Финансы АО "ТАСКОМ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАСКОМ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 933 800 | 1 351 179 | 1 590 559 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 678 813 | 867 866 | 964 869 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 522 | 1 363 | 1 204 |
| Основные средства на конец отчетного года | 477 293 | 611 628 | 648 575 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 16 536 | 44 283 | 68 076 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 183 463 | 210 593 | 247 014 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 254 987 | 483 313 | 625 690 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 777 | 72 378 | 12 293 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 333 | 1 885 | 4 991 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 206 985 | 378 453 | 572 910 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 794 | 12 496 | 10 018 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 100 | 18 100 | 25 479 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 058 465 | 940 047 | 1 351 180 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 592 863 | 678 812 | 867 866 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 522 | 1 363 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 439 427 | 477 292 | 611 627 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 907 | 16 536 | 44 283 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 152 529 | 183 463 | 210 593 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 465 602 | 261 235 | 483 314 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 741 | 21 777 | 72 378 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 112 | 1 330 | 1 885 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 335 759 | 213 930 | 378 454 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 95 963 | 11 794 | 12 496 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 027 | 12 404 | 18 100 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 933 800 | 1 351 179 | 1 590 560 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 421 759 | 622 866 | 862 625 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 229 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 | 3 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 | 3 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 420 526 | 621 863 | 861 622 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 364 400 | 422 716 | 173 729 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 264 114 | 296 359 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 52 276 | 76 863 | 93 957 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 48 009 | 49 494 | 79 771 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 147 641 | 305 597 | 554 206 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 253 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 124 495 | 278 807 | 281 172 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 3 149 | 6 399 | 6 134 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 19 998 | 20 391 | 13 900 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 058 465 | 940 046 | 1 351 179 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 336 137 | 421 759 | 622 866 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 14 | 1 000 | 1 000 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 229 | 229 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 | 1 | 3 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 | 3 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 335 890 | 420 526 | 621 863 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 158 322 | 364 399 | 422 716 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 84 948 | 264 114 | 296 359 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 33 990 | 52 276 | 76 863 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 39 384 | 48 009 | 49 494 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 564 006 | 153 888 | 305 597 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 436 634 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 127 358 | 130 742 | 278 807 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 14 | 3 149 | 6 399 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 19 998 | 20 391 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 314 211 | 364 696 | 509 365 |
| Выручка за предыдущий год | 931 515 | 1 166 961 | 1 372 607 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 617 304 | 802 265 | 863 242 |
| Выручка за отчетный год | 1 166 961 | 1 372 607 | 1 430 390 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 364 696 | 509 365 | 553 097 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 170 053 | 294 560 | 327 171 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 104 911 | 127 893 | 120 409 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 89 732 | 86 912 | 105 517 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 802 265 | 863 242 | 877 293 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 150 090 | 170 053 | 294 560 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 86 245 | 104 911 | 127 893 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 77 876 | 89 732 | 86 912 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 110 423 | 252 824 | 301 424 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 405 | 1 071 | 1 574 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 36 360 | 28 630 | 34 349 |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 397 | 18 126 | 66 785 |
| Прочие расходы за отчетный год | 38 072 | 32 303 | 59 756 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 113 382 | 110 423 | 252 824 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 330 | 1 405 | 1 071 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 31 308 | 36 360 | 28 630 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 030 | 13 397 | 18 126 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 760 | 38 072 | 32 303 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 92 213 | 92 600 | 201 337 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 571 | 22 987 | 54 667 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 7 953 | 8 571 | 24 587 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 13 877 | 27 747 | |
| Прочее за предыдущий год | 142 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 987 | 54 667 | 68 314 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 560 | 1 330 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 854 | 942 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 171 | 24 587 | 17 094 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 513 | 27 747 | 23 793 |
| Прочее за отчетный год | 142 | 50 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 84 636 | 201 337 | 239 759 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 84 636 | 201 337 | 239 759 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 92 213 | 92 600 | 201 337 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 14 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 230 | 230 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 3 | 3 | 3 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 335 890 | 420 526 | 621 863 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 336 137 | 421 759 | 622 866 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 230 | 1 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 | 3 | 3 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 420 526 | 621 863 | 861 622 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 421 759 | 622 866 | 862 625 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 84 636 | 201 337 | 239 759 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 84 636 | 201 337 | 239 759 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 84 636 | 201 337 | 239 759 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 84 636 | 201 337 | 239 759 |
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 229 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 229 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 229 | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 229 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 472 917 | 678 760 | 948 530 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 375 535 | 472 917 | 678 759 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 86 225 | 41 234 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 439 533 | 1 501 697 | 1 889 307 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 025 255 | 1 222 987 | 1 502 610 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 182 935 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 231 343 | 52 216 | 161 143 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 353 308 | 1 534 914 | 1 848 073 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 643 884 | 660 904 | 930 310 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 210 616 | 309 687 | 320 909 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 34 227 | 26 997 | 33 120 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 67 251 | 77 065 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 464 581 | 357 719 | 396 932 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 86 245 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 754 455 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 486 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 752 969 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 668 210 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 668 210 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 33 768 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 632 000 | 5 348 116 | 4 908 652 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 632 000 | 374 100 | 660 000 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 074 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 887 039 | 5 314 348 | 4 953 141 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 887 039 | 342 000 | 703 099 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 551 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 151 | 777 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 84,6 млн ₽ | 239,8 млн ₽ |
| Активы | 933,8 млн ₽ | 1,59 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,73 | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,48 | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,1 % | 15,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.