Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАЛАНГ ТРЭВЕЛ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАЛАНГ ТРЭВЕЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 336 | 30 274 | 24 213 | 22 911 | 11 430 | 9 688 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 288 | 186 | 63 | 14 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 288 | 186 | 63 | 14 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 048 | 30 088 | 24 150 | 22 897 | 11 430 | 9 688 |
| Запасы на конец отчетного года | 265 | 392 | 181 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 189 | 26 534 | 23 185 | 21 786 | 11 157 | 9 688 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 549 | 3 084 | 841 | 845 | 273 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 45 | 77 | 124 | 85 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 949 | 29 336 | 30 274 | 24 213 | 22 911 | 11 430 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 80 | 288 | 186 | 63 | 14 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 80 | 288 | 186 | 63 | 14 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 869 | 29 048 | 30 088 | 24 150 | 22 897 | 11 430 |
| Запасы на конец предыдущего года | 340 | 265 | 392 | 181 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 683 | 28 189 | 26 534 | 23 185 | 21 870 | 11 157 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 804 | 549 | 3 084 | 841 | 846 | 273 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 42 | 45 | 77 | 124 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 336 | 30 273 | 24 213 | 22 911 | 11 430 | 9 688 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 318 | 394 | 2 640 | 4 141 | 5 884 | 6 142 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 308 | 384 | 2 630 | 4 131 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 018 | 29 879 | 21 573 | 18 770 | 5 546 | 3 546 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 000 | 18 737 | 9 500 | 8 000 | 1 000 | 150 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 018 | 11 142 | 12 073 | 10 770 | 4 546 | 3 396 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 949 | 29 336 | 30 273 | 24 213 | 22 911 | 11 430 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 318 | 394 | 2 640 | 4 141 | 5 884 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 308 | 384 | 2 630 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 152 | 29 018 | 29 879 | 21 573 | 18 770 | 5 546 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 19 500 | 19 000 | 18 737 | 9 500 | 8 000 | 1 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 652 | 10 018 | 11 142 | 12 073 | 10 770 | 4 546 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 948 | 12 333 | 15 387 | 17 007 | 1 957 | 3 853 |
| Выручка за предыдущий год | 16 061 | 14 688 | 18 603 | 21 553 | 17 737 | 15 684 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 113 | 2 355 | 3 216 | 4 546 | 15 780 | 11 831 |
| Выручка за отчетный год | 14 688 | 18 603 | 21 553 | 17 737 | 15 684 | 322 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 333 | 15 387 | 17 007 | 13 585 | 3 853 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 018 | 5 048 | 5 581 | 1 957 | 3 853 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 315 | 10 339 | 11 426 | 11 628 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 355 | 3 216 | 4 546 | 4 152 | 11 831 | 494 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 995 | 3 018 | 5 048 | 5 581 | 1 957 | 3 853 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 953 | 9 315 | 10 339 | 11 426 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 070 | 716 | 2 945 | 2 154 | 2 210 | 273 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 122 | 2 162 | 1 719 | 1 100 | 615 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 915 | 6 114 | 18 741 | 15 334 | 13 772 | 2 468 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 741 | 8 284 | 19 658 | 14 037 | 14 800 | 2 023 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 647 | 1 070 | 716 | 2 945 | 2 154 | 2 210 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 100 | 2 122 | 2 162 | 1 719 | 1 100 | 615 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 695 | 5 915 | 6 114 | 18 741 | 15 334 | 13 772 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 943 | 5 741 | 8 284 | 19 658 | 14 037 | 14 800 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 | 521 | 76 | 2 246 | 1 501 | 1 743 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 653 | 467 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 596 | 549 | 640 | 699 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 467 | 15 | ||||
| Прочее за отчетный год | 549 | 640 | 699 | 653 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 521 | 76 | 2 246 | 1 501 | 1 743 | 258 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 521 | 76 | 2 246 | 1 501 | 1 743 | 258 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 51 | 521 | 76 | 2 246 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ | 258 тыс. ₽ |
| Активы | 11,4 млн ₽ | 9,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,9 млн ₽ | 6,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,06 | 2,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,06 | 2,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,51 | 0,63 |
| Финансовый рычаг | 0,94 | 0,58 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,2 % | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 29,6 % | 4,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,73 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 63 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.