Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА ЭЛДИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА ЭЛДИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 255 | 323 | 268 | 429 | 423 | 780 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 255 | 323 | 268 | 429 | 423 | 780 |
| Запасы на конец отчетного года | 94 | 154 | 136 | 45 | 76 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 71 | 27 | 101 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 161 | 98 | 93 | 357 | 423 | 603 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 39 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 577 | 255 | 323 | 268 | 429 | 423 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 577 | 255 | 313 | 268 | 429 | 423 |
| Запасы на конец предыдущего года | 120 | 94 | 150 | 136 | 45 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 | 27 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 457 | 161 | 92 | 93 | 357 | 423 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 71 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 255 | 323 | 268 | 429 | 423 | 780 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 216 | 313 | 10 | 187 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 206 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 245 | 313 | 52 | 116 | 413 | 593 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 231 | 308 | 49 | |||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 3 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 14 | 5 | 116 | 413 | 593 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 577 | 255 | 323 | 268 | 429 | 423 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 68 | 10 | 10 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 58 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 567 | 245 | 255 | 258 | 419 | 413 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 564 | 231 | 250 | |||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 5 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 14 | 258 | 419 | 413 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 258 | 186 | 203 | 372 | 488 | 157 |
| Выручка за предыдущий год | 3 758 | 2 486 | 2 353 | 2 532 | 2 688 | 2 473 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 500 | 2 300 | 2 150 | 2 160 | 2 200 | 2 316 |
| Выручка за отчетный год | 2 486 | 2 353 | 2 532 | 2 688 | 2 473 | 2 030 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 186 | 203 | 372 | 488 | 157 | 243 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 186 | 203 | 372 | 488 | 157 | 243 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 300 | 2 150 | 2 160 | 2 200 | 2 316 | 1 787 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 258 | 186 | 203 | 372 | 488 | 157 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 186 | 199 | 257 | 391 | 139 | 187 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 115 | 97 | 18 | 56 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 258 | 186 | 73 | 257 | 391 | 139 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 130 | 115 | 97 | 18 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 | 37 | 58 | 206 | 313 | 111 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 225 | 149 | 15 | 51 | 78 | 28 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 149 | 141 | 51 | 78 | 28 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 37 | 58 | 206 | 313 | 111 | 187 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 | 58 | 206 | 313 | 111 | 187 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 58 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 37 тыс. ₽ | 58 тыс. ₽ | 313 тыс. ₽ | 111 тыс. ₽ | 187 тыс. ₽ |
| Активы | 255 тыс. ₽ | 323 тыс. ₽ | 429 тыс. ₽ | 423 тыс. ₽ | 780 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 313 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 187 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,03 | 3,70 | 1,02 | 1,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,66 | 0,54 | 3,31 | 1,02 | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,66 | 0,31 | 3,08 | 1,02 | 1,02 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,03 | 0,73 | 0,02 | 0,24 |
| Финансовый рычаг | 24,50 | 31,30 | 0,37 | 41,30 | 3,17 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,5 % | 18,0 % | 73,0 % | 26,2 % | 24,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 370,0 % | 580,0 % | 100,0 % | 1 110,0 % | 100,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 26 дн. | 7 дн. | — | 16 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,32 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.