Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ОРГКОМИТЕТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ОРГКОМИТЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 | 136 | 7 452 | 7 162 | 8 728 | 8 903 | 37 107 | 35 040 | 32 852 | 31 490 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 300 | 7 045 | 6 789 | 6 023 | 32 401 | 31 301 | 30 200 | 29 100 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 300 | 7 045 | 6 789 | 6 023 | 32 401 | 31 301 | 30 200 | 29 100 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 36 | 136 | 152 | 117 | 1 939 | 2 880 | 4 706 | 3 739 | 2 652 | 2 390 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 | 82 | 101 | 73 | 1 689 | 2 553 | 4 338 | 3 182 | 2 648 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 388 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 54 | 51 | 44 | 250 | 327 | 368 | 557 | 4 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 69 | 36 | 7 688 | 7 393 | 7 162 | 13 698 | 8 903 | 37 107 | 35 040 | 32 852 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 555 | 7 300 | 7 045 | 6 023 | 32 401 | 31 301 | 30 200 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 555 | 7 300 | 7 045 | 6 023 | 32 401 | 31 301 | 30 200 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 69 | 36 | 132 | 94 | 117 | 13 698 | 2 880 | 4 706 | 3 739 | 2 652 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 738 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 | 28 | 78 | 43 | 73 | 10 701 | 2 553 | 4 338 | 3 182 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 648 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 28 | 8 | 54 | 51 | 44 | 259 | 327 | 368 | 557 | 4 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 | 136 | 7 452 | 7 162 | 8 728 | 8 903 | 37 107 | 35 040 | 32 852 | 31 490 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 436 | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 731 | 19 420 | 20 650 | 20 092 | 21 665 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 731 | 19 420 | 20 650 | 20 092 | 21 665 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 215 | 2 435 | 9 687 | 7 277 | 7 293 | 3 634 | 28 138 | 23 949 | 20 040 | 16 239 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 208 | 2 263 | 4 710 | 6 197 | 6 710 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 | 172 | 4 977 | 1 080 | 583 | 3 634 | 28 138 | 23 949 | 20 040 | 16 239 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 69 | 36 | 7 688 | 7 393 | 7 162 | 13 698 | 8 903 | 37 107 | 35 040 | 32 852 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 52 | 955 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 853 | 12 731 | 19 420 | 20 650 | 20 092 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 853 | 12 731 | 19 420 | 20 650 | 20 092 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 | 215 | 10 116 | 8 232 | 7 277 | 9 890 | 3 634 | 28 138 | 23 949 | 20 040 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 208 | 2 263 | 4 710 | 6 197 | 5 629 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 | 7 | 7 853 | 3 522 | 1 080 | 4 261 | 3 634 | 28 138 | 23 949 | 20 040 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 | 240 | 865 | 20 903 | 21 179 | 6 916 | 5 428 | 7 921 | ||
| Выручка за предыдущий год | 574 | 195 | 305 | 775 | 1 253 | 10 480 | 7 396 | 2 150 | 3 490 | 5 393 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 542 | 334 | 2 526 | 535 | 388 | 10 423 | 13 783 | 4 766 | 1 938 | 2 528 |
| Выручка за отчетный год | 195 | 305 | 775 | 1 253 | 2 306 | 7 396 | 2 150 | 3 490 | 5 393 | 5 415 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 240 | 865 | 1 932 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 240 | 865 | 1 932 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 334 | 2 394 | 535 | 388 | 374 | 13 783 | 4 766 | 1 938 | 2 528 | 2 685 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 32 | 240 | 865 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 201 | 737 | 1 762 | 1 955 | 402 | 693 | 549 | 1 827 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 194 | 478 | 505 | 321 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 27 | 32 | 7 | 7 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 72 | 26 | 39 | 128 | 170 | 1 945 | 181 | 183 | 37 | 1 499 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 | 84 | 737 | 454 | 1 955 | 402 | 693 | 549 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 194 | 478 | 505 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 27 | 32 | 7 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 72 | 26 | 156 | 128 | 454 | 1 945 | 181 | 183 | 37 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | 76 | 722 | 891 | 2 279 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 2 | 4 | 8 | 15 | 95 | 24 | 32 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 4 | 8 | 15 | 211 | 95 | 24 | 32 | 51 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 193 | 722 | 1 551 | 891 | 2 279 | 867 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 193 | 722 | 1 551 | 891 | 2 279 | 867 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 7,4 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | -8,4 млн ₽ | -3,0 млн ₽ | 891 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | 867 тыс. ₽ | ||
| Активы | 8,7 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 37,1 млн ₽ | 35,0 млн ₽ | 32,9 млн ₽ | 31,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | -7,5 млн ₽ | -10,5 млн ₽ | -9,6 млн ₽ | -7,3 млн ₽ | -6,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -70,9 % | +62,3 % | +54,5 % | +0,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,27 | 0,79 | 0,17 | 0,16 | 0,13 | 0,15 | 2,31 ▼ | 2,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,27 | 0,79 | 0,17 | 0,16 | 0,13 | 0,15 | 1,03 ▼ | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,09 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,15 | 0,78 ▼ | 0,99 |
| Коэффициент автономии | 0,16 | -0,84 | -0,28 | -0,27 | -0,22 | -0,20 | 0,65 ▼ | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 5,08 | — | — | — | — | — | 0,30 | 0,58 |
| Рентабельность продаж | — | -86,4 % | -121,7 % | 44,5 % | 53,1 % | 50,4 % | 4,5 % ▲ | 6,2 % |
| Чистая рентабельность | — | -113,8 % | -139,0 % | 25,5 % | 42,3 % | 16,0 % | 1,9 % ▲ | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,8 % | -94,5 % | -8,1 % | 2,5 % | 6,9 % | 2,8 % | 2,1 % ▲ | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 108,0 % | — | — | — | — | — | 7,2 % | 10,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,83 | 0,06 | 0,10 | 0,16 | 0,17 | 1,82 ▼ | 1,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 126 дн. | 736 дн. | 333 дн. | 179 дн. | — | 18 дн. | 43 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 0 дн. | — | — | — | 56 дн. | 58 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 569 дн. | 96 дн. | 2 155 дн. | 4 511 дн. | 2 893 дн. | 2 208 дн. | 37 дн. ▼ | 57 дн. |
| Финансовый цикл | — | 30 дн. | -1 418 дн. | — | — | — | 29 дн. | 35 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -2,76 | -0,26 | -4,98 | -5,41 | -6,56 | -5,79 | 0,71 ▼ | 0,62 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -2,46 | — | — | — | — | — | 5,74 | 5,49 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,15 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 16,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.11 (компаний: 6312).