Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЛОРА И ДИЗАЙН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЛОРА И ДИЗАЙН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 76 951 | 80 069 | 85 411 | 111 473 | 104 713 | 74 621 | 121 222 | 93 432 | 112 029 | 121 406 | 143 918 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 652 | 19 069 | 19 961 | 18 116 | 18 089 | 16 532 | 18 222 | 15 737 | 14 831 | 14 507 | 14 288 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 25 | 17 | 13 | 8 | 4 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 18 627 | 19 052 | 19 948 | 18 108 | 18 085 | 16 532 | 14 958 | 13 747 | 12 620 | 11 983 | 12 544 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 211 | 2 524 | 1 744 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 264 | 1 990 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 58 299 | 61 000 | 65 450 | 93 357 | 86 623 | 58 088 | 103 000 | 77 695 | 97 197 | 106 899 | 129 630 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 480 | 27 872 | 26 721 | 25 617 | 27 033 | 15 583 | 20 033 | 28 475 | 30 510 | 30 777 | 44 200 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 540 | 26 452 | 30 338 | 55 486 | 49 540 | 35 265 | 18 295 | 10 854 | 11 469 | 23 930 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 | 206 | 6 | 6 | 10 870 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 711 | 6 499 | 8 023 | 12 204 | 10 038 | 7 240 | 36 064 | 26 317 | 55 218 | 52 192 | 74 560 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 568 | 170 | 162 | 44 | 6 | 28 608 | 12 049 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 76 990 | 78 647 | 80 069 | 85 411 | 111 473 | 104 713 | 78 009 | 120 775 | 93 432 | 112 029 | 121 406 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 872 | 20 312 | 19 069 | 19 961 | 18 116 | 18 089 | 20 217 | 17 775 | 15 737 | 14 831 | 14 507 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 29 | 21 | 17 | 13 | 8 | 4 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 843 | 20 291 | 19 052 | 19 948 | 18 108 | 18 085 | 16 737 | 14 511 | 13 747 | 12 620 | 11 983 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 990 | 2 211 | 2 524 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 480 | 3 264 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 57 118 | 58 335 | 61 000 | 65 450 | 93 357 | 86 623 | 57 792 | 103 000 | 77 695 | 97 197 | 106 898 |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 609 | 14 501 | 27 872 | 26 721 | 25 617 | 27 033 | 18 463 | 20 033 | 28 475 | 30 510 | 41 647 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 420 | 34 653 | 26 452 | 30 338 | 55 486 | 49 540 | 23 580 | 18 295 | 22 903 | 11 469 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 | 206 | 6 | 6 | 13 059 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 686 | 8 948 | 6 499 | 8 023 | 12 204 | 10 038 | 15 037 | 36 064 | 26 317 | 55 218 | 52 192 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 402 | 233 | 170 | 162 | 44 | 6 | 711 | 28 608 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 76 951 | 80 069 | 85 411 | 111 472 | 104 712 | 74 621 | 121 222 | 93 432 | 112 029 | 121 406 | 143 918 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 63 099 | 46 691 | 57 469 | 82 046 | 78 730 | 62 345 | 78 683 | 80 409 | 92 292 | 102 065 | 116 250 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 398 | 3 398 | 3 398 | 3 398 | 3 398 | 3 398 | 3 398 | 3 398 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 59 702 | 43 294 | 54 072 | 78 649 | 75 333 | 58 948 | 75 286 | 77 012 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 | 2 | 3 | 20 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 25 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | 3 | 20 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 852 | 33 378 | 27 942 | 29 426 | 25 982 | 12 251 | 42 538 | 13 023 | 19 734 | 19 339 | 27 647 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 998 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 852 | 33 378 | 27 942 | 24 428 | 25 982 | 12 251 | 41 097 | 11 482 | 17 679 | 17 135 | 25 374 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 441 | 1 541 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 055 | 2 204 | 2 273 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 76 990 | 78 647 | 80 069 | 85 411 | 111 472 | 104 712 | 78 009 | 120 775 | 93 432 | 112 029 | 121 406 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 53 041 | 59 114 | 46 691 | 57 469 | 82 046 | 78 730 | 65 217 | 78 236 | 80 409 | 92 292 | 102 065 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 398 | 3 398 | 3 398 | 3 398 | 3 398 | 3 398 | 3 398 | 3 398 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 49 644 | 55 717 | 43 294 | 54 071 | 78 649 | 75 333 | 61 820 | 74 839 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 75 | 2 | 3 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 75 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 3 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 949 | 19 533 | 33 378 | 27 942 | 29 426 | 25 982 | 12 716 | 42 538 | 13 023 | 19 734 | 19 339 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 998 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 949 | 19 533 | 33 378 | 27 942 | 24 428 | 25 982 | 11 873 | 41 097 | 11 482 | 17 679 | 17 135 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 843 | 1 441 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 541 | 2 055 | 2 204 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 98 478 | 82 108 | 79 153 | 84 678 | 104 153 | 98 938 | 119 682 | 154 818 | 890 785 | 1 139 481 | 1 154 054 |
| Выручка за предыдущий год | 371 214 | 286 826 | 289 820 | 292 768 | 350 842 | 376 735 | 486 107 | 634 366 | 468 342 | 588 785 | 600 479 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 272 736 | 204 718 | 210 667 | 208 090 | 246 689 | 277 797 | 366 425 | 479 548 | 422 443 | 550 696 | 553 575 |
| Выручка за отчетный год | 315 281 | 289 820 | 292 768 | 350 842 | 376 735 | 455 627 | 634 366 | 468 342 | 588 785 | 600 479 | 570 374 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 87 275 | 79 153 | 84 678 | 104 153 | 98 938 | 92 306 | 154 818 | 155 267 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 465 | 13 658 | 20 611 | 36 282 | 26 398 | 19 189 | 52 657 | 45 899 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 65 810 | 65 495 | 64 067 | 67 871 | 72 540 | 73 117 | 102 161 | 109 368 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 228 006 | 210 667 | 208 090 | 246 689 | 277 797 | 363 321 | 479 548 | 313 075 | 550 696 | 553 575 | 508 205 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 828 | 18 650 | 13 658 | 20 611 | 36 282 | 26 398 | 38 532 | 52 657 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 85 650 | 63 458 | 65 495 | 64 067 | 67 871 | 72 540 | 81 150 | 102 161 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 149 | 14 629 | 32 150 | 14 983 | 33 847 | 21 825 | 73 589 | 96 584 | 35 586 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 298 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 201 | 2 685 | 15 702 | 8 893 | 4 330 | 4 067 | 20 405 | 27 798 | 26 651 | 32 703 | 7 319 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 517 | 18 937 | 21 684 | 13 025 | 16 043 | 25 091 | 39 215 | 51 872 | 46 938 | 63 881 | 28 267 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 140 | 10 194 | 14 629 | 32 150 | 14 983 | 5 471 | 33 847 | 79 670 | 73 589 | 43 412 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 298 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 540 | 1 465 | 2 685 | 15 702 | 8 893 | 4 330 | 6 221 | 20 405 | 27 798 | 26 651 | 6 117 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 228 | 9 921 | 18 937 | 21 684 | 13 025 | 16 043 | 39 282 | 39 215 | 51 872 | 46 938 | 37 295 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 088 | 7 015 | 10 767 | 24 585 | 10 129 | 2 173 | 24 165 | 13 671 | 11 883 | 9 773 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 052 | 3 179 | 829 | 3 862 | 7 563 | 4 299 | 8 154 | 5 919 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 990 | 829 | 3 862 | 7 563 | 4 299 | 1 526 | 5 919 | 5 953 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 933 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 159 | 10 767 | 24 587 | 10 129 | 24 165 | 13 671 | 11 883 | 9 773 | 26 184 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 159 | 10 767 | 24 587 | 10 129 | 24 165 | 13 671 | 11 883 | 9 773 | 26 184 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 088 | 7 015 | 10 767 | 24 585 | 10 129 | 2 173 | 24 165 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 398 | 3 398 | 3 398 | 3 398 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 294 | 54 072 | 78 649 | 75 333 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 46 692 | 57 470 | 82 047 | 78 731 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 398 | 3 398 | 3 398 | 3 398 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 072 | 78 649 | 75 333 | 58 948 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 57 470 | 82 047 | 78 731 | 62 346 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 778 | 24 578 | 10 684 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 778 | 24 578 | 10 684 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 778 | 24 578 | 10 684 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 778 | 24 578 | 10 684 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 385 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 16 385 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 385 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 385 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 000 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 13 000 | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 57 469 | 82 046 | 78 730 | 62 345 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 46 691 | 57 469 | 82 046 | 78 730 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 515 | 4 593 | 12 144 | 10 423 | 33 948 | 2 469 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 314 051 | 366 596 | 408 906 | 473 158 | 673 428 | 470 611 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 287 190 | 331 013 | 385 747 | 456 595 | 658 646 | 450 844 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 26 861 | 35 583 | 23 159 | 16 563 | 14 782 | 19 767 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 312 536 | 362 003 | 396 762 | 462 735 | 639 480 | 468 142 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 241 754 | 283 208 | 321 685 | 401 420 | 551 770 | 356 244 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 31 227 | 31 509 | 31 647 | 31 797 | 58 581 | 65 989 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 072 | 5 972 | 1 528 | 6 072 | 8 181 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 30 451 | 34 788 | 26 176 | 16 873 | 23 057 | 37 728 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 100 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 900 | 2 100 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 900 | 2 100 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 000 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 000 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 40 000 | 174 000 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 000 | 87 000 | 40 000 | 13 000 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 000 | 87 000 | 54 000 | 26 000 | 10 700 | 11 500 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 14 000 | 13 000 | 10 700 | 11 500 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 000 | 87 000 | 40 000 | 13 000 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 515 | 4 593 | 21 148 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 9 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 634,4 млн ₽ | 468,3 млн ₽ | 588,8 млн ₽ | 600,5 млн ₽ | 570,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -3,4 млн ₽ | 24,2 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 26,2 млн ₽ | ||
| Активы | 74,6 млн ₽ | 121,2 млн ₽ | 93,4 млн ₽ | 112,0 млн ₽ | 121,4 млн ₽ | 143,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 62,3 млн ₽ | 78,7 млн ₽ | 80,4 млн ₽ | 92,3 млн ₽ | 102,1 млн ₽ | 116,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -26,2 % | +25,7 % | +2,0 % | -5,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,74 | 2,42 | 5,97 | 4,93 | 5,53 | 4,69 | 1,76 ▲ | 1,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,47 | 1,28 | 2,85 | 3,38 | 3,94 | 3,09 | 1,11 ▲ | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,59 | 0,85 | 2,02 | 2,80 | 2,70 | 3,09 | 0,78 ▲ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | 0,84 | 0,65 | 0,86 | 0,82 | 0,84 | 0,81 | 0,43 ▲ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 0,20 | 0,54 | 0,16 | 0,21 | 0,19 | 0,24 | 0,88 ▲ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | — | 8,3 % | 9,8 % | 6,5 % | 7,8 % | 10,9 % | 3,2 % ▲ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 3,8 % | 2,9 % | 2,0 % | 1,6 % | 4,6 % | 1,7 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,5 % | 19,9 % | 14,6 % | 10,6 % | 8,0 % | 18,2 % | 1,9 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -5,4 % | 30,7 % | 17,0 % | 12,9 % | 9,6 % | 22,5 % | 8,8 % ▲ | 9,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 5,23 | 5,01 | 5,26 | 4,95 | 3,96 | 1,51 ▲ | 1,41 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 11 дн. | 8 дн. | 7 дн. | 15 дн. | — | 61 дн. | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 15 дн. | 33 дн. | 20 дн. | 20 дн. | 32 дн. | 55 дн. ▲ | 60 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 12 дн. | 31 дн. | 13 дн. | 12 дн. | 11 дн. | 18 дн. | 70 дн. ▲ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | — | -6 дн. | 28 дн. | 16 дн. | 24 дн. | — | 38 дн. | 38 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,79 | 0,59 | 0,83 | 0,80 | 0,82 | 0,79 | 0,51 ▲ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 11,77 | 9,12 | 15,28 | — | — | — | 4,80 | 5,00 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 81 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.22 (компаний: 16669).