Финансы ВНИИНМАШ, Москва
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СТАНДАРТИЗАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ В МАШИНОСТРОЕНИИ
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 133 931 | 155 556 | 151 697 | 146 816 | 123 309 | 132 032 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 976 | 21 170 | 19 040 | 17 161 | 15 535 | 15 478 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 15 535 | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 21 976 | 21 170 | 19 040 | 17 161 | 15 478 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 111 955 | 134 386 | 132 657 | 129 655 | 107 774 | 116 554 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 922 | 1 239 | 1 688 | 2 743 | 3 499 | 2 190 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 21 | 290 | 52 | 20 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 34 142 | 70 899 | 62 294 | 78 789 | 55 032 | 52 270 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 74 562 | 60 622 | 67 259 | 46 710 | 47 821 | 60 641 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 308 | 1 336 | 1 364 | 1 393 | 1 422 | 1 453 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 197 178 | 133 931 | 155 556 | 151 697 | 146 816 | 123 309 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 489 | 21 976 | 21 170 | 19 040 | 17 161 | 15 535 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 17 161 | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 489 | 21 976 | 21 170 | 19 040 | 15 535 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 174 689 | 111 955 | 134 386 | 132 657 | 129 655 | 107 774 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 029 | 1 922 | 1 239 | 1 688 | 2 743 | 3 499 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 174 | 21 | 290 | 52 | 20 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 073 | 34 142 | 70 899 | 62 294 | 78 789 | 55 032 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 125 127 | 74 562 | 60 622 | 67 259 | 46 710 | 47 821 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 286 | 1 308 | 1 336 | 1 364 | 1 393 | 1 422 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 133 931 | 155 556 | 151 697 | 146 816 | 123 309 | 132 032 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 51 401 | 37 804 | 36 674 | 39 490 | 41 591 | 45 086 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 17 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 420 | 20 420 | 20 420 | 20 420 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 20 420 | 20 420 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 981 | 15 384 | 14 254 | 17 070 | 19 171 | 22 666 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 662 | 1 690 | 1 718 | 1 747 | 1 776 | 1 807 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 662 | 1 690 | 1 718 | 1 747 | 1 776 | 1 807 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 80 868 | 116 062 | 113 305 | 105 579 | 79 942 | 85 139 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 80 668 | 115 862 | 113 105 | 105 148 | 79 584 | 84 838 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 231 | 158 | 101 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 197 178 | 133 931 | 155 556 | 151 697 | 146 816 | 123 309 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 58 432 | 51 401 | 37 804 | 36 674 | 39 490 | 41 591 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 420 | 20 420 | 20 420 | 20 420 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 20 420 | 20 420 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 36 012 | 28 981 | 15 384 | 14 254 | 17 070 | 19 171 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 640 | 1 662 | 1 690 | 1 718 | 1 747 | 1 776 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 640 | 1 662 | 1 690 | 1 718 | 1 747 | 1 776 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 137 106 | 80 868 | 116 062 | 113 305 | 105 579 | 79 942 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 136 906 | 80 668 | 115 862 | 113 105 | 105 148 | 79 584 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 231 | 158 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 115 780 | 110 512 | 108 109 | 95 749 | 83 499 | 115 206 |
| Выручка за предыдущий год | 465 113 | 428 551 | 385 104 | 370 524 | 308 120 | 424 098 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 349 333 | 318 039 | 276 995 | 274 775 | 224 621 | 308 892 |
| Выручка за отчетный год | 428 551 | 385 104 | 370 524 | 308 120 | 424 098 | 411 083 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 110 512 | 108 109 | 95 749 | 83 499 | 115 206 | 101 318 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 074 | 1 284 | 16 429 | 16 956 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 96 438 | 106 825 | 97 108 | 83 550 | 98 777 | 84 362 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 318 039 | 276 995 | 274 775 | 224 621 | 308 892 | 309 765 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 41 864 | 14 074 | 1 284 | 16 429 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 73 916 | 96 438 | 106 825 | 97 108 | 83 550 | 98 777 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 619 | 1 618 | 1 925 | 6 243 | 7 749 | 7 743 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 60 | 73 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 119 | 5 109 | 12 777 | 15 219 | 3 099 | 2 965 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 574 | 4 775 | 9 493 | 8 985 | 11 779 | 12 251 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 36 466 | 10 619 | 1 618 | 1 925 | 6 243 | 7 749 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 60 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 114 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 213 | 3 119 | 5 109 | 12 777 | 15 219 | 3 099 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 725 | 6 574 | 4 775 | 9 493 | 8 985 | 11 779 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 165 | 8 517 | 1 322 | 1 569 | 2 816 | 3 527 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 293 | 2 080 | 268 | 328 | 1 191 | 1 515 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 8 | 22 | 28 | 28 | 29 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 207 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 080 | 268 | 327 | 1 191 | 1 515 | 1 520 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 22 | 28 | 29 | 29 | 29 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 2 207 | 2 678 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 517 | 1 322 | 1 569 | 2 816 | 3 527 | 4 377 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 517 | 1 322 | 1 569 | 2 816 | 3 527 | 4 377 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 29 165 | 8 517 | 1 322 | 1 569 | 2 816 | 3 527 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 20 420 | 20 420 | 20 420 | 20 420 | 20 420 | 20 420 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 012 | 28 981 | 15 384 | 14 254 | 17 070 | 19 171 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 58 432 | 51 401 | 37 804 | 36 674 | 39 490 | 41 591 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 17 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 20 420 | 20 420 | 20 420 | 20 420 | 20 420 | 20 420 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 981 | 15 384 | 14 254 | 17 070 | 19 171 | 22 666 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 51 401 | 37 804 | 36 674 | 39 490 | 41 591 | 45 086 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 15 000 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 517 | 1 322 | 1 569 | 2 816 | 3 527 | 4 377 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 23 517 | 1 322 | 1 569 | 2 816 | 3 527 | 4 377 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 517 | 1 322 | 1 569 | 2 816 | 3 527 | 4 377 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 517 | 1 322 | 1 569 | 2 816 | 3 527 | 4 377 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 548 | 14 919 | 2 699 | 1 426 | 882 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 30 548 | 14 919 | 2 699 | 1 426 | 882 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 548 | 14 919 | 2 699 | 1 426 | 882 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 30 548 | 14 919 | 2 699 | 1 426 | 882 | |
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 51 401 | 37 804 | 36 674 | 39 490 | 41 591 | 45 086 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 58 432 | 51 401 | 37 804 | 36 674 | 39 490 | 41 591 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 637 | 1 111 | 12 747 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 511 979 | 446 737 | 472 263 | 389 407 | 504 107 | 467 113 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 508 793 | 417 183 | 444 473 | 365 182 | 490 502 | 461 103 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 16 085 | 15 653 | 12 332 | 10 244 | 2 955 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 186 | 13 469 | 12 137 | 11 893 | 3 361 | 3 055 |
| Платежи – всего за отчетный год | 561 654 | 459 008 | 465 626 | 410 016 | 502 996 | 454 366 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 221 959 | 171 767 | 164 239 | 152 304 | 237 448 | 215 696 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 200 507 | 167 240 | 177 456 | 144 638 | 143 316 | 130 756 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 435 | 186 | 102 | 1 193 | 425 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 132 753 | 119 815 | 8 468 | 112 972 | 121 039 | 107 489 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 60 | 73 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 | 60 | 73 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 | 60 | 73 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 891 | 1 669 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 891 | 1 669 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 637 | 1 111 | 12 820 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 428,6 млн ₽ | 385,1 млн ₽ | 370,5 млн ₽ | 308,1 млн ₽ | 424,1 млн ₽ | 411,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 8,5 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 4,4 млн ₽ |
| Активы | 133,9 млн ₽ | 155,6 млн ₽ | 151,7 млн ₽ | 146,8 млн ₽ | 123,3 млн ₽ | 132,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 51,4 млн ₽ | 37,8 млн ₽ | 36,7 млн ₽ | 39,5 млн ₽ | 41,6 млн ₽ | 45,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -10,1 % | -3,8 % | -16,8 % | +37,6 % | -3,1 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,38 | 1,16 | 1,17 | 1,23 | 1,35 | 1,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,34 | 1,13 | 1,14 | 1,19 | 1,29 | 1,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,92 | 0,52 | 0,59 | 0,44 | 0,60 | 0,71 |
| Коэффициент автономии | 0,38 | 0,24 | 0,24 | 0,27 | 0,34 | 0,34 |
| Финансовый рычаг | 1,61 | 3,11 | 3,14 | 2,72 | 1,96 | 1,93 |
| Рентабельность продаж | 3,3 % | 0,3 % | -0,4 % | 0,0 % | 3,9 % | 4,1 % |
| Чистая рентабельность | 2,0 % | 0,3 % | 0,4 % | 0,9 % | 0,8 % | 1,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,4 % | 0,8 % | 1,0 % | 1,9 % | 2,9 % | 3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,6 % | 3,5 % | 4,3 % | 7,1 % | 8,5 % | 9,7 % |
| Оборачиваемость активов | 3,20 | 2,48 | 2,44 | 2,10 | 3,44 | 3,11 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 29 дн. | 67 дн. | 61 дн. | 93 дн. | 47 дн. | 46 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 4 дн. | 4 дн. | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 93 дн. | 153 дн. | 150 дн. | 171 дн. | 94 дн. | 100 дн. |
| Финансовый цикл | -61 дн. | -84 дн. | -87 дн. | -73 дн. | -43 дн. | -51 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,28 | 0,14 | 0,15 | 0,19 | 0,26 | 0,27 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,05 | 1,50 | 1,56 | 2,13 | 2,94 | 3,06 |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,37 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.