Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРЛЕТТ-МОТОРС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРЛЕТТ-МОТОРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 102 | 648 | 129 | 48 | 337 | 937 | 1 506 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 413 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 413 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 102 | 648 | 129 | 48 | 337 | 937 | 1 093 |
| Запасы на конец отчетного года | 35 | 537 | 163 | 523 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 67 | 53 | 49 | 32 | 337 | 585 | 398 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 58 | 80 | 16 | 188 | 172 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 83 | 102 | 648 | 129 | 48 | 337 | 937 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 83 | 102 | 648 | 129 | 48 | 337 | 937 |
| Запасы на конец предыдущего года | 35 | 537 | 163 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 83 | 67 | 53 | 49 | 32 | 337 | 585 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 58 | 80 | 16 | 188 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 102 | 648 | 129 | 48 | 337 | 937 | 1 506 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 340 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 340 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 998 | 1 571 | 1 081 | 1 118 | 1 503 | 2 075 | 2 196 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 85 | 120 | 345 | 487 | 478 | 483 | 483 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 913 | 1 451 | 736 | 631 | 1 025 | 1 592 | 1 713 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 83 | 102 | 648 | 129 | 48 | 337 | 937 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 964 | 998 | 1 571 | 1 081 | 1 118 | 1 503 | 2 075 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 73 | 85 | 120 | 345 | 487 | 478 | 483 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 891 | 913 | 1 451 | 736 | 631 | 1 025 | 1 592 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 072 | 1 015 | 139 | 183 | 285 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 055 | 1 015 | 1 085 | 617 | 484 | 3 953 | 1 671 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 017 | 1 189 | 1 219 | 345 | 3 770 | 1 386 | |
| Выручка за отчетный год | 1 015 | 1 085 | 617 | 484 | 3 953 | 1 671 | 2 190 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 085 | 139 | 183 | 285 | 555 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 139 | 183 | 60 | 241 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 189 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 225 | 314 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 060 | 1 219 | 345 | 3 770 | 1 386 | 1 635 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 139 | 183 | 60 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 060 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 225 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 66 | 36 | 132 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 52 | 123 | 679 | 2 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 45 | 100 | 232 | 246 | 24 | 111 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 056 | 36 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 78 | 52 | 123 | 679 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 978 | 14 | 45 | 100 | 232 | 246 | 24 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 8 | 1 | 6 | 25 | 33 | 8 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 1 | 6 | 25 | 33 | 8 | 24 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 28 | 108 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 | 108 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 28 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -29 тыс. ₽ | -96 тыс. ₽ |
| Активы | 129 тыс. ₽ | 337 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -952 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,12 | 0,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 0,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -7,38 | -3,46 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -22,5 % | -28,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,22 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -346 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.