Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОБАЛ-ЭКСИМТРЕЙД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОБАЛ-ЭКСИМТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 59 265 | 61 530 | 58 523 | 79 828 | 77 534 | 76 775 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 226 | 17 258 | 16 383 | 37 132 | 38 203 | 37 194 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 17 577 | 16 609 | 15 734 | 14 785 | 13 882 | 13 381 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 649 | 649 | 649 | 22 330 | 22 330 | 22 330 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 17 | 1 991 | 1 483 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 41 039 | 44 272 | 42 140 | 42 696 | 39 331 | 39 581 |
| Запасы на конец отчетного года | 31 | 14 | 18 | 23 | 22 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 204 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 169 | 20 673 | 18 943 | 19 030 | 16 639 | 16 733 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 022 | 21 295 | 21 930 | 22 550 | 18 670 | 20 943 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 627 | 2 263 | 1 242 | 1 093 | 3 992 | 1 878 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 18 | 10 | 11 | 5 | 7 | 5 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 64 913 | 59 265 | 61 530 | 80 204 | 79 828 | 77 534 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 548 | 18 226 | 17 258 | 38 064 | 37 132 | 38 203 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 692 | 17 577 | 16 609 | 15 734 | 14 785 | 13 882 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 649 | 649 | 649 | 22 330 | 22 330 | 22 330 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 17 | 1 991 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 207 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 45 365 | 41 039 | 44 272 | 42 140 | 42 696 | 39 331 |
| Запасы на конец предыдущего года | 31 | 14 | 18 | 23 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 202 | 204 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 334 | 21 169 | 20 673 | 18 943 | 19 030 | 16 639 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 21 189 | 17 022 | 21 295 | 21 930 | 22 550 | 18 670 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 339 | 2 627 | 2 263 | 1 242 | 1 093 | 3 992 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 301 | 17 | 10 | 11 | 5 | 7 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 59 265 | 61 530 | 58 523 | 79 828 | 77 534 | 76 775 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 755 | 13 755 | 13 755 | 13 755 | 13 755 | 13 755 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 80 | 80 | 14 | 9 | 3 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 80 | 80 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 14 | 9 | 3 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 88 927 | 85 782 | 83 248 | 82 358 | 96 207 | 92 420 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 81 552 | 79 037 | 78 970 | 80 741 | 88 527 | 85 890 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 374 | 6 745 | 4 278 | 1 617 | 7 680 | 6 530 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 64 913 | 59 265 | 61 530 | 80 204 | 79 828 | 77 534 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 755 | 13 755 | 13 755 | 13 755 | 13 755 | 13 755 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 80 | 80 | 80 | 14 | 9 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 80 | 80 | 80 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 14 | 9 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 102 373 | 88 927 | 85 782 | 83 248 | 82 358 | 96 207 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 95 838 | 81 552 | 79 037 | 78 970 | 80 741 | 88 527 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 535 | 7 375 | 6 745 | 4 278 | 1 617 | 7 680 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 255 | 21 976 | 23 765 | 19 675 | 12 189 | 15 687 |
| Выручка за предыдущий год | 19 255 | 21 976 | 23 765 | 19 675 | 12 189 | 15 687 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | ||||||
| Выручка за отчетный год | 21 976 | 23 765 | 19 675 | 12 189 | 15 687 | 23 012 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 976 | 23 765 | 19 675 | 12 189 | 15 687 | 23 012 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 053 | 7 872 | 3 140 | 4 819 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 923 | 15 893 | 16 535 | 14 013 | 24 248 | 18 193 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 937 | 11 053 | 7 872 | 3 140 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 318 | 10 923 | 15 893 | 16 535 | 14 013 | 24 248 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 958 | 7 081 | 305 | 795 | 4 030 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 408 | 407 | 305 | 314 | 351 | 398 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 998 | 260 | 13 | 156 | 163 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 20 | 104 | 82 | 3 123 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 525 | 1 042 | 3 222 | 805 | 9 751 | 1 024 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 879 | 9 958 | 7 081 | 305 | 795 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 400 | 408 | 407 | 305 | 314 | 351 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 583 | 998 | 260 | 13 | 156 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | 20 | 104 | 82 | 3 123 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 887 | 525 | 1 042 | 3 222 | 805 | 9 751 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 216 | 7 797 | 5 410 | 500 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 614 | 2 158 | 1 671 | 698 | 298 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 5 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 17 | 1 974 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 49 | 3 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 158 | 1 671 | 698 | 298 | 500 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 255 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 255 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 14 | 5 | 6 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 17 | 1 974 | ||||
| Прочее за отчетный год | 3 | 6 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 797 | 5 410 | 500 | 3 034 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 797 | 5 410 | 500 | 3 034 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 216 | 7 797 | 5 410 | 500 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 13 755 | 13 755 | 13 755 | 13 755 | 13 755 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 13 755 | 13 755 | 13 755 | 13 755 | 13 755 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 410 | 22 181 | 3 034 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 410 | 22 181 | 3 034 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 410 | 500 | 3 034 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 410 | 500 | 3 034 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 681 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 21 681 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 393 | 16 138 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 393 | 16 138 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 393 | 16 138 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 393 | 16 138 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 643 | 481 | 3 459 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 120 | 20 761 | 17 102 | 20 944 | 27 255 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 25 864 | 20 705 | 16 479 | 20 859 | 26 860 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 256 | 56 | 623 | 85 | 395 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 21 477 | 20 280 | 17 231 | 26 874 | 23 796 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 772 | 4 215 | 3 977 | 8 877 | 5 967 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 278 | 6 856 | 5 605 | 5 819 | 5 919 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 128 | 1 272 | 377 | 44 | 475 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 7 294 | 7 937 | 7 272 | 12 134 | 11 435 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 199 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 700 | 6 701 | 2 410 | 1 203 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 700 | 6 701 | 2 410 | 720 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 483 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 973 | 8 136 | 4 530 | 4 | 2 773 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 973 | 8 136 | 4 530 | 4 | 2 773 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 100 | 7 630 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 100 | 8 630 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 100 | 8 630 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 734 | 67 | 1 000 | 2 800 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 734 | 1 000 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 67 | 2 800 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 899 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 7,8 млн ₽ |
| Активы | 59,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,46 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.