Финансы ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Г.МОСКВЫ "ДИРЕКЦИЯ ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА РАЙОНА "БОГОРОДСКОЕ", Москва
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Г.МОСКВЫ "ДИРЕКЦИЯ ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА РАЙОНА "БОГОРОДСКОЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 265 682 | 220 540 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 866 | 7 993 |
| Основные средства на конец отчетного года | 866 | 839 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 154 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 264 816 | 212 547 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 210 883 | 206 774 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 362 | 5 769 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 39 571 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 222 730 | 265 682 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 824 | 866 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 824 | 866 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 221 906 | 264 816 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 149 616 | 210 883 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 32 706 | 14 362 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 39 584 | 39 571 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 265 682 | 220 540 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 767 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 85 | 85 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 440 | 441 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 22 242 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 242 915 | 230 975 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 242 915 | 230 975 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 222 730 | 265 682 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 977 | 22 767 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 85 | 85 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 440 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 892 | 22 242 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 368 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 368 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 201 385 | 242 915 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 201 385 | 242 915 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 272 022 | 365 299 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 295 041 | 378 899 |
| Выручка за отчетный год | 365 299 | 440 185 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 18 179 | 21 086 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 378 899 | 454 283 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 199 | 18 179 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 021 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 13 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 38 312 | 576 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 512 | 5 762 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 367 | 3 021 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 151 987 | 38 312 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 114 402 | 3 512 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 705 | 2 558 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 831 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 831 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 141 | 917 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 406 | 141 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 154 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 558 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 558 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 705 | 2 558 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 85 | 85 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 441 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 892 | 22 242 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 20 977 | 22 768 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 85 | 85 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 440 | 441 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 242 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 22 767 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 558 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 558 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 558 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 558 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 767 | 33 202 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 767 | 33 202 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 202 | |
| Убыток (ИТОГО) | 33 202 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 767 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 767 | |
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 440 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 22 767 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 20 977 | 22 767 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 258 473 | 243 159 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 209 998 | 166 133 |
| Прочие поступления за отчетный год | 48 475 | 77 026 |
| Платежи – всего за отчетный год | 275 904 | 250 985 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 212 331 | 220 068 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 675 | 16 285 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 336 | 782 |
| Прочие платежи за отчетный год | 50 562 | 13 850 |
| Платежи – всего за отчетный год | 167 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 167 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 746 | 767 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 746 | 767 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -33,2 млн ₽ |
| Активы | 220,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -15,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.