Финансы ЮЖНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ, Москва
ЮЖНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ
Действует
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 932 | 5 602 | 4 016 | 4 996 | 6 063 | 12 389 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 932 | 5 602 | 4 016 | 4 996 | 6 063 | 12 389 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 356 | 362 | 120 | 299 | 125 | 1 150 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 576 | 5 240 | 3 896 | 4 697 | 5 939 | 11 240 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 687 | 8 932 | 5 602 | 4 016 | 4 996 | 6 063 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 687 | 8 932 | 5 602 | 4 016 | 4 996 | 6 063 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 613 | 356 | 362 | 120 | 299 | 125 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 074 | 8 576 | 5 240 | 3 896 | 4 697 | 5 939 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 932 | 5 602 | 4 016 | 4 996 | 6 063 | 12 389 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 539 | 4 385 | 3 329 | 3 774 | 5 561 | 12 085 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 8 539 | 4 385 | 3 329 | 3 774 | 5 561 | 12 085 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 393 | 1 217 | 687 | 1 222 | 503 | 304 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 393 | 1 217 | 687 | 1 222 | 503 | 304 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 687 | 8 932 | 5 602 | 4 016 | 4 996 | 6 063 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 687 | 8 539 | 4 385 | 3 329 | 3 774 | 5 561 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 13 687 | 8 539 | 4 385 | 3 329 | 3 774 | 5 561 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 393 | 1 217 | 687 | 1 222 | 503 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 393 | 1 217 | 687 | 1 222 | 503 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 085 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 561 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 322 | 10 934 | 114 926 | 143 337 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 83 260 | 75 673 | 68 291 | 63 832 | 82 687 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 83 257 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 | 154 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 71 938 | 64 739 | 69 635 | 51 094 | 60 650 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 120 | 8 796 | 8 376 | 8 940 | 9 942 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 62 818 | 27 488 | 23 804 | 25 820 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 14 270 | 11 937 | 16 736 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 270 | 11 937 | 16 736 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 13 687 | 8 539 | 4 385 | 3 329 | 3 774 | 5 561 |
| Поступило средств - всего за отчетный год | 66 609 | 60 570 | 54 633 | 51 066 | 54 101 | 66 150 |
| Вступительные взносы за отчетный год | 66 606 | 60 416 | 54 633 | 51 066 | 54 007 | 66 150 |
| Членские взносы за отчетный год | 66 606 | 60 416 | 54 633 | 51 066 | 54 007 | 66 150 |
| Целевые взносы за отчетный год | 94 | |||||
| Прочие за отчетный год | 3 | 154 | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 71 756 | 64 723 | 55 689 | 50 621 | 52 315 | 59 626 |
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 27 643 | 25 404 | 21 960 | 22 970 | 25 095 | 31 999 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | 267 | 659 | 1 319 | 1 093 | 1 148 | |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | 356 | 88 | 80 | |||
| иные мероприятия за отчетный год | 27 643 | 24 781 | 21 301 | 21 563 | 24 002 | 30 771 |
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 44 113 | 39 320 | 33 068 | 27 271 | 26 825 | 27 289 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 10 616 | 10 191 | 10 074 | 10 770 | 10 399 | 12 117 |
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | 32 496 | 28 456 | 22 975 | 16 334 | 15 673 | 14 100 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | 63 | 15 | 19 | 39 | 51 | 240 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | 128 | 702 | 832 | |||
| прочие за отчетный год | 937 | 658 | ||||
| Прочие за отчетный год | 660 | 381 | 395 | 337 | ||
| Остаток средств на конец отчетного года | 8 539 | 4 385 | 3 329 | 3 774 | 5 561 | 12 085 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | — | — |
| Активы | 6,1 млн ₽ | 12,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 12,05 | 40,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 12,06 | 40,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 11,81 | 36,97 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 40,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.