Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА "ДАКО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА "ДАКО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 674 340 | 2 784 643 | 2 629 776 | 2 981 139 | 2 861 708 | 3 191 823 | 3 415 637 | 3 417 087 | 1 499 897 | 1 500 288 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 695 | 28 | 99 017 | 124 150 | 127 405 | 152 430 | 180 799 | 181 815 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 19 | 17 | 57 | 36 | 15 | 10 | 8 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 676 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 98 949 | 124 104 | 127 380 | 152 410 | 180 781 | 181 805 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 673 646 | 2 784 615 | 2 530 759 | 2 856 990 | 2 734 303 | 3 039 393 | 3 234 838 | 3 235 272 | 1 499 897 | 1 500 288 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 980 | 16 610 | 7 897 | 131 | 2 | 2 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 15 | 680 | 686 | 726 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 653 395 | 1 284 257 | 978 659 | 1 222 926 | 1 101 039 | 1 405 629 | 1 601 210 | 1 601 162 | 1 499 858 | 1 500 263 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 481 816 | 1 536 003 | 1 621 576 | 1 621 576 | 1 621 576 | 1 621 576 | 1 620 439 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 271 | 554 | 496 | 46 | 124 | 231 | 113 | 1 703 | 39 | 25 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 377 | 7 704 | 12 311 | 11 549 | 11 274 | 11 252 | 11 242 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 628 896 | 4 674 340 | 2 778 213 | 2 629 775 | 2 981 139 | 2 861 708 | 3 191 822 | 3 416 736 | 3 417 087 | 1 500 296 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 54 | 695 | 28 | 99 017 | 124 150 | 127 405 | 152 430 | 181 644 | 181 815 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 36 | 19 | 17 | 57 | 36 | 15 | 10 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 18 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 658 | 1 | 98 949 | 124 104 | 127 380 | 152 410 | 181 634 | 181 805 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 628 842 | 4 673 645 | 2 778 185 | 2 530 758 | 2 856 990 | 2 734 303 | 3 039 392 | 3 235 092 | 3 235 272 | 1 500 296 |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 013 | 18 980 | 16 610 | 7 897 | 131 | 2 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 100 | 15 | 680 | 726 | 726 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 609 161 | 1 788 265 | 1 277 828 | 978 659 | 1 222 926 | 1 101 076 | 1 405 629 | 1 601 436 | 1 601 162 | 1 500 263 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 860 524 | 1 481 816 | 1 536 003 | 1 621 576 | 1 621 576 | 1 621 576 | 1 620 439 | 1 620 439 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 668 | 1 271 | 554 | 496 | 46 | 87 | 231 | 1 249 | 1 703 | 33 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 506 | 1 377 | 7 704 | 12 311 | 11 549 | 11 274 | 11 242 | 11 242 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 674 340 | 2 784 642 | 2 629 776 | 2 981 139 | 2 861 708 | 3 191 822 | 3 415 638 | 3 417 087 | 1 499 897 | 1 500 288 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 480 581 | 1 480 972 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 480 573 | 1 480 964 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 256 577 | 259 861 | 1 484 031 | 1 546 465 | 1 512 661 | 1 503 806 | 1 541 078 | 1 541 078 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 256 577 | 259 897 | 1 484 031 | 1 546 465 | 1 512 119 | 1 503 264 | 1 540 536 | 1 540 536 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 542 | 542 | 542 | 542 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 557 270 | 2 753 842 | 1 810 465 | 2 209 387 | 2 134 699 | 2 573 786 | 2 873 817 | 2 879 090 | 19 316 | 19 316 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 993 273 | 2 034 682 | 1 449 980 | 1 785 079 | 1 940 717 | 2 411 044 | 2 708 594 | 2 708 594 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 563 997 | 719 160 | 360 476 | 424 307 | 193 982 | 162 742 | 165 223 | 170 496 | 19 316 | 19 316 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 7 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | 1 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 628 896 | 4 674 340 | 2 778 213 | 2 629 775 | 2 981 139 | 2 861 708 | 3 191 822 | 3 416 736 | 3 417 087 | 1 500 296 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 480 980 | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 480 972 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 921 065 | 256 577 | 259 861 | 1 484 031 | 1 546 465 | 1 512 661 | 1 503 806 | 1 541 078 | 1 541 078 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 921 065 | 256 577 | 259 897 | 1 484 031 | 1 546 465 | 1 512 119 | 1 503 264 | 1 540 536 | 1 540 536 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 542 | 542 | 542 | 542 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 833 911 | 4 557 270 | 2 754 021 | 1 810 464 | 2 209 387 | 2 134 699 | 2 573 786 | 2 878 329 | 2 879 090 | 19 316 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 391 372 | 1 993 273 | 2 034 682 | 1 449 980 | 1 785 079 | 1 940 717 | 2 411 044 | 2 708 594 | 2 708 594 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 212 184 | 2 563 997 | 719 339 | 360 475 | 424 307 | 193 982 | 162 742 | 169 735 | 170 496 | 19 316 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 7 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 230 355 | 2 | 1 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 578 | 5 003 | 9 530 | 12 780 | 873 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 1 537 | 5 136 | 9 659 | 12 780 | 873 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 041 | 133 | 129 | |||||||
| Выручка за отчетный год | 5 136 | 9 659 | 12 780 | 873 | ||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 530 | 12 780 | 873 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 171 | 4 830 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 359 | 7 947 | 5 184 | 3 097 | 2 377 | 3 127 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 | 4 | 238 | 5 | 3 | 850 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 062 | 129 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 74 | 3 171 | 4 830 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 929 | 6 359 | 7 947 | 5 184 | 3 097 | 2 377 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 | 4 | 238 | 5 | 1 329 | 850 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 492 212 | |||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 263 982 | 211 096 | 207 653 | 107 088 | 324 939 | 201 788 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 269 179 | 228 468 | 254 762 | 280 724 | 143 908 | 470 602 | 297 821 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 239 581 | 141 533 | 1 939 437 | 1 525 204 | 656 304 | 491 616 | 557 933 | 285 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 983 452 | 276 060 | 2 428 513 | 1 582 966 | 629 824 | 468 717 | 600 627 | 15 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 646 862 | |||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 265 579 | 263 982 | 211 096 | 207 653 | 107 088 | 324 939 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 146 749 | 269 179 | 228 468 | 254 762 | 280 724 | 143 908 | 470 602 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 782 776 | 3 974 002 | 141 533 | 1 939 437 | 1 525 204 | 656 304 | 491 616 | 285 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 717 337 | 3 983 452 | 276 060 | 2 428 513 | 1 582 966 | 629 824 | 468 717 | 8 | 15 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 93 | 413 | 99 | 267 | 170 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 36 | 36 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 98 949 | 25 154 | 3 277 | 25 029 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 38 | 54 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 451 | 170 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 12 703 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 19 | 1 901 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 36 | 542 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 98 949 | 25 154 | 3 277 | 25 029 | 28 371 | |||||
| Прочее за отчетный год | 54 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | ||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | 7 | 8 | 8 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 7 | 8 | 8 | 8 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 89 552 | 429 053 | 100 117 | 113 486 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 89 552 | 429 053 | 100 117 | 113 486 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 89 552 | 429 053 | 100 117 | 113 486 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 89 552 | 429 053 | 100 117 | 113 486 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 218 030 | 108 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 560 131 | 2 487 658 | 33 644 | 927 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 118 | 33 364 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 558 130 | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 001 | 2 480 540 | 280 | 927 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 342 101 | 2 554 545 | 33 536 | 1 043 | 73 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 187 104 | 4 325 | 5 824 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 496 | 3 483 | 173 | 650 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 141 343 | 93 056 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 158 | 2 443 705 | 27 512 | 15 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 690 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 134 523 | 704 330 | 690 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 134 523 | 690 485 | 690 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 13 845 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 567 803 | 1 453 046 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 567 803 | 1 453 046 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 214 533 | 816 180 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 609 074 | 3 223 838 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 609 074 | 3 215 473 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 365 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 394 541 | 2 407 658 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 394 541 | 2 407 658 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 577 | 108 | 617 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -10,9 млн ₽ | -100,1 млн ₽ | -113,5 млн ₽ | -410 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Активы | 2,86 млрд ₽ | 3,19 млрд ₽ | 3,42 млрд ₽ | 3,42 млрд ₽ | 1,50 млрд ₽ | 1,50 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | — | -1,00 млрд ₽ | 1,48 млрд ₽ | 1,48 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,28 | 1,18 | 1,13 | 1,12 | 77,65 | 77,67 | 1,74 ▲ | 1,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,28 | 1,18 | 1,12 | 1,12 | 77,65 | 77,67 | 1,11 ▲ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,76 | 0,63 | 0,56 | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 0,07 ▼ | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | -0,29 | 0,99 | 0,99 | 0,39 ▲ | 0,37 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 0,01 | 0,01 | 1,07 ▲ | 1,15 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 3,9 % | 4,4 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 2,2 % | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,4 % | -3,1 % | -3,3 % | 0,0 % | 0,0 % | — | 2,6 % | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 0,0 % | — | 13,3 % | 13,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 1,54 | 1,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 78 дн. | 94 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 56 дн. | 66 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 75 дн. | 95 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 52 дн. | 53 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | 0,11 | 0,99 | 0,99 | 0,49 ▲ | 0,47 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | -0,51 | 90,18 | — | 4,68 | 4,98 |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 77,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 46.1 (компаний: 17023).