Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПОДУМЕН", Яковлево
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПОДУМЕН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 948 494 | 1 151 298 | 928 478 | 912 581 | 920 946 | 910 965 | 816 351 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 443 928 | 599 438 | 694 156 | 649 730 | 565 584 | 489 062 | 422 725 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 432 | 451 | 33 332 | 27 095 | 21 254 | 15 591 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 443 612 | 598 393 | 692 789 | 615 196 | 537 102 | 466 445 | 405 984 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 316 | 613 | 916 | 1 203 | 1 385 | 1 364 | 1 151 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 504 566 | 551 860 | 234 322 | 262 851 | 355 362 | 421 903 | 393 625 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 006 | 785 | 168 | 75 962 | 97 268 | 82 196 | 75 062 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 12 | 31 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 43 923 | 104 117 | 36 093 | 56 716 | 127 966 | 220 740 | 149 743 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 132 450 | 132 764 | 197 664 | 129 950 | 129 950 | 118 831 | 168 720 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 318 764 | 313 726 | 3 | 5 | 4 | 6 | 13 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 419 | 457 | 364 | 218 | 173 | 129 | 88 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 773 137 | 946 721 | 1 151 298 | 928 478 | 912 581 | 920 946 | 910 965 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 326 650 | 443 928 | 599 438 | 694 156 | 649 730 | 565 584 | 489 062 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 432 | 451 | 33 332 | 27 095 | 21 254 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 326 497 | 443 612 | 598 393 | 692 789 | 615 196 | 537 105 | 466 445 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 153 | 316 | 613 | 916 | 1 203 | 1 385 | 1 364 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 446 487 | 502 793 | 551 860 | 234 322 | 262 851 | 355 362 | 421 903 |
| Запасы на конец предыдущего года | 667 | 7 006 | 785 | 168 | 75 962 | 97 268 | 82 196 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 12 | 31 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 84 563 | 43 923 | 104 117 | 36 093 | 56 716 | 127 966 | 220 740 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 303 686 | 132 450 | 132 764 | 197 664 | 129 950 | 129 950 | 118 831 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 53 765 | 318 764 | 313 726 | 3 | 5 | 4 | 6 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 807 | 646 | 457 | 364 | 218 | 173 | 129 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 948 493 | 1 151 299 | 928 478 | 912 582 | 920 946 | 910 965 | 816 351 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 675 497 | 733 700 | 787 207 | 809 372 | 857 205 | 861 576 | 725 155 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 675 487 | 733 690 | 787 197 | 809 362 | 857 195 | 861 566 | 725 145 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 272 997 | 417 599 | 141 270 | 103 210 | 63 741 | 49 389 | 91 196 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 272 997 | 417 599 | 141 270 | 103 210 | 63 741 | 49 389 | 91 196 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 773 137 | 946 721 | 1 151 299 | 928 478 | 912 582 | 920 946 | 910 965 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 573 473 | 675 497 | 733 700 | 787 207 | 809 372 | 857 205 | 861 576 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 573 463 | 675 487 | 733 690 | 787 197 | 809 362 | 857 195 | 861 566 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 199 664 | 271 224 | 417 599 | 141 270 | 103 210 | 63 741 | 49 389 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 199 664 | 271 224 | 417 599 | 141 270 | 103 210 | 63 741 | 49 389 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 242 522 | 256 699 | 248 159 | 209 642 | 221 900 | 110 115 | 126 641 |
| Выручка за предыдущий год | 741 565 | 725 710 | 769 846 | 678 077 | 694 819 | 395 543 | 480 313 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 499 043 | 469 011 | 521 687 | 468 435 | 472 919 | 285 428 | 353 672 |
| Выручка за отчетный год | 725 710 | 769 846 | 678 077 | 694 819 | 395 543 | 480 313 | 396 161 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 256 699 | 248 159 | 209 642 | 221 900 | 110 115 | 126 641 | 86 852 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 209 440 | 197 575 | 158 340 | 163 745 | 59 123 | 74 973 | 28 781 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 84 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 47 175 | 50 584 | 51 302 | 58 155 | 50 992 | 51 668 | 58 071 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 469 011 | 521 687 | 468 435 | 472 919 | 285 428 | 353 672 | 309 309 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 199 787 | 209 440 | 197 575 | 158 340 | 163 745 | 59 123 | 74 973 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 158 | 84 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 42 577 | 47 175 | 50 584 | 51 302 | 58 155 | 50 992 | 51 668 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 178 227 | 171 148 | 224 012 | 150 568 | 60 409 | 63 764 | 23 990 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 502 | 5 301 | 5 527 | 5 342 | 5 198 | 4 556 | 6 208 |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 37 573 | 49 234 | 164 892 | 3 041 | 7 269 | 10 521 | 9 032 |
| Прочие расходы за отчетный год | 74 288 | 80 962 | 104 747 | 21 560 | 11 181 | 26 286 | 20 031 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 189 507 | 178 227 | 171 148 | 224 012 | 150 568 | 60 409 | 63 764 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 068 | 5 502 | 5 301 | 5 527 | 5 342 | 5 198 | 4 556 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 267 653 | 37 573 | 49 234 | 581 853 | 3 041 | 7 269 | 10 521 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 284 001 | 74 288 | 80 962 | 521 708 | 21 560 | 11 181 | 26 286 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 150 638 | 142 024 | 134 203 | 177 494 | 120 165 | 47 834 | 50 371 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 38 971 | 36 367 | 37 267 | 45 985 | 30 689 | 12 758 | 13 372 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 1 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 104 | 163 | 322 | 309 | 286 | 182 | |
| Прочее за предыдущий год | 2 | 842 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 36 367 | 37 267 | 45 985 | 30 689 | 12 758 | 13 372 | 5 198 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 558 | 2 716 | 873 | 290 | 494 | 640 | 613 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 966 | 558 | 2 716 | 873 | 290 | 494 | 640 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 163 | 322 | 309 | 286 | 182 | ||
| Прочее за отчетный год | 829 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 142 024 | 134 203 | 177 507 | 120 165 | 47 833 | 50 371 | 18 579 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 142 024 | 134 203 | 177 507 | 120 165 | 47 833 | 50 371 | 18 579 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 150 638 | 142 024 | 134 203 | 177 494 | 120 165 | 47 834 | 50 371 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 675 487 | 733 690 | 787 197 | 809 362 | 857 195 | 861 566 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 675 497 | 733 700 | 787 207 | 809 372 | 857 205 | 861 576 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 733 690 | 787 197 | 809 362 | 857 195 | 861 566 | 725 145 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 733 700 | 787 207 | 809 372 | 857 205 | 861 576 | 725 155 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 134 203 | 177 508 | 120 164 | 47 834 | 50 371 | 18 579 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 134 203 | 177 508 | 120 164 | 47 834 | 50 371 | 18 579 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 134 203 | 177 508 | 120 164 | 47 834 | 50 371 | 18 579 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 134 203 | 177 508 | 120 164 | 47 834 | 50 371 | 18 579 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 76 000 | 124 000 | 98 000 | 46 000 | 155 000 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 76 000 | 124 000 | 98 000 | 46 000 | 155 000 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 76 000 | 124 000 | 98 000 | 46 000 | 155 000 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 76 000 | 124 000 | 98 000 | 46 000 | 155 000 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 733 700 | 787 207 | 809 372 | 857 205 | 861 576 | 725 155 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 675 497 | 733 700 | 787 207 | 809 372 | 857 205 | 861 576 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 237 236 | 10 771 | 21 350 | 47 469 | 124 739 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 712 773 | 768 694 | 660 123 | 341 101 | 417 984 | 361 431 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 619 363 | 647 155 | 546 088 | 235 709 | 322 221 | 89 019 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 79 962 | 91 261 | 113 932 | 100 762 | 85 152 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 448 | 30 278 | 103 | 4 630 | 10 611 | 14 413 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 475 537 | 903 554 | 649 352 | 319 751 | 370 515 | 340 124 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 385 404 | 720 873 | 563 546 | 272 283 | 295 256 | 297 632 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 949 | 6 985 | 6 942 | 7 238 | 7 426 | 7 764 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 38 560 | 46 021 | 32 327 | 12 801 | 20 678 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 44 624 | 129 675 | 46 537 | 27 429 | 47 155 | 34 728 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 50 675 | 2 303 | 11 855 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 535 597 | 137 160 | 73 847 | 5 335 | 26 970 | 6 477 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 8 034 | 136 | 424 | 136 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 123 805 | 68 289 | 21 925 | 328 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 319 | 5 321 | 5 558 | 5 199 | 4 621 | 6 013 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 530 278 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 737 836 | 327 768 | 23 172 | 3 032 | 15 115 | 62 783 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 206 159 | 139 063 | 22 597 | 3 032 | 4 309 | 12 566 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 314 | 188 705 | 575 | 10 806 | 50 217 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 531 363 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 69 160 | 91 000 | 61 444 | 23 654 | 59 322 | 68 426 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 69 160 | 91 000 | 61 444 | 23 654 | 59 322 | 68 426 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 | 2 | 7 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 102 745 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 177,5 млн ₽ | 47,8 млн ₽ | 18,6 млн ₽ |
| Активы | 928,5 млн ₽ | 920,9 млн ₽ | 816,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,66 | 5,58 | 4,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,65 | 4,05 | 3,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,40 | 2,04 | 1,85 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,1 % | 5,2 % | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 124 дн. | 89 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 110 дн. | 82 дн. | 108 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,32 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.