Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАН ЭКС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАН ЭКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 319 | 1 184 | 713 | 1 092 | 812 | 903 | 1 562 | 1 079 | 1 201 | 7 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 | 13 | 6 | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 20 | 13 | 6 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 299 | 1 171 | 707 | 1 092 | 813 | 903 | 1 562 | 1 079 | 1 201 | 7 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 122 | 599 | 321 | 685 | 409 | 504 | 944 | 1 068 | 1 128 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 176 | 571 | 385 | 406 | 403 | 398 | 618 | 73 | 7 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 201 | 1 322 | 1 184 | 713 | 1 092 | 812 | 903 | 1 406 | 1 079 | 1 201 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 | 20 | 13 | 6 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 | 20 | 13 | 6 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 198 | 1 302 | 1 171 | 707 | 1 092 | 813 | 903 | 1 406 | 1 079 | 1 201 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 260 | 11 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 609 | 126 | 599 | 321 | 685 | 409 | 504 | 939 | 1 068 | 1 128 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 589 | 1 176 | 571 | 385 | 406 | 403 | 398 | 207 | 73 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 319 | 1 184 | 713 | 1 092 | 812 | 903 | 1 562 | 1 079 | 1 201 | 7 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 955 | 1 031 | 418 | 517 | 697 | 738 | 733 | 746 | 1 001 | 7 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 021 | 408 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 363 | 152 | 295 | 575 | 115 | 165 | 829 | 333 | 200 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 363 | 152 | 295 | 575 | 115 | 165 | 829 | 333 | 200 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 201 | 1 322 | 1 184 | 713 | 1 092 | 812 | 903 | 1 406 | 1 079 | 1 201 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 875 | 955 | 1 031 | 418 | 517 | 697 | 738 | 744 | 746 | 1 001 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 945 | 1 021 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 326 | 367 | 152 | 295 | 575 | 115 | 165 | 662 | 333 | 200 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 326 | 367 | 152 | 295 | 575 | 115 | 165 | 662 | 333 | 200 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 079 | 2 457 | 2 957 | 501 | 162 | 94 | 86 | 10 260 | 8 871 | 5 061 |
| Выручка за предыдущий год | 3 189 | 2 465 | 2 957 | 3 777 | 3 744 | 5 376 | 5 185 | 5 153 | 4 459 | 2 654 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 890 | 8 | 3 276 | 3 582 | 5 282 | 5 099 | 5 107 | 4 412 | 2 407 | |
| Выручка за отчетный год | 2 465 | 2 957 | 3 777 | 3 744 | 5 376 | 5 185 | 8 543 | 4 459 | 2 654 | 261 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 957 | 3 777 | 162 | 94 | 86 | 356 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 121 | 501 | 162 | 94 | 86 | 356 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 836 | 3 276 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 345 | 3 582 | 5 282 | 5 099 | 8 187 | 4 412 | 2 407 | 498 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 120 | 121 | 501 | 162 | 94 | 86 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 337 | 2 836 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 | 96 | 295 | 125 | 225 | 51 | 307 | 44 | 42 | 1 160 |
| Прочие доходы за отчетный год | 170 | 421 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 25 | 206 | 37 | 39 | 35 | 49 | 44 | 42 | 739 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 | 100 | 96 | 296 | 125 | 225 | 51 | 39 | 44 | 42 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 170 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 20 | 25 | 205 | 37 | 39 | 35 | 39 | 44 | 42 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 226 | 80 | 77 | 237 | 100 | 180 | 41 | 6 | 2 | 181 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 56 | 20 | 19 | 59 | 25 | 45 | 10 | 1 | 1 | 24 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | 19 | 59 | 25 | 45 | 10 | 61 | 1 | 24 | 6 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 80 | 77 | 236 | 100 | 180 | 41 | 246 | 2 | 181 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 80 | 77 | 236 | 100 | 180 | 41 | 246 | 2 | 181 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 80 | 77 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 4,5 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 261 тыс. ₽ |
| Чистая прибыль | 180 тыс. ₽ | 41 тыс. ₽ | 246 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | 181 тыс. ₽ | -561 тыс. ₽ |
| Активы | 812 тыс. ₽ | 903 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 7 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 697 тыс. ₽ | 738 тыс. ₽ | 733 тыс. ₽ | 746 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 7 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | -40,5 % | -90,2 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,07 | 5,47 | 1,88 | 3,24 | 6,01 | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,06 | 5,47 | 1,88 | 3,21 | 6,01 | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,50 | 2,41 | 0,75 | 0,00 | 0,37 | — |
| Коэффициент автономии | 0,86 | 0,82 | 0,47 | 0,69 | 0,83 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 0,16 | 0,22 | 1,13 | 0,45 | 0,20 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 1,1 % | 9,3 % | -90,8 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 0,0 % | 6,8 % | -214,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,2 % | 4,5 % | 15,7 % | 0,2 % | 15,1 % | -8 014,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 25,8 % | 5,6 % | 33,6 % | 0,3 % | 18,1 % | -8 014,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 4,13 | 2,21 | 37,29 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 87 дн. | 155 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | — | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -214,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.