Финансы ООО "ДОМ ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМ ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 491 865 | 521 265 | 381 607 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 780 | 4 122 | 3 914 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 463 | 1 399 | 1 335 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 317 | 2 723 | 2 579 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 487 085 | 517 143 | 377 693 |
| Запасы на конец отчетного года | 37 978 | 130 028 | 126 244 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 52 642 | 64 265 | 65 077 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 310 851 | 206 841 | 170 109 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 84 574 | 84 574 | 870 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 971 | 31 266 | 15 026 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 69 | 169 | 367 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 599 162 | 491 865 | 521 265 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 616 | 4 780 | 4 122 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 705 | 1 463 | 1 399 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 911 | 3 317 | 2 723 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 593 546 | 487 085 | 517 143 |
| Запасы на конец предыдущего года | 39 292 | 37 978 | 130 028 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 46 241 | 52 642 | 64 265 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 331 367 | 310 852 | 206 841 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 175 800 | 84 574 | 84 574 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 732 | 971 | 31 266 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 114 | 68 | 169 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 491 865 | 521 265 | 381 607 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 327 | 25 628 | 26 665 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 22 127 | 25 428 | 26 465 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 429 | 28 617 | 74 464 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 19 429 | 28 617 | 74 464 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 450 109 | 467 020 | 280 478 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 400 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 450 052 | 447 578 | 280 456 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 57 | 42 | 22 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 599 162 | 491 865 | 521 265 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 627 | 22 327 | 25 628 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 427 | 22 127 | 25 428 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 70 000 | 19 429 | 28 617 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 70 000 | 19 429 | 28 617 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 513 535 | 450 109 | 467 020 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 19 400 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 513 460 | 450 052 | 447 577 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 75 | 57 | 43 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 258 292 | 206 259 | 258 981 |
| Выручка за предыдущий год | 823 248 | 869 260 | 885 535 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 564 956 | 663 001 | 626 554 |
| Выручка за отчетный год | 869 260 | 885 535 | 705 453 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 206 259 | 258 981 | 173 534 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 795 | 16 123 | 14 728 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 188 464 | 242 858 | 158 806 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 663 001 | 626 554 | 531 919 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 405 | 17 795 | 16 123 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 250 887 | 188 464 | 242 858 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 128 | 5 438 | 3 130 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 357 | 10 680 | 10 926 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 129 | 595 | 20 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 439 | 600 | 692 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 069 | 10 128 | 5 438 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 170 | 10 357 | 10 680 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 178 | 4 129 | 595 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 344 | 1 439 | 600 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 855 | 8 102 | 4 351 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 214 | 2 026 | 1 087 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 026 | 1 087 | 626 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 102 | 4 351 | 2 504 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 102 | 4 351 | 2 504 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 855 | 8 102 | 4 351 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 427 | 22 127 | 25 428 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 627 | 22 327 | 25 628 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 427 | 25 428 | 26 810 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 627 | 25 628 | 27 010 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 301 | 1 382 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 301 | 1 382 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 301 | 1 382 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 301 | 1 382 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 26 688 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 25 670 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 707 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 673 172 | 720 063 | 592 076 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 672 226 | 719 303 | 592 026 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 886 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 60 | 760 | 50 |
| Платежи – всего за отчетный год | 692 528 | 718 356 | 634 763 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 656 542 | 699 214 | 610 146 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 862 | 6 275 | 3 570 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 11 749 | 12 073 | 12 047 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 080 | 539 | 586 |
| Прочие платежи за отчетный год | 14 295 | 255 | 8 414 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 70 166 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 70 166 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 70 166 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 28 588 | 26 447 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 274 700 | 249 800 | 261 330 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 274 700 | 249 800 | 261 330 |
| Платежи – всего за отчетный год | 325 271 | 221 212 | 234 883 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 325 271 | 221 212 | 234 883 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 239 | 30 295 |