Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАДЕЖДА - ММ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАДЕЖДА - ММ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 761 | 7 151 | 151 142 | 27 886 | 10 088 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 760 | 7 150 | 151 141 | 27 886 | 10 088 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 651 | 7 146 | 100 122 | 4 436 | 4 523 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 101 | 50 881 | 23 204 | 5 468 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 4 | 138 | 246 | 97 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 736 | 8 761 | 7 151 | 151 142 | 27 886 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 737 | 8 760 | 7 150 | 151 141 | 27 886 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 332 | 8 651 | 7 146 | 100 122 | 4 436 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 360 | 101 | 50 881 | 23 204 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 45 | 8 | 4 | 138 | 246 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 761 | 7 151 | 151 142 | 27 886 | 10 088 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 309 | 1 009 | 2 642 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 761 | 6 842 | 150 133 | 25 244 | 16 896 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 792 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 253 | 8 334 | 151 625 | 24 452 | 17 496 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 736 | 8 761 | 7 151 | 151 142 | 27 886 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 309 | 309 | 1 009 | 2 642 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 427 | 8 761 | 6 842 | 150 133 | 25 244 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 792 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 427 | 10 253 | 8 334 | 151 625 | 24 452 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 522 | 1 165 | 16 307 | 928 | 1 349 |
| Выручка за предыдущий год | 18 850 | 16 966 | 8 448 | 12 862 | 19 601 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 328 | 15 801 | 7 859 | 11 934 | 18 252 |
| Выручка за отчетный год | 16 966 | 8 448 | 12 862 | 19 601 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 165 | 589 | 1 349 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 165 | 589 | 1 349 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 801 | 7 859 | 11 934 | 18 252 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 522 | 1 165 | 928 | 1 349 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 149 | 589 | 1 349 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 447 | 1 149 | 928 | 1 349 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 75 | 16 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 230 | 974 | 501 | 789 | 1 153 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 217 | 175 | 88 | 139 | 196 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 175 | 88 | 139 | 196 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 974 | 501 | 789 | 1 153 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 974 | 501 | 789 | 1 153 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 12,9 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 974 тыс. ₽ | 501 тыс. ₽ | 789 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 8,8 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 151,1 млн ₽ | 27,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 309 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,05 | 1,01 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,34 | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | 0,04 | 0,01 | 0,09 |
| Финансовый рычаг | — | 22,14 | 148,79 | 9,55 |
| Рентабельность продаж | — | — | 7,2 % | — |
| Чистая рентабельность | — | — | 6,1 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,1 % | 7,0 % | 0,5 % | 4,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 162,1 % | 78,2 % | 43,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,09 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 1 444 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 200 дн. | 332 дн. | 3 062 дн. | 89 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.