Финансы ГУП "РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ "ТВЕРСКАЯ, 13", Москва
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ "ТВЕРСКАЯ, 13"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 423 | 15 205 | 14 230 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 105 | 2 828 | 3 231 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 685 | 2 245 | 2 841 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 420 | 583 | 390 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 318 | 12 377 | 10 999 |
| Запасы на конец отчетного года | 451 | 306 | 216 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 036 | 1 963 | 7 828 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 654 | 9 939 | 2 955 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 177 | 169 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 409 | 16 423 | 15 205 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 265 | 3 105 | 2 828 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 254 | 2 685 | 2 245 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 11 | 420 | 583 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 144 | 13 318 | 12 377 |
| Запасы на конец предыдущего года | 116 | 451 | 306 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 118 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 495 | 2 036 | 1 963 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 020 | 10 654 | 9 939 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 395 | 177 | 169 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 423 | 15 205 | 14 230 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 506 | 10 898 | 11 222 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 956 | 10 348 | 10 672 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 917 | 4 307 | 3 008 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 361 | 855 | 672 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 568 | 506 | 264 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 989 | 2 946 | 2 072 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 409 | 16 423 | 15 205 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 120 | 10 506 | 10 898 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 570 | 9 956 | 10 348 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 289 | 5 917 | 4 307 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 019 | 3 361 | 855 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 270 | 568 | 506 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 988 | 2 946 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 441 | 6 497 | |
| Выручка за предыдущий год | 93 596 | 50 261 | 18 369 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 71 155 | 43 764 | 22 775 |
| Выручка за отчетный год | 50 261 | 18 369 | 19 601 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 497 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 56 506 | 46 621 | 29 817 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 43 764 | 22 775 | 40 905 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 69 434 | 56 506 | 46 621 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 846 | 1 469 | 2 195 |
| Проценты к получению за отчетный год | 20 | 36 | 33 |
| Прочие доходы за отчетный год | 56 397 | 55 749 | 59 886 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 562 | 3 289 | 6 603 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 759 | 1 846 | 1 469 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 17 | 20 | 36 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 52 849 | 56 397 | 55 749 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 114 | 4 562 | 3 289 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 594 | 520 | 549 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 176 | 1 234 | 1 083 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 11 | 163 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 234 | 1 083 | 1 513 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 163 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 520 | 549 | 489 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 520 | 549 | 489 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 594 | 520 | 549 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 50 | 50 | 50 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 570 | 9 956 | 10 348 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 120 | 10 506 | 10 898 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 50 | 50 | 50 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 956 | 10 348 | 10 672 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 506 | 10 898 | 11 222 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 519 | 548 | 491 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 519 | 548 | 491 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 519 | 548 | 491 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 519 | 548 | 491 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 133 | 156 | 167 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 133 | 156 | 167 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 2 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 133 | 156 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 133 | 156 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 165 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 165 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 073 | 11 404 | 11 486 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 390 | 11 073 | 11 404 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 112 053 | 76 983 | 75 961 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 50 120 | 18 424 | 18 802 |
| Прочие поступления за отчетный год | 61 933 | 58 559 | 57 159 |
| Платежи – всего за отчетный год | 113 419 | 77 698 | 81 938 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 59 760 | 25 885 | 26 143 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 39 106 | 40 173 | 40 787 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 215 | 935 | 1 491 |
| Прочие платежи за отчетный год | 13 338 | 10 705 | 13 517 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 007 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 007 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 520 тыс. ₽ |
| Активы | 16,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,80 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 2,25 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.