59 070 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 10 709 | 44 218 | 29 686 | 59 070 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 062 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 55 | 19 700 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 689 | 585 | 1 652 | 10 727 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 243 | 134 | 26 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 45,1 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 16,2 млн ₽ | 20,6 млн ₽ | 26,8 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 7,3 млн ₽ |
| Активы | 104,3 млн ₽ | 87,6 млн ₽ | 84,9 млн ₽ | 114,9 млн ₽ | 65,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 12,08 | 1,62 | 1,82 | 8,73 | 1,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 12,05 | 1,61 | 1,81 | 8,63 | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 11,68 | 1,55 | 1,71 | 8,16 | 1,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | 68,9 % | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | 59,4 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,6 % | 23,5 % | 31,6 % | 9,0 % | 11,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,53 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 7 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 280 дн. | 1 051 дн. | 1 157 дн. | 316 дн. | 323 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | -1 149 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,25 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.