Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЭКОЛЮКС", Жуковский

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЭКОЛЮКС" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	427 688	496 852	200 870	215 019	178 584	115 036	112 286	103 134
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	59 366	75 670	70 195	34 197	21 211	5 348	4 237	2 745
Нематериальные активы на конец отчетного года	1 631	1 453	1 274	1 096	919	741	564	203
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	21 165	19 047	15 666	11 836	4 390	2 097	1 173	42
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	36 570	55 170	53 255	21 265	15 902	2 510	2 500	2 500
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	368 322	421 182	130 675	180 822	157 373	109 688	108 049	100 389
Запасы на конец отчетного года	323 208	352 229	44 336	99 375	108 076	93 826	97 390	96 485
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года			342	6 087	3 101	83	33	34
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	34 073	44 878	30 177	28 782	27 942	14 626	9 865	3 688
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		1 125	28 000	25 585
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	9 556	17 206	25 616	19 183	15 789	204	449	25
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	1 485	5 744	2 204	1 810	2 465	949	312	157
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	323 600	427 688	496 852	200 870	215 019	178 584	115 036	104 284
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	26 691	59 366	75 670	70 195	34 197	21 211	5 348	2 892
Нематериальные активы на конец предыдущего года	7	1 631	1 453	1 274	1 096	919	741	226
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	16 517	21 165	19 047	15 666	11 836	4 390	2 097	166
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	7 510	36 570	55 170	53 255	21 265	15 902	2 510	2 500
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	2 657
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	296 909	368 322	421 182	130 675	180 822	157 373	109 688	101 392
Запасы на конец предыдущего года	226 173	323 208	352 229	44 336	99 375	108 076	93 826	96 846
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года				342	6 087	3 101	83	34
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	35 511	34 073	44 878	30 177	28 782	27 942	14 626	3 804
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	23 286		1 125	28 000	25 585
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	8 604	9 556	17 206	25 616	19 183	15 789	204	78
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	3 335	1 485	5 744	2 204	1 810	2 465	949	630
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	427 688	496 852	200 870	215 019	178 584	115 036	112 286	103 134
ИТОГО капитал на конец отчетного года	28 728	33 096	40 615	50 868	75 077	51 896	45 236	39 728
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	27	27	27	27	54	54	54	54
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года	4	4	4	4	8	8	8	8
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	28 697	33 065	40 584	50 837	75 015	51 834	45 174	39 666
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года				4 000
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года				4 000
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	398 960	463 756	160 255	160 151	103 507	63 140	67 050	63 406
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года				111
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	395 982	460 756	157 717	158 684	100 748	62 191	61 197	63 406
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года	2 978	3 000	2 538	1 356	2 759	949
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года							5 853
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	323 600	427 688	496 852	200 870	215 019	178 584	115 036	104 284
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	28 339	28 728	33 096	40 615	50 868	75 077	51 896	41 244
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	27	27	27	27	27	54	54	54
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года		4	4	4	4	8	8	8
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	28 312	28 697	33 065	40 584	50 837	75 015	51 834	41 182
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года					4 000
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года					4 000
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	295 261	398 960	463 756	160 255	160 151	103 507	63 140	63 040
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года					111
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	295 261	395 982	460 756	157 717	158 684	100 748	62 191	63 040
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		2 978	3 000	2 538	1 356	2 759	949
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	214 588	231 481	238 697	254 368	218 322	190 320	45 755	220
Выручка за предыдущий год	657 141	694 180	709 190	774 130	829 059	809 713	112 363	561
Себестоимость продаж за предыдущий год	442 553	462 699	470 493	519 762	610 737	619 393	66 608	341
Выручка за отчетный год	694 180	709 190	774 130	829 059	809 713	112 363	184	406
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	231 481	238 697	254 368	218 322	190 320	45 755	27	44
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	2 735	4 217	8 685	10 119	25 150
Коммерческие расходы за отчетный год	202 399	207 393	220 663	189 073	89 967	60 290	3 260	944
Управленческие расходы за отчетный год	26 347	27 087	25 020	19 130	75 203	6 900
Себестоимость продаж за отчетный год	462 699	470 493	519 762	610 737	619 393	66 608	157	362
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	8 359	2 735	4 217	8 685	10 119	25 150
Коммерческие расходы за предыдущий год	206 229	202 399	207 393	220 663	189 073	89 967	60 290	1 380
Управленческие расходы за предыдущий год		26 347	27 087	25 020	19 130	75 203	6 900
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	1 602	6 125	9 892	12 581	30 228
Доходы от участия в других организациях за отчетный год					5 000
Проценты к получению за отчетный год	1 936	3 372	3 895	5 160	3 548	297
Проценты к уплате за отчетный год				366	290
Прочие доходы за отчетный год		2 743	2 096	82	8 372	1 958
Прочие расходы за отчетный год	3 069	4 207	4 784	2 414	11 552	3 884	2 621	610
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	7 790	1 602	6 125	9 892	12 581	30 228
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год						5 000
Проценты к получению за предыдущий год		1 936	3 372	3 895	5 160	3 548	297
Проценты к уплате за предыдущий год					366	290
Прочие доходы за предыдущий год	1 354		2 743	2 096	82	8 372	1 958
Прочие расходы за предыдущий год	1 923	3 069	4 207	4 784	2 414	11 552	3 884	650
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	6 097	389	4 368	7 737	10 253	24 182
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	1 693	1 213	1 757	2 155	2 328	6 046	117
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	1 213	1 757	2 155	2 328	6 046	117	3
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год		532	177
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год			532
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	389	4 368	7 737	10 253	24 182
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	389	4 368	7 737	10 253	24 182
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	6 097	389	4 368	7 737	10 253	24 182
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	27	27	27	27	27	54	54
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)		4	4	4	4	8	8
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	28 312	28 697	33 065	40 584	50 837	75 015	51 834
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	28 339	28 728	33 096	40 615	50 868	75 077	51 896
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	27	27	27	27	54	54	54
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	4	4	4	4	8	8	8
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	28 697	33 065	40 584	50 837	75 015	51 834	45 174
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	28 728	33 096	40 615	50 868	75 077	51 896	45 236
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)					27
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	389	4 368	7 737	10 253	24 182
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	389	4 368	7 737	10 253	24 209
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	389	4 368	7 737	10 253	24 182
Чистая прибыль (ИТОГО)	389	4 368	7 737	10 253	24 182
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)					27
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)					27
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			218			23 181	6 660
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)			218			23 181	6 660
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))						23 181	5 857
Убыток (ИТОГО)						23 181	5 857
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))							803
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)							803
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			218
Дивиденды (ИТОГО)			218
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)	4				4
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	28 728	33 096	40 615	50 868	75 077	51 896	45 236
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	28 339	28 728	33 096	40 615	50 868	75 077	51 896

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	4 896	24 500	1 422				245
Поступления – всего за отчетный год	815 076	739 327	919 951	800 702	762 785	108 690	2 575	616
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	813 207	708 656	918 285	755 634	753 067	106 894	467	443
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	1 869	30 671	1 666	45 068	9 718	1 796	2 108	173
Платежи – всего за отчетный год	810 180	714 827	918 529	822 466	805 339	126 382	2 330	669
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	670 823	562 796	737 474	678 834	713 841	86 041	639	25
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	84 108	83 650	82 664	77 912	69 271	24 673	1 360	417
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год				255	401
Налога на прибыль организаций за отчетный год	1 038	2 408	2 082	2 084	5 562	2 454
Прочие платежи за отчетный год	54 211	65 973	96 309	63 381	16 264	13 214	331	227
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год			6 985	11 331	39 132	2 107
Поступления – всего за отчетный год	13 534	8 375	6 985	13 931	42 132	2 107
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год					4 636	1 958
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год					5 000
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	11 704	5 500	3 100	9 005	28 948
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	1 830	2 875	3 885	4 926	3 548	149
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	17 478	25 225		2 600	3 000
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	17 478	25 225		2 600	3 000
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год			3	4 000	28
Поступления – всего за отчетный год			3	4 000	28
Получение кредитов и займов за отчетный год				4 000
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год			3		28
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	952	7 650	8 410				245
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2021 годы (Росстат, ФНС).

	2021	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	406 тыс. ₽
Чистая прибыль	-1,5 млн ₽
Активы	103,1 млн ₽
Капитал и резервы	39,7 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—
Коэффициент текущей ликвидности	1,58	1,46 ▲	1,41
Коэффициент быстрой ликвидности	0,06	1,00 ▼	0,98
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,00	0,07 ▼	0,06
Коэффициент автономии	0,39	0,31 ▲	0,26
Финансовый рычаг	1,60	1,44 ▼	1,74
Рентабельность продаж	-221,7 %	3,3 % ▼	3,6 %
Чистая рентабельность	-373,4 %	1,9 % ▼	2,0 %
Рентабельность активов (ROA)	-1,5 %	2,5 % ▼	2,2 %
Рентабельность капитала (ROE)	-3,8 %	16,6 % ▼	16,4 %
Оборачиваемость активов	0,00	1,67 ▼	1,60
Оборачиваемость дебиторской задолженности	3 316 дн.	70 дн. ▼	77 дн.
Оборачиваемость запасов	97 285 дн.	52 дн. ▼	55 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	63 931 дн.	—	—
Финансовый цикл	36 669 дн.	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,37	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	4,17	—	—

Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 1,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность -373,4 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 46.1 (компаний: 19472).