Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТР ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ "СЕВИАЛЬ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТР ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ "СЕВИАЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 554 | 3 778 | 3 378 | 5 949 | 7 660 | 5 777 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 479 | 377 | 399 | 459 | 779 | 927 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 479 | 377 | 399 | 459 | 779 | 927 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 074 | 3 401 | 2 979 | 5 490 | 6 880 | 4 850 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 984 | 2 914 | 2 634 | 5 265 | 5 572 | 4 321 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 89 | 467 | 287 | 177 | 1 285 | 508 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 20 | 57 | 48 | 23 | 20 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 953 | 2 554 | 3 778 | 3 378 | 5 949 | 7 660 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 485 | 479 | 377 | 399 | 459 | 779 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 485 | 479 | 377 | 399 | 459 | 779 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 468 | 2 074 | 3 401 | 2 979 | 5 490 | 6 880 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 408 | 1 958 | 2 914 | 2 634 | 5 265 | 5 572 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 59 | 89 | 467 | 287 | 177 | 1 285 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 26 | 20 | 57 | 48 | 23 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 554 | 3 778 | 3 377 | 5 949 | 7 660 | 5 777 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 891 | 2 294 | 2 385 | 3 763 | 5 230 | 3 372 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 284 | 2 375 | 3 753 | 5 220 | 3 362 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 663 | 1 484 | 993 | 2 186 | 2 430 | 2 405 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 587 | 1 458 | 993 | 2 186 | 2 430 | 2 405 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 25 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 76 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 953 | 2 554 | 3 778 | 3 377 | 5 949 | 7 660 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 677 | 1 886 | 2 256 | 2 385 | 3 763 | 5 230 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 876 | 2 246 | 2 375 | 3 753 | 5 220 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 277 | 667 | 1 522 | 993 | 2 186 | 2 430 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 150 | 591 | 1 497 | 993 | 2 186 | 2 430 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 76 | 25 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 127 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 898 | 4 928 | 8 366 | 7 546 | 27 530 | 27 964 |
| Выручка за предыдущий год | 6 179 | 7 835 | 20 211 | 22 561 | 45 197 | 59 452 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 281 | 2 907 | 11 845 | 15 015 | 17 667 | 31 488 |
| Выручка за отчетный год | 7 835 | 20 211 | 22 561 | 45 197 | 59 452 | 77 337 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 433 | 8 366 | 7 546 | 27 530 | 27 964 | 33 927 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 433 | 6 891 | 6 247 | 12 797 | 11 711 | 12 733 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 475 | 1 299 | 14 733 | 16 253 | 21 194 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 402 | 11 845 | 15 015 | 17 667 | 31 488 | 43 410 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 898 | 3 433 | 6 891 | 6 247 | 12 797 | 11 711 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 495 | 1 475 | 1 299 | 14 733 | 16 253 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 372 | 6 617 | 6 261 | 12 682 | 11 650 | 12 751 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 70 | 80 | 82 | 139 | 207 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 87 | 52 | 55 | 43 | 13 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 148 | 396 | 121 | 197 | 243 | 202 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 863 | 3 372 | 6 617 | 6 261 | 12 682 | 11 650 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 36 | 70 | 80 | 82 | 139 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 67 | 51 | 52 | 55 | 43 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 102 | 148 | 396 | 121 | 197 | 243 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 679 | 3 163 | 6 040 | 5 561 | 11 310 | 9 879 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 184 | 1 771 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 209 | 577 | 700 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 209 | 2 361 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 577 | 700 | 1 372 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 163 | 6 040 | 5 561 | 11 310 | 9 879 | 10 390 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 163 | 6 040 | 5 561 | 11 310 | 9 879 | 10 390 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 163 | 6 040 | 5 561 | 11 310 | 9 879 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 876 | 2 246 | 2 384 | 3 753 | 5 213 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 886 | 2 256 | 2 394 | 3 763 | 5 223 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 284 | 2 375 | 3 753 | 5 220 | 3 362 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 294 | 2 385 | 3 763 | 5 230 | 3 372 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 008 | 5 529 | 11 310 | 9 817 | 10 289 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 008 | 5 529 | 11 310 | 9 817 | 10 289 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 008 | 5 529 | 11 310 | 9 817 | 10 289 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 008 | 5 529 | 11 310 | 9 817 | 10 289 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 600 | 5 400 | 9 940 | 8 350 | 12 140 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 600 | 5 400 | 9 940 | 8 350 | 12 140 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 600 | 5 400 | 9 940 | 8 350 | 12 140 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 600 | 5 400 | 9 940 | 8 350 | 12 140 | |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 320 | 2 385 | 3 763 | 5 230 | 3 372 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 963 | 2 281 | 2 385 | 3 763 | 5 230 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 832 | 5 726 | 11 755 | 9 785 | 11 047 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 19 249 | 23 501 | 45 968 | 59 562 | 79 420 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 19 249 | 23 246 | 45 886 | 59 397 | 79 144 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 255 | 82 | 165 | 276 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 417 | 17 775 | 34 213 | 49 777 | 68 373 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 056 | 9 486 | 19 144 | 26 299 | 34 151 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 685 | 7 076 | 13 225 | 20 506 | 29 672 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 449 | 693 | 1 160 | 1 646 | 1 672 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 227 | 520 | 684 | 1 326 | 2 878 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 147 | 316 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 347 | 594 | 1 946 | 2 672 | 2 039 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 347 | 594 | 1 946 | 2 672 | 1 832 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 207 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 200 | 1 100 | 3 870 | 3 000 | 1 723 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 200 | 1 100 | 3 870 | 3 000 | 1 723 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 600 | 5 400 | 9 940 | 8 350 | 12 140 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 600 | 5 400 | 9 940 | 8 350 | 12 140 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 379 | 1 107 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,2 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 10,4 млн ₽ |
| Активы | 2,6 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 5,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,9 млн ₽ | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,13 | 2,29 | 3,00 | 2,83 | 2,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,13 | 2,28 | 2,94 | 2,82 | 2,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,31 | 0,29 | 0,53 | 0,21 |
| Коэффициент автономии | 0,74 | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,35 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 123,8 % | 159,9 % | 164,7 % | 129,0 % | 179,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 167,3 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 49 дн. | 45 дн. | 24 дн. | 28 дн. | 20 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,68 | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 15,49 | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,02 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.