Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯРАВТОЛАК",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯРАВТОЛАК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 119 114 | 120 508 | 162 983 | 161 381 | 174 677 | 89 433 | 44 603 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 31 | 2 822 | 1 761 | 700 | 700 | 700 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 31 | 2 822 | 1 761 | 700 | 700 | 700 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 119 083 | 120 508 | 160 161 | 159 620 | 173 977 | 88 733 | 43 903 |
| Запасы на конец отчетного года | 34 057 | 42 458 | 54 891 | 70 751 | 79 413 | 71 294 | 31 487 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 501 | 2 427 | 7 514 | 6 430 | 4 120 | 2 663 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 83 856 | 69 452 | 95 036 | 78 417 | 85 434 | 7 973 | 9 699 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 644 | 6 644 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 170 | 1 371 | 275 | 271 | 108 | 1 | 54 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 82 | 887 | 2 667 | 2 592 | 5 346 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 80 558 | 105 100 | 120 508 | 162 983 | 161 381 | 174 677 | 89 433 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 89 | 31 | 2 822 | 1 761 | 700 | 700 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 89 | 31 | 2 822 | 1 761 | 700 | 700 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 80 469 | 105 069 | 120 508 | 160 161 | 159 620 | 173 977 | 88 733 |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 493 | 34 436 | 42 458 | 54 891 | 70 751 | 79 413 | 71 294 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 313 | 501 | 2 427 | 7 514 | 6 430 | 4 120 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 033 | 66 164 | 69 451 | 95 036 | 78 417 | 85 434 | 7 973 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 939 | 6 644 | 6 644 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 943 | 1 170 | 1 371 | 275 | 271 | 108 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 47 | 82 | 887 | 2 667 | 2 592 | 5 346 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 119 114 | 120 508 | 162 983 | 161 381 | 174 677 | 89 433 | 44 603 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 229 | 6 675 | 8 905 | 9 922 | 1 115 | 381 | 311 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 624 | 8 854 | 9 871 | 1 064 | 330 | 260 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 548 | 20 741 | 19 455 | 14 800 | 7 055 | 7 113 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 19 548 | 20 741 | 19 455 | 14 800 | 7 055 | 7 113 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 116 885 | 94 285 | 133 337 | 132 004 | 158 762 | 81 997 | 37 179 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 31 248 | 10 953 | 21 338 | 10 753 | 21 616 | 21 616 | 21 616 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 85 637 | 83 332 | 111 999 | 121 251 | 137 146 | 60 381 | 15 563 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 80 558 | 105 100 | 120 508 | 162 983 | 161 381 | 174 677 | 89 433 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 655 | 6 675 | 8 905 | 9 922 | 1 115 | 381 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 604 | 6 624 | 8 854 | 9 871 | 1 064 | 330 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 548 | 20 741 | 19 455 | 14 800 | 7 055 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 19 548 | 20 741 | 19 455 | 14 800 | 7 055 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 80 752 | 102 445 | 94 285 | 133 337 | 132 004 | 158 762 | 81 997 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 34 202 | 31 255 | 10 953 | 21 338 | 10 753 | 21 616 | 21 616 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 550 | 71 190 | 83 332 | 111 999 | 121 251 | 137 146 | 60 381 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 179 566 | 24 987 | 28 767 | 24 441 | 15 066 | 10 278 | 3 939 |
| Выручка за предыдущий год | 92 902 | 116 007 | 125 716 | 99 009 | 71 286 | 24 747 | 7 374 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 86 664 | 91 020 | 96 949 | 74 568 | 56 220 | 14 469 | 3 435 |
| Выручка за отчетный год | 116 019 | 125 716 | 99 009 | 71 286 | 24 747 | 7 374 | 1 274 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 767 | 24 441 | 15 066 | 10 278 | 3 939 | 1 162 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 527 | 7 690 | 2 169 | 3 416 | 615 | 182 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 17 240 | 16 751 | 12 897 | 6 862 | 586 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 738 | 980 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 107 705 | 96 949 | 74 568 | 56 220 | 14 469 | 3 435 | 112 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 907 | 11 527 | 7 690 | 2 169 | 3 416 | 615 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 16 080 | 17 240 | 16 751 | 12 897 | 6 862 | 586 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 738 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 492 | 5 079 | 2 748 | 1 341 | 413 | 179 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 421 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 808 | 2 977 | 2 825 | 928 | 860 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 119 | 1 295 | 1 285 | 1 735 | 12 970 | 128 | 20 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 565 | 4 766 | 3 402 | 2 056 | 24 131 | 330 | 23 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 277 | 3 615 | 5 079 | 2 748 | 1 341 | 413 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 421 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 944 | 3 814 | 2 977 | 2 825 | 928 | 860 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 052 | 2 119 | 1 295 | 1 285 | 1 735 | 12 970 | 128 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 281 | 3 597 | 4 766 | 3 402 | 2 056 | 24 131 | 330 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 785 | 2 850 | 4 019 | 2 230 | 1 017 | 330 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 280 | 749 | 1 030 | 439 | 272 | 196 | 83 |
| Прочее за предыдущий год | 16 | 30 | 79 | 52 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 637 | 1 030 | 439 | 272 | 196 | 83 | 36 |
| Прочее за отчетный год | 30 | 79 | 52 | 6 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 423 | 4 019 | 2 230 | 1 017 | 330 | 143 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 423 | 4 019 | 2 230 | 1 017 | 330 | 143 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 850 | 4 019 | 2 230 | 1 017 | 330 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,2 млн ₽ | 330 тыс. ₽ |
| Активы | 163,0 млн ₽ | 89,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,76 | 0,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 269 дн. | 7 576 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.