Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЦСР", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЦСР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 262 033 | 9 014 049 | 6 310 741 | 5 831 325 | 7 502 760 | 7 986 019 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 636 942 | 6 530 734 | 4 207 102 | 2 926 730 | 3 488 577 | 5 307 403 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 148 | 129 | 116 | 98 | 80 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 187 486 | 184 380 | 189 790 | 172 801 | 367 355 | 222 207 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 449 456 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 6 346 206 | 4 017 183 | 2 753 813 | 3 121 204 | 5 085 116 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 625 091 | 2 483 315 | 2 103 639 | 2 904 595 | 4 014 183 | 2 678 616 |
| Запасы на конец отчетного года | 64 988 | 56 185 | 30 537 | 87 326 | 52 550 | 1 165 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 058 538 | 636 595 | 441 714 | 478 270 | 554 271 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 553 542 | 360 394 | 252 019 | 89 514 | 3 395 861 | 1 926 668 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 847 269 | 102 332 | 88 106 | 54 749 | 101 383 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 561 | 418 | 29 834 | 512 | 22 130 | 63 735 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 160 511 | 1 052 322 | 2 197 423 | 10 622 | 31 394 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 767 051 | 7 096 458 | 9 014 049 | 6 310 741 | 5 831 325 | 7 502 760 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 654 421 | 5 503 267 | 6 530 734 | 4 207 102 | 2 926 730 | 3 488 577 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 13 | 148 | 129 | 116 | 98 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 107 872 | 187 486 | 184 380 | 189 790 | 172 801 | 367 355 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 546 549 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 315 768 | 6 346 206 | 4 017 183 | 2 753 813 | 3 121 204 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 112 630 | 1 593 191 | 2 483 315 | 2 103 639 | 2 904 595 | 4 014 183 |
| Запасы на конец предыдущего года | 37 862 | 64 150 | 56 185 | 30 537 | 87 326 | 52 550 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 875 310 | 1 058 538 | 636 595 | 441 714 | 478 270 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 069 239 | 518 357 | 360 394 | 252 019 | 89 514 | 3 395 861 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 32 398 | 847 269 | 102 332 | 88 106 | 54 749 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 529 | 6 561 | 418 | 29 834 | 512 | 22 130 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 96 415 | 160 511 | 1 052 322 | 2 197 423 | 10 623 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 262 033 | 9 014 049 | 6 310 741 | 5 831 325 | 7 502 760 | 7 986 019 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 142 874 | 124 758 | 134 192 | 121 002 | 127 114 | 104 117 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 823 | 53 109 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 170 403 | 167 404 | 176 227 | 162 526 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 50 908 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 185 866 | 6 810 749 | 5 033 795 | 4 538 873 | 4 789 402 | 6 011 708 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 185 866 | 406 605 | 131 265 | 78 116 | 223 347 | 193 998 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 113 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 404 144 | 4 902 530 | 4 460 757 | 4 565 942 | 5 817 710 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 933 293 | 2 078 542 | 1 142 754 | 1 171 450 | 2 586 244 | 1 870 194 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 082 000 | 275 272 | 262 932 | 107 744 | 420 076 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 976 740 | 996 542 | 867 482 | 908 518 | 2 478 500 | 1 450 118 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 956 553 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 767 051 | 7 096 458 | 9 014 049 | 6 310 741 | 5 831 325 | 7 502 760 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 36 091 | 127 706 | 124 758 | 134 192 | 121 002 | 127 114 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 83 336 | 8 823 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 87 067 | 170 403 | 167 404 | 176 227 | 162 526 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 170 | 5 992 012 | 6 810 749 | 5 033 795 | 4 538 873 | 4 789 402 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 170 | 185 866 | 406 605 | 131 265 | 78 116 | 223 347 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 113 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 806 146 | 6 404 144 | 4 902 530 | 4 460 757 | 4 565 942 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 730 790 | 976 740 | 2 078 542 | 1 142 754 | 1 171 450 | 2 586 244 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 297 620 | 1 082 000 | 275 272 | 262 932 | 107 744 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 838 246 | 976 740 | 996 542 | 867 482 | 908 518 | 2 478 500 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 594 924 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 74 935 | 8 804 | 73 294 | 140 930 | 95 053 | 176 558 |
| Выручка за предыдущий год | 41 617 | 69 331 | 226 301 | 304 332 | 214 759 | 232 661 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 318 | 60 527 | 153 007 | 163 402 | 119 706 | 56 103 |
| Выручка за отчетный год | 69 331 | 226 301 | 304 332 | 214 759 | 232 661 | 633 787 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 73 294 | 140 930 | 95 053 | 176 558 | 350 467 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 73 294 | 140 930 | 95 053 | 187 206 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 181 856 | 163 261 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 47 373 | 153 007 | 163 402 | 119 706 | 56 103 | 283 320 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 804 | 73 294 | 140 930 | 95 053 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 181 856 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 134 358 | 95 | 648 | 765 | 438 | 3 692 |
| Проценты к получению за отчетный год | 6 858 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 807 | 36 463 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 67 946 | 7 486 | 248 818 | 100 198 | 33 910 | 185 605 |
| Прочие расходы за отчетный год | 66 412 | 80 685 | 389 100 | 194 486 | 31 225 | 332 656 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 45 831 | 8 501 | 95 | 648 | 765 | 438 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 858 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 807 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 581 | 69 306 | 7 486 | 248 818 | 100 198 | 33 910 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 250 | 69 609 | 80 685 | 389 100 | 194 486 | 31 225 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 279 | 51 | 611 | 511 | 157 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 | 222 | 44 | 37 | 254 | 88 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 45 | 44 | 37 | 254 | 88 | 1 350 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 113 | 273 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 80 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 447 | 51 | 611 | 511 | 157 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 447 | 51 | 611 | 511 | 157 | 2 615 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 279 | 51 | 611 | 511 | 157 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 170 403 | 167 404 | 176 227 | 162 526 | 162 526 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 127 706 | 124 758 | 134 192 | 121 002 | 127 114 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 167 404 | 176 227 | 162 526 | 162 526 | 53 109 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 908 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 124 758 | 134 192 | 121 002 | 127 114 | 104 117 | |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 8 823 | 13 701 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 | 611 | 511 | 6 112 | 2 615 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 51 | 9 434 | 6 112 | 2 615 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 | 611 | 511 | 157 | 2 615 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 51 | 611 | 511 | 157 | 2 615 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 8 823 | 13 701 | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 8 823 | 13 701 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 955 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 5 955 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 2 999 | 109 417 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 999 | 109 417 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 2 999 | 109 417 | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 2 999 | 109 417 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 83 805 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 127 114 | 104 117 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 121 002 | 127 114 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 283 155 | 115 723 | 134 054 | 796 560 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 123 835 | 925 429 | 392 654 | 464 397 | 1 105 600 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 178 807 | 290 281 | 235 936 | 377 352 | 1 059 722 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 25 011 | 23 294 | 40 | 87 045 | 45 878 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 220 167 | 642 274 | 276 931 | 330 343 | 309 040 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 097 491 | 427 083 | 175 347 | 47 722 | 121 041 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 30 857 | 36 372 | 38 861 | 89 722 | 54 792 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 95 028 | 14 098 | 2 264 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 24 | 5 | 42 | 202 | 1 214 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 91 795 | 6 599 | 21 677 | 178 599 | 129 729 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 776 805 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 750 | 802 820 | 5 907 | 37 709 | 1 608 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 750 | 802 820 | 5 907 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 37 709 | 1 608 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 166 885 | 26 015 | 7 617 | 129 354 | 731 907 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 111 020 | 678 678 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 617 | 18 334 | 53 229 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 166 885 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 256 324 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 302 740 | 29 080 | 59 286 | 36 450 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 302 740 | 29 080 | 59 286 | 36 450 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 46 416 | 1 059 624 | 143 335 | 79 863 | 61 106 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 15 621 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 30 795 | 143 335 | 79 863 | 61 106 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 29 416 | 21 832 | 41 605 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | 69,3 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 23,4 млн ₽ | 157 тыс. ₽ |
| Активы | 7,26 млрд ₽ | 7,50 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 142,9 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,23 | 1,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 | 1,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | — |
| Финансовый рычаг | 49,83 | — |
| Рентабельность продаж | 31,7 % | — |
| Чистая рентабельность | 33,8 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,4 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,01 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 8 179 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 501 дн. | 342 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.