Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖЕЛАННЫЙ БЕРЕГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖЕЛАННЫЙ БЕРЕГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 107 123 | 95 565 | 98 626 | 112 170 | 109 932 | 108 754 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 87 845 | 77 326 | 74 336 | 71 423 | 68 512 | 82 617 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 87 837 | 77 326 | 74 336 | 71 423 | 68 512 | 65 613 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 | 17 004 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 279 | 18 239 | 24 290 | 40 747 | 41 419 | 26 137 |
| Запасы на конец отчетного года | 81 | 26 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 618 | 8 685 | 14 536 | 22 309 | 24 711 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 508 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 580 | 9 554 | 9 754 | 18 438 | 16 682 | 11 629 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 111 415 | 99 310 | 95 565 | 100 577 | 112 170 | 109 932 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 90 836 | 81 923 | 77 326 | 74 336 | 71 423 | 81 389 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 90 825 | 81 922 | 77 326 | 74 336 | 71 423 | 68 512 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 | 1 | 12 877 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 580 | 17 387 | 18 239 | 26 241 | 40 747 | 28 542 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | 26 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 103 | 15 227 | 8 685 | 16 487 | 22 309 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 834 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 473 | 2 160 | 9 554 | 9 754 | 18 438 | 16 682 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 107 949 | 95 565 | 98 626 | 112 170 | 109 932 | 108 754 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 75 339 | 91 138 | 94 877 | 104 533 | 99 538 | 106 400 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 869 | 913 | 956 | 1 096 | 2 291 | 1 174 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 18 761 | 1 100 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 108 | 913 | 956 | 1 096 | 1 191 | 1 174 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 741 | 3 514 | 2 793 | 6 542 | 8 103 | 1 180 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 741 | 3 514 | 2 793 | 6 542 | 8 103 | 1 180 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 111 415 | 99 310 | 95 565 | 100 577 | 112 170 | 109 932 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 63 300 | 88 221 | 91 138 | 94 872 | 104 533 | 99 538 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 175 | 1 138 | 913 | 956 | 1 096 | 2 291 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 42 175 | 1 100 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 138 | 913 | 956 | 1 096 | 1 191 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 940 | 9 951 | 3 514 | 4 749 | 6 542 | 8 103 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 940 | 9 951 | 3 514 | 4 749 | 6 542 | 8 103 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 048 | 39 712 | 40 173 | 36 290 | 46 539 | 45 159 |
| Выручка за предыдущий год | 42 437 | 24 429 | 25 872 | 21 072 | 28 736 | 25 929 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 389 | 15 283 | 14 301 | 15 218 | 17 803 | 19 230 |
| Выручка за отчетный год | 26 988 | 25 872 | 21 072 | 28 736 | 25 929 | 34 016 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 418 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 418 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 570 | 14 301 | 15 218 | 17 803 | 19 230 | 20 677 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 25 048 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 117 | 221 | 615 | 434 | 14 071 | 2 292 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 34 | 514 | 284 | 1 667 | 1 009 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 301 | 187 | 101 | 150 | 12 404 | 1 283 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 939 | 152 | 221 | 615 | 434 | 14 071 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 34 | 514 | 284 | 1 667 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 109 | 152 | 187 | 101 | 150 | 12 404 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 013 | 7 866 | 10 209 | 5 410 | 9 641 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 926 | 1 128 | 1 209 | 857 | 1 426 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 880 | 1 209 | 857 | 1 426 | 956 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 237 | 10 209 | 5 410 | 9 641 | 11 857 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 237 | 10 209 | 5 410 | 9 641 | 11 857 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 25,9 млн ₽ | 21,1 млн ₽ | 28,7 млн ₽ | 25,9 млн ₽ | 34,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 12,2 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | -5,0 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | ||
| Активы | 107,1 млн ₽ | 95,6 млн ₽ | 98,6 млн ₽ | 112,2 млн ₽ | 109,9 млн ₽ | 108,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 75,3 млн ₽ | 91,1 млн ₽ | 94,9 млн ₽ | 104,5 млн ₽ | 99,5 млн ₽ | 106,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -18,6 % | +36,4 % | -9,8 % | +31,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,51 | 5,19 | 8,70 | 6,23 | 5,11 | 22,15 | 2,11 ▲ | 1,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,51 | 5,19 | 8,70 | 6,23 | 5,11 | 22,15 | 1,90 ▲ | 1,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 2,72 | 3,49 | 2,82 | 2,06 | 22,15 | 1,35 ▲ | 1,30 |
| Коэффициент автономии | 0,70 | 0,95 | 0,96 | 0,93 | 0,91 | 0,98 | 0,65 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,42 | 0,05 | 0,04 | 0,07 | 0,10 | 0,02 | 0,27 ▲ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | 44,7 % | 27,8 % | 38,0 % | 25,8 % | 39,2 % | 12,4 % ▲ | 20,8 % |
| Чистая рентабельность | — | 39,5 % | 25,7 % | 33,6 % | -19,3 % | 34,9 % | 7,7 % ▲ | 14,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,4 % | 10,7 % | 5,5 % | 8,6 % | -4,5 % | 10,9 % | 2,0 % ▲ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,2 % | 11,2 % | 5,7 % | 9,2 % | -5,0 % | 11,1 % | 8,9 % ▲ | 10,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,27 | 0,21 | 0,26 | 0,24 | 0,31 | 0,43 ▼ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 123 дн. | 252 дн. | 283 дн. | 348 дн. | — | 113 дн. | 87 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 0 дн. | — | — | 0 дн. | 0 дн. | 2 дн. ▲ | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 343 дн. | 90 дн. | 67 дн. | 134 дн. | 154 дн. | 21 дн. | 81 дн. ▲ | 108 дн. |
| Финансовый цикл | — | 33 дн. | — | — | 195 дн. | — | 0 дн. | -31 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,38 | 0,81 | 0,89 | 0,84 | 0,80 | 0,95 | 0,54 ▲ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,71 | — | — | — | — | — | 4,94 | 4,39 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 22,15 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 34,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12902).