Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "ПАЛИНЗ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "ПАЛИНЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 843 | 943 | 1 539 | 726 | 729 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 842 | 473 | 243 | 670 | 616 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 50 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 183 | 37 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 659 | 436 | 243 | 620 | 616 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 001 | 470 | 1 296 | 56 | 113 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 462 | 994 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 001 | 8 | 302 | 56 | 113 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 843 | 3 843 | 943 | 1 539 | 726 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 842 | 842 | 473 | 1 237 | 670 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 243 | 50 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 183 | 183 | 37 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 659 | 659 | 436 | 994 | 620 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 001 | 3 001 | 470 | 302 | 56 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 462 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 001 | 3 001 | 8 | 302 | 56 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 843 | 943 | 1 539 | 726 | 729 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 550 | 550 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 293 | 393 | 989 | 176 | 179 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 161 | 160 | 189 | 176 | 179 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 132 | 233 | 800 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 843 | 3 843 | 943 | 1 539 | 726 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 550 | 550 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 293 | 3 293 | 393 | 989 | 176 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 161 | 161 | 160 | 189 | 176 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 132 | 3 132 | 233 | 800 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 378 | 11 583 | 12 014 | 12 589 | 12 343 |
| Выручка за предыдущий год | 7 836 | 14 253 | 15 670 | 16 326 | 16 209 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 458 | 2 670 | 3 656 | 3 737 | 3 866 |
| Выручка за отчетный год | 14 253 | 15 670 | 16 326 | 16 209 | 16 487 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 583 | 12 014 | 12 589 | 12 343 | 13 344 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 583 | 12 014 | 12 589 | 12 343 | 13 344 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 670 | 3 656 | 3 737 | 3 866 | 3 143 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 378 | 11 583 | 12 014 | 12 589 | 12 343 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 567 | 11 992 | 12 461 | 12 217 | 13 293 |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 22 | 128 | 126 | 51 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 358 | 11 567 | 11 992 | 12 461 | 12 217 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 16 | 22 | 128 | 126 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 674 | 10 052 | 10 834 | 11 665 | 11 428 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 684 | 1 515 | 1 158 | 796 | 789 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 515 | 1 158 | 796 | 789 | 806 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 052 | 10 834 | 11 665 | 11 428 | 12 487 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 052 | 10 834 | 11 665 | 11 428 | 12 487 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 665 | 11 428 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 14,3 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 16,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 10,1 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 12,5 млн ₽ |
| Активы | 3,8 млн ₽ | 943 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 726 тыс. ₽ | 729 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 550 тыс. ₽ | 550 тыс. ₽ | 550 тыс. ₽ | 550 тыс. ₽ | 550 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +9,9 % | +4,2 % | -0,7 % | +1,7 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,91 | 1,20 | 1,31 | 0,32 | 0,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 | 1,20 | 1,31 | 0,32 | 0,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,91 | 0,02 | 0,31 | 0,32 | 0,63 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,58 | 0,36 | 0,76 | 0,75 |
| Финансовый рычаг | 5,99 | 0,71 | 1,80 | 0,32 | 0,33 |
| Рентабельность продаж | 81,3 % | 76,7 % | 77,1 % | 76,1 % | 80,9 % |
| Чистая рентабельность | 70,5 % | 69,1 % | 71,5 % | 70,5 % | 75,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 261,6 % | 1 148,9 % | 758,0 % | 1 574,1 % | 1 712,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1 827,6 % | 1 969,8 % | 2 120,9 % | 2 077,8 % | 2 270,4 % |
| Оборачиваемость активов | 3,71 | 16,62 | 10,61 | 22,33 | 22,62 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 11 дн. | 22 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,63 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 75 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 75,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.