Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДИПСТРОЙСЕРВИС", Жуковский
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДИПСТРОЙСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 202 874 | 878 258 | 584 877 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 117 | 59 596 | 42 417 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 117 | 59 454 | 42 273 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 137 | 137 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 | 7 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 195 757 | 818 662 | 542 460 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 407 | 76 049 | 218 734 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 101 | 162 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 168 019 | 640 776 | 296 119 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 16 453 | 62 955 | 7 781 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 445 | 30 954 | 5 779 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 433 | 7 828 | 13 885 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 341 291 | 752 264 | 704 265 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 002 | 28 928 | 64 250 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 002 | 28 928 | 64 104 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 137 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 10 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 335 289 | 723 335 | 640 014 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 075 | 46 851 | 99 676 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 658 | 14 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 295 539 | 590 980 | 508 543 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 733 | 72 480 | 14 828 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 604 | 2 053 | 5 968 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 338 | 10 313 | 10 984 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 202 874 | 878 258 | 584 877 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 963 | 272 956 | 271 254 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 463 | 261 456 | 259 754 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 430 | 10 204 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 020 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 430 | 184 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 180 911 | 604 871 | 303 419 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 000 | 24 116 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 180 061 | 591 897 | 279 303 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 850 | 9 974 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 341 291 | 752 264 | 704 265 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 650 | 110 478 | 271 700 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 150 | 98 978 | 260 200 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 246 | 5 287 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 246 | 287 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 318 641 | 641 540 | 427 278 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 020 | 3 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 314 271 | 633 002 | 417 527 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 350 | 5 538 | 9 751 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 114 431 | 9 925 | |
| Выручка за предыдущий год | 375 083 | 1 270 370 | 822 941 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 379 200 | 1 155 939 | 813 016 |
| Выручка за отчетный год | 459 890 | 1 408 675 | 464 811 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 676 | 214 013 | 20 843 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 676 | 214 013 | 20 843 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 444 214 | 1 194 662 | 443 968 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 114 431 | 9 925 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 004 | 217 670 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 914 | 4 225 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 48 | 346 | 128 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 832 | 14 873 | 15 183 |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 370 | 15 095 | 36 302 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 925 | 90 120 | 7 903 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 985 | 3 871 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 506 | 198 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 26 955 | 9 834 | 61 791 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 408 | 39 130 | 67 486 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 165 | 67 529 | 5 332 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 698 | 22 328 | 2 603 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 246 | 28 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 | ||
| Прочее за предыдущий год | 3 062 | 17 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 970 | 41 615 | 160 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 759 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 184 | 117 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 | ||
| Прочее за отчетный год | 748 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 286 | 175 876 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 286 | 175 876 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 165 | 67 529 | 5 332 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 500 | 1 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 98 978 | 260 200 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 110 478 | 271 700 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 500 | 1 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 261 457 | 259 754 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 272 957 | 271 254 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 175 876 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 175 876 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 175 876 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 175 876 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 400 | 446 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 400 | 446 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 446 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 446 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 400 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 13 400 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 272 957 | 271 254 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 110 478 | 271 700 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 91 023 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 406 241 | 924 061 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 058 138 | 615 285 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 348 103 | 308 776 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 315 218 | 957 081 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 928 183 | 479 546 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 101 121 | 112 877 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 11 216 | 2 517 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 119 991 | 28 900 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 154 707 | 333 241 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 14 305 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 305 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 14 305 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 970 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 253 | 78 256 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 75 448 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 253 | 2 808 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 125 987 | 71 286 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 58 915 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 125 987 | 12 371 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 175,9 млн ₽ |
| Активы | 878,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 181 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,35 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.