Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСМАШ-К", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСМАШ-К"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 302 709 | 613 067 | 667 756 | 161 754 | 230 960 | 269 407 | 318 211 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 650 | 650 | 736 | 970 | 1 082 | 135 | 114 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 87 | 65 | 44 | 23 | 2 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 112 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 650 | 650 | 649 | 905 | 1 038 | 112 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 302 059 | 612 417 | 667 020 | 160 784 | 229 878 | 269 272 | 318 097 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 690 | 2 152 | 7 742 | 13 503 | 26 879 | 14 097 | 23 481 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 3 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 294 108 | 605 213 | 636 025 | 141 535 | 202 950 | 254 888 | 294 612 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 261 | 5 052 | 23 253 | 5 746 | 49 | 284 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 393 116 | 302 709 | 613 067 | 667 756 | 161 754 | 230 960 | 269 407 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 653 | 650 | 650 | 736 | 970 | 1 082 | 135 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 | 87 | 65 | 44 | 23 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 112 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 650 | 650 | 650 | 649 | 905 | 1 038 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 392 463 | 302 059 | 612 417 | 667 020 | 160 784 | 229 878 | 269 272 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 862 | 6 690 | 2 152 | 7 742 | 13 503 | 26 879 | 14 097 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 372 757 | 294 108 | 605 213 | 636 025 | 141 535 | 202 950 | 254 888 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 844 | 1 261 | 5 052 | 23 253 | 5 746 | 49 | 284 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 302 709 | 613 067 | 667 756 | 161 754 | 230 960 | 269 407 | 318 211 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 555 | 3 720 | 5 438 | 7 782 | 9 420 | 11 311 | 10 088 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 700 | 5 418 | 7 762 | 9 400 | 11 291 | 10 068 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 300 154 | 609 347 | 662 318 | 153 972 | 221 540 | 258 095 | 308 123 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 149 986 | 29 838 | 3 715 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 300 154 | 459 361 | 662 318 | 153 972 | 221 540 | 228 257 | 304 408 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 293 116 | 302 709 | 613 067 | 667 756 | 161 754 | 230 960 | 269 407 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 057 | 2 555 | 3 720 | 5 438 | 7 782 | 9 420 | 11 311 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 535 | 3 700 | 5 418 | 7 762 | 9 400 | 11 291 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 291 059 | 300 154 | 609 347 | 662 318 | 153 972 | 221 540 | 258 096 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 149 986 | 29 838 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 291 059 | 300 154 | 459 361 | 662 318 | 153 972 | 221 540 | 228 258 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 361 637 | 26 726 | 61 254 | 33 998 | 18 336 | 16 384 | 67 273 |
| Выручка за предыдущий год | 181 203 | 309 263 | 646 129 | 778 600 | 750 145 | 678 397 | 616 062 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 180 434 | 282 537 | 584 875 | 744 602 | 731 809 | 662 013 | 548 789 |
| Выручка за отчетный год | 309 263 | 646 129 | 778 600 | 750 145 | 678 397 | 616 062 | 315 396 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 61 254 | 33 998 | 18 336 | 16 384 | 67 273 | 32 091 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 632 | 10 553 | 4 420 | 2 125 | 47 834 | 360 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 49 622 | 23 444 | 13 916 | 14 259 | 19 439 | 31 731 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 308 463 | 584 875 | 744 601 | 731 809 | 662 013 | 548 789 | 283 305 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 800 | 11 632 | 10 553 | 4 420 | 2 125 | 47 834 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 25 926 | 49 622 | 23 445 | 13 916 | 14 259 | 19 439 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 218 | 2 058 | 2 272 | 2 990 | 1 988 | 2 545 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 59 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 068 | 80 007 | 1 140 | 2 264 | 1 496 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 22 | 22 | 200 | 33 245 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 196 | 1 506 | 333 | 312 | 137 | 43 225 | 33 312 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 400 | 626 | 2 058 | 2 272 | 2 990 | 1 988 | 2 545 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 22 | 59 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 068 | 8 007 | 1 140 | 2 264 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 054 | 22 | 200 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 346 | 196 | 1 506 | 333 | 312 | 137 | 43 225 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 381 | 500 | 1 643 | 1 805 | 2 392 | 1 590 | 2 035 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 96 | 126 | 415 | 467 | 598 | 398 | 510 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 126 | 415 | 467 | 598 | 398 | 510 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 500 | 1 165 | 1 805 | 2 392 | 1 590 | 2 035 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 500 | 1 643 | 1 805 | 2 392 | 1 590 | 2 035 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 500 | 1 165 | 1 738 | 2 392 | 1 590 | 2 035 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 478 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 535 | 3 700 | 5 418 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 535 | 3 720 | 5 438 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 700 | 5 418 | 7 762 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 720 | 5 438 | 7 782 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 165 | 1 738 | 2 344 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 700 | 1 738 | 2 344 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 165 | 1 738 | 2 344 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 700 | 1 738 | 2 344 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 057 | 5 418 | 7 782 | 9 420 | 11 312 | 10 088 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 555 | 3 720 | 5 438 | 7 782 | 9 420 | 11 311 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 168 593 | 74 310 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 484 688 | 1 653 452 | 1 150 548 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 484 688 | 779 703 | 1 150 548 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 873 749 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 630 886 | 1 484 859 | 1 224 858 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 335 811 | 1 455 511 | 1 210 343 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 662 | 10 611 | 8 030 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 943 | 7 429 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 256 | 632 | 599 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 275 214 | 10 676 | 5 886 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 89 000 | 56 350 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 89 000 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 89 000 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 56 350 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 56 350 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 149 986 | 239 390 | 453 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 149 986 | 50 000 | 453 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 149 986 | 50 000 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 453 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 289 390 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 289 390 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 788 | 18 203 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | 778,6 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Активы | — | 269,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | 1,4 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 298 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 9 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 325 дн. | 152 дн. |
| Финансовый цикл | -23 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.