Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЛИСС-ПРО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЛИСС-ПРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 62 752 | 100 944 | 31 066 | 161 650 | 365 571 | 302 489 | 354 570 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 259 | 52 895 | 24 417 | 105 767 | 145 282 | 143 211 | 141 133 |
| Основные средства на конец отчетного года | 547 | 46 104 | 18 541 | 100 807 | 141 226 | 140 070 | 138 920 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 712 | 6 791 | 5 876 | 4 960 | 4 056 | 3 141 | 2 213 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 54 492 | 48 049 | 6 649 | 55 883 | 220 289 | 159 278 | 213 437 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 401 | 1 721 | 985 | 302 | 109 921 | 115 931 | 118 886 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 51 951 | 9 078 | 5 446 | 54 339 | 104 554 | 43 153 | 93 024 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 140 | 37 250 | 218 | 1 242 | 5 814 | 194 | 1 527 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 332 | 62 752 | 100 944 | 30 864 | 200 265 | 299 325 | 302 745 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 884 | 8 259 | 52 895 | 23 704 | 144 438 | 145 282 | 142 979 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 256 | 547 | 46 104 | 17 828 | 139 478 | 141 226 | 139 838 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 628 | 7 712 | 6 791 | 5 876 | 4 960 | 4 056 | 3 141 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 449 | 54 493 | 48 048 | 7 160 | 55 827 | 154 043 | 159 766 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 994 | 2 401 | 1 720 | 1 699 | 267 | 109 921 | 116 186 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 918 | 51 952 | 9 078 | 5 243 | 54 318 | 38 308 | 43 386 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 537 | 140 | 37 250 | 218 | 1 242 | 5 814 | 194 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 62 752 | 100 944 | 31 066 | 161 650 | 365 571 | 302 489 | 354 570 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 124 996 | 169 859 | 214 276 | 224 633 | 266 623 | 266 623 | 335 239 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 124 996 | 169 859 | 214 276 | 224 633 | 266 623 | 266 623 | 335 239 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 318 | 39 343 | 50 772 | 182 723 | 315 856 | 327 053 | 330 702 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 345 | 16 258 | 33 289 | 60 553 | 98 058 | 117 554 | 138 198 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 973 | 23 085 | 17 483 | 122 170 | 217 798 | 209 499 | 192 504 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 332 | 62 752 | 100 944 | 30 864 | 200 265 | 299 325 | 302 745 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 783 | 124 996 | 169 859 | 214 276 | 224 633 | 266 623 | 266 623 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 46 783 | 124 996 | 169 859 | 214 276 | 224 633 | 266 623 | 266 623 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 399 | 10 318 | 39 343 | 50 570 | 182 702 | 250 356 | 327 923 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 846 | 6 345 | 16 258 | 33 289 | 60 553 | 98 058 | 117 554 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 319 | 3 973 | 23 085 | 17 281 | 122 149 | 152 298 | 210 369 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 234 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 978 | 41 782 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 731 | 794 | 15 153 | 13 106 | 219 089 | 134 359 | 13 668 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 247 | 39 187 | 135 646 | 43 361 | 177 307 | 185 141 | 153 240 |
| Выручка за отчетный год | 794 | 15 153 | 13 106 | 219 089 | 134 359 | 156 221 | 138 688 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 145 | 2 995 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 145 | 2 995 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 186 | 135 646 | 43 363 | 215 944 | 185 141 | 153 226 | 203 968 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 41 782 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 354 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 866 | 14 424 | 9 988 | 15 255 | 32 359 | 19 496 | 20 644 |
| Прочие доходы за отчетный год | 25 | 282 098 | 9 305 | 148 090 | 141 385 | 1 241 | 97 450 |
| Прочие расходы за отчетный год | 463 | 182 827 | 94 784 | 147 705 | 67 995 | 58 201 | 30 493 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 518 | 26 912 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 866 | 14 424 | 9 988 | 15 255 | 32 359 | 19 496 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 | 25 | 282 098 | 9 305 | 148 090 | 140 967 | 143 155 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 495 | 463 | 182 827 | 94 784 | 147 705 | 67 995 | 58 188 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 912 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 | 15 | 50 | 1 | 334 | 70 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | 50 | 70 | 603 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -35,7 млн ₽ | -125,7 млн ₽ | -11,7 млн ₽ | -9,8 млн ₽ | -73,5 млн ₽ | -19,6 млн ₽ |
| Активы | 100,9 млн ₽ | 31,1 млн ₽ | 161,7 млн ₽ | 365,6 млн ₽ | 302,5 млн ₽ | 354,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -108,3 млн ₽ | -234,0 млн ₽ | -245,7 млн ₽ | -216,9 млн ₽ | -291,2 млн ₽ | -311,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,22 | 0,13 | 0,31 | 0,70 | 0,49 | 0,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,18 | 0,11 | 0,30 | 0,35 | 0,13 | 0,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,95 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -1,07 | -7,53 | -1,52 | -0,59 | -0,96 | -0,88 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -35,4 % | -404,7 % | -7,3 % | -2,7 % | -24,3 % | -5,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 8 дн. | 1 дн. | 217 дн. | 276 дн. | 213 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,65 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -88 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.